管理公司兼中央行政代理人 样本条款

管理公司兼中央行政代理人. 管理公司乃德國投資守則涵義所指的投資管理公司，於1955年根據德意志聯邦共和國法例註冊成立為有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)。截至2017年12月31日，其已認購及實繳股本總額為49,900,900.00歐元。 本公司已委任管理公司作為其管理公司兼中央行政代理人。管理公司負責向本公司提供投資管理服務、行政服務及市場推廣服務。 作為中央行政代理人，管理公司的責任亦包括記帳、計算股份資產淨值、處理交易申請、收取付款、保管股東名冊，以及編列和監督向股東寄發的財務報表、報告、通告及其他文件的郵寄事宜。