结算备付金. 基金托管人作为结算代理人，代理本基金与中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司完成交易资金的结算交收。 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》，中国证券登记结算有限责任公司在每月前 3 个工作日对最低结算备付金进行调整。基金托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金当日，应将中国证券登记结算有限责任公司的核算与调整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人。基金管理人应预留最低备付金，并根据中国证券登记结算公司确定的实际下月最低备付金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸。结算备付金应从基金财产中支出。 基金管理人应确保每日（包括节假日）日末本基金资金余额扣减冻结资金后，不 得低于其最低结算备付金限额。最低结算备付金可用于应急交收，但如日末余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时，应于次一工作日补足。基金托管人将本基金日末资金余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额的情形作为管理人业务不良记录登记在案，并报中国证券登记结算有限责任公司。 基金托管人有权依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定和调整的结算规则办理基金清算交收，提高其或降低其最低结算备付金限额。 如中国证券登记结算有限责任公司交易规则有变更，所有清算交易安排执行新规 则。
结算备付金. 基金托管人作为结算代理人，代理本基金与中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司完成交易资金的结算交收。 基金托管人依照《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》于每月为本基金确定最低结算备付金比例，并按照本基金上月交易所证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定其最低结算备付金限额。计算公式为： 最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例。其中最低结算备付金比例暂定为 20%。本条前款规定的上月证券买入金额包括在证券交易所上市交易的 A 股和债券二级市场买入金额和债券回购初始融出资金金额和到期购回金额，但不包括买断式回购到期购回金额。基金托管人应将中国证券登记结算有限责任公司的核算与调整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人，在每月前 3 个工作日内，基金托管人对最低结算备付金限额进行重新核算、调整。 基金管理人应确保每日（包括节假日）日末本基金资金余额扣减冻结资金后，不得低于其最低结算备付金 限额。最低结算备付金可用于应急交收，但如日末余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时，应于次一工作日补足。基金托管人将本基金日末资金余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额的情形作为管理人业务不良记录登记在案，并报中国证券登记结算有限责任公司。 基金托管人有权依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定和调整的结算规则办理基金清算交收，提高其或降低其最低结算备付金限额。 在资金交收日，基金资金账户资金首先用于除新股申购以外的其它资金交收业务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。如果因此资金不足造成新股申购失败或者新股申购不足，基金托管人不承担任何责任。如中国证券登记结算有限责任公司交易规则有变更，所有清算交易安排执行新规则。
结算备付金. （1） 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》，在每月前 3 个工作日内，中国证券登记结算公司对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核算、调整。资产托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金当日，在《资金调节表》中反映调整后的最低备付金。资产管理人应根据中国证券登记结算公司确定的实际下月最低备付金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸并预留最低备付金。结算备付金应从委托财产中支出。T 日日终完成所有投资交易的清算交收后，结算备付金账户应清零，资产托管人有权主动将结算备付金账户的余额划回到托管账户，无需资产管理人发送指令。若资产管理人要求在结算备付金帐户结留头寸，则资产管理人须早于资产托管人主动清零动作，主动发送指令至资产托管人，划款指令应注明结算备付金账户结留的头寸及该头寸是作为场内交易资金交收使用，或作为定期存款性质使用。
（2） 备付金尾差调整原则。资产托管人每月月末根据中国证券登记结算有限责任公司提供的最低备付金总额，按照各只产品本月交易量权重，将最低备付金总额拆分至各只产品，直至拆分完全。
（3） 备付金利息尾差调整原则。资产托管人每日对备付金利息进行拆分，若存在尾差，则用尾差除以产品总只数，整除部分平均分配给各只产品，余数部分按照基数，由高到低依次分配。
结算备付金. 拆出资金 - -
结算备付金. 由中国证券登记结算公司上海、深圳分公司收取并保管，每月调整一次。根据《结算备付金管理办法》相关规定“最低备付金于每月前3个营业日内，根据上月交易量和最低备付金比例重新核算、调整”，“最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例”。因此，截至2013年5月19日，本产品上海结算备付金账户金额为414,152.71元，深圳结算备付金账户金额为1,103,028.93元。 为保护投资者利益，加快清盘速度，本管理人将先行垫付该笔资金，供清盘分配使用，中登调整后托管人将按照管理人指令划往指定账户。合同到期日至清算资金自托管户划出日（不含划出日）之间的利息归客户所有，之后的利息归管理人所有。
结算备付金. 存出保证金 - 交易性金融资产 29,654,480.71
结算备付金. 基金托管人作为结算代理人，代理本基金与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司完成交易资金的清算交收。 基金托管人依照《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》于每月为本基金确定最低结算备付金比例，并按照本基金上月交易所证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定其最低结算备付金限额。计算公式为： 最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例。其中最低结算备付金比例暂定为 20%。本条前款规定的上月证券买入金额包括债券二级市场买入金额和债券回购初始融出资金金额和到期购回金额，但不包括买断式回购到期购回金额。基金托管人应将中登公司的核算与调整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人，在每月前 3 个工作日内，基金托管人对最低结算备付金限额进行重新核算、调整。 基金管理人应确保每日（包括节假日）日末本基金资金余额扣减冻结资金后，不得低于其最低结算备付金限额。 基金托管人有权依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，相应调整其最低结算备付金限额。
结算备付金. 截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司结算备付金分别为 690,562.22 万元、605,410.33 万元、615,755.22 万元和 626,429.21 万元， 分别占总资产的比例为 5.06%、4.91%、3.57%和 3.57%，公司结算备付金分为客户备付金及自有结算备付金，其中客户备付金为结算备付金的主要部分。
结算备付金. 公司的结算备付金由自有备付金、客户备付金、信用备付金组成，是指为证券交易的资金清算与交收而存入清算代理机构的款项。截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，公司结算备付金余额分别为 242,364.67 万元、 432,770.43 万元、503,704.31 万元和 434,190.78 万元，占总资产的比例分别为