股票及基金的分红以权责发生制为原则计入信托财产. 开放式基金（包括保管在场外代销机构，但不直接卖出的 LOF 等）以估值日当日基金净值估值，该日无交易未公布净值的，以最近一工作日基金净值估值。货币市场基金 （不包含创新型货币基金）以单位净值 1 元乘以实际份额计算净值，每日计提万份收益，实际入账权益以基金公司对账单为准。
阅 读 指 南 本阅读指南为帮助您理解本条款而设，对保险合同内容的解释以条款为准您拥有的重要权利
阅 读 指 引 本阅读指引有助于您理解条款，对本合同内容的解释以条款为准。
您与我们的合同 1.1 保险合同构成 本保险合同（以下简称“本合同”）由保险单、保险条款、投保单，以及与本合同有关的投保文件、合法有效的声明、批注、批单和其他书面协议共同构成。 1.2 保险合同成立与生效
暴力団 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
适用法律及争议解决 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。
适用法律及争议解决方式 （一） 本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。
偿债资金来源 本期债券偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。公司按合并口径 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月分别实现营业收入 149,677.64 万元、146,260.17 万元、161,399.89 万元和 136,340.86 万元；归 属于母公司所有者的净利润分别为 149,365.95 万元、96,267.75 万元、 106,693.12 万元和 57,921.82 万元。公司经营活动现金流充裕，近三年及一期经营活动现金流量净额分别为 22,392.82 万元、43,183.27 万元、56,399.59 和 37,516.97 万元。 随着公司业务的不断发展，本公司营业收入和利润水平有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。
基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
仕様書 仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
适用法律和争议解决 本协议适用中国法律，并依此解释。 因履行本合同发生的争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的， 任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，合同当事人仍应履行本合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。
