结算备付金. 基金托管人作为结算代理人，代理本基金与中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司完成交易资金的结算交收。 基金托管人依照《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》于每月为本基金确定最低结算备付金比例，并按照本基金上月交易所证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定其最低结算备付金限额。计算公式为： 最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例。其中最低结算备付金比例暂定为 20%。本条前款规定的上月证券买入金额包括在证券交易所上市交易的 A 股和债券二级市场买入金额和债券回购初始融出资金金额和到期购回金额，但不包括买断式回购到期购回金额。基金托管人应将中国证券登记结算有限责任公司的核算与调整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人，在每月前 3 个工作日内，基金托管人对最低结算备付金限额进行重新核算、调整。 基金管理人应确保每日（包括节假日）日末本基金资金余额扣减冻结资金后，不得低于其最低结算备付金 限额。最低结算备付金可用于应急交收，但如日末余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时，应于次一工作日补足。基金托管人将本基金日末资金余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额的情形作为管理人业务不良记录登记在案，并报中国证券登记结算有限责任公司。 基金托管人有权依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定和调整的结算规则办理基金清算交收，提高其或降低其最低结算备付金限额。 在资金交收日，基金资金账户资金首先用于除新股申购以外的其它资金交收业务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。如果因此资金不足造成新股申购失败或者新股申购不足，基金托管人不承担任何责任。如中国证券登记结算有限责任公司交易规则有变更，所有清算交易安排执行新规则。
结算备付金. 基金托管人作为结算代理人，代理本基金与中国证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司完成交易资金的结算交收。 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》，中国证券登记结算有限责任公司在每月前 3 个工作日对最低结算备付金进行调整。基金托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金当日，应将中国证券登记结算有限责任公司的核算与调整最低结算备付金限额的通知信息及时通知基金管理人。基金管理人应预留最低备付金，并根据中国证券登记结算公司确定的实际下月最低备付金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸。结算备付金应从基金财产中支出。 基金管理人应确保每日（包括节假日）日末本基金资金余额扣减冻结资金后，不得低于其最低结算备付金限额。最低结算备付金可用于应急交收，但如日末余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时，应于次一工作日补足。基金托管人将本基金日末资金余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额的情形作为管理人业务不良记录登记在案，并报中国证券登记结算有限责任公司。 基金托管人有权依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定和调整的结算规则办理基金清算交收，提高其或降低其最低结算备付金限额。
结算备付金. 截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司结算备付金分别为 690,562.22 万元、605,410.33 万元、615,755.22 万元和 626,429.21 万元， 分别占总资产的比例为 5.06%、4.91%、3.57%和 3.57%，公司结算备付金分为客户备付金及自有结算备付金，其中客户备付金为结算备付金的主要部分。
结算备付金. 存出保证金 - 交易性金融资产 29,654,480.71
结算备付金. 拆出资金 - -