Common use of 申购现金替代保证金 Clause in Contracts

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理 人将向投资人收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金替代黄金现货合约（SHAU）数量×该黄金现货合约（SHAU）T-1 日午盘价申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理 人将向投资人收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货合约（SHAU）的 T-1 日午盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金替代黄金现货合约数量×该黄金现货合约T 日参考开盘价申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理 人将向投资人收取欠缺的差额替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货合约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金替代黄金现货合约（SHAU）数量×该黄金现货合约（SHAU）T-1 日午盘价申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理 人将向投资人收取欠缺的差额收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货合约（SHAU）的 T-1 日午盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。