Common use of 申购现金替代保证金 Clause in Contracts

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货约, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代黄金现货约数量×该黄金现货约 T 日参考开盘价申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货 约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货约, 申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代黄金现货约数量×该黄金现货约 对于可以现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额＝替代证券数量×该证券 T 日参考开盘价申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货 约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额日预计开盘价×T-1 日估值汇率 申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于 使用现金替代的证券，基金的实际买入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢价比例为 10%，基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货约, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 替代金额=替代黄金现货约数量×该黄金现货约 T 日参考开盘价申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货 约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额替代证券数量×该证券 T-1 日预计开盘价×T-2 日估值汇率申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后在海外市场买入 组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购现金替代保证金. 对于退补现金替代的黄金现货约, 申购现金替代保证金的计算公式为对于退补现金替代的组合证券，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代黄金现货约数量×该黄金现货约 替代证券数量×该证券 T 日参考开盘价申购现金替代保证金日预计开盘价×T-1 日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货 约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港联合交易所购入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。