Common use of 申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 Clause in Contracts

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点进行申购和赎回申请，由基金注册登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责16：00 之前向基金托管人发送前一个开放日经确认的申购、赎回、转换开放式基金的数据。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项基金投资人可通过基金销售机构进行申购和赎回申请，由注册登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责16：00 之前向基金托管人发送前一个开放日经 确认的申购、赎回、转换开放式基金的数据。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、 赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。

申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任. 1、 托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金的销售机构进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项托管协议当事人在基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点在开放期内的开放日进行申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、 开放式基金的数据传递 基金的数据传递 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以电子数据形式发送基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以数据形式或书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。