补充流动资金 样本条款

补充流动资金. 1、 补充流动资金 2、 补充流动资金的必要性分析 （1） 公司处于战略发展的关键时期，需要充足的资金支持 医疗行业属于高投入行业。公司作为医疗器械、制药装备、医药商业、医疗服务一体化发展的大型医疗企业，在医疗器械、制药装备、医药商业和医疗服务等方面持续投入并获得了一定的竞争优势。公司各业务板块竞争力的持续提升，需要有充足的流动资金支持，以保障公司战略的实施。对于医疗器械、制药装备 板块而言，生产、销售、管理等日常营运活动过程中均需要投入一定的营运资金，充足的营运资金不仅是公司维持日常营运活动的基本保障，也在一定程度上决定了公司对来自上游和下游双重压力的承受和调节能力。此外，公司对于新产品的研发也将根据具体情况持续投入营运资金。 （2） 提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力 近年来，公司主要依托自身良好的主体信用，通过银行流动信贷等方法筹措所需要投入的营运资金。与此同时，相比于同行业上市公司（截至 2021 年 9 月 30 日，申万医疗器械 2 级行业 A 股上市公司，不含新华医疗）21.55%的平均资产负债率水平，公司资产负债率长期处于高位，2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-9 月分别为 66.38%、59.57%、57.95%和 55.36%。较高的资产负债率一定程度上制约了公司未来各项业务的开展。 不考虑其他情况，参考 2021 年三季报数据，假定公司补充流动资金 38,000万元，用于满足未来经营规模持续增长带来的营运资金需求，公司的流动比率可上升至 1.05，速动比率可上升至 0.73，公司合并报表资产负债率可下降至 53.60%，虽然仍高于同行业上市公司平均水平，但在一定程度上缓解了公司财务压力，各项指标将有所改善。具体指标比较情况如下： 流动比率 0.98 1.05 速动比率 0.61 0.73 资产负债率 55.36% 53.60% 通过本次非公开发行募集资金中的 38,000.00 万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，能在一定程度上优化公司资本结构，降低公司负债水平，增强偿债能力，使公司的抗风险能力得以提高。

补充流动资金. 本期债券募集资金剩余部分用于补充公司商品销售业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务或项目建设。

补充流动资金. 满足公司日常营运资金需求，公司业务模式和结构稳定，假设公司 2021-

补充流动资金. 本次债券募集资金扣除发行费用后，其中不低于 30%拟用于偿还到期债务，剩余部分用于补充公司商品贸易业务、税款结算、人员工资结算、支付借款利 息等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况 和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

补充流动资金. 本次募集资金用于补充流动资金有助于缓解公司营运资金压力，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，维持公司快速发展的良好态势，巩固公司现有市场地位，进一步提高公司市场竞争力和整体盈利能力。同时，募集资金部分用于补充流动资金有助于改善公司流动性指标，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。

补充流动资金. 本期债券募集资金不超过 30%的部分拟用于补充绿色领域租赁业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

补充流动资金. 公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中 105,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，增加流动资金的稳定性，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力，提升公司竞争力。 公司本次发行用于补充流动资金的金额为不超过募集资金总额的 30%，符合 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》关于补充流动资金比例的规定。

补充流动资金. 1、 具体投资数额安排明细，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入 2、 投资数额的测算依据和测算过程

补充流动资金. 本次拟用募集资金 23,850 万元补充流动资金，以有效满足公司经营规模扩张带来的资金需求，并减少负债规模和节省财务费用。 公司通过 IPO 募集资金及自有资金，扩大了 MLCC 配方粉的生产规模；上市后，通过后续融资实现了纳米级复合氧化锆材料和高纯超细氧化铝材料的产业化；还通过增资、并购等方式切入建筑陶瓷业务、催化材料业务和生物医疗材料业务。目前，公司已形成电子材料板块、催化材料板块、生物医疗材料板块和包括建筑陶瓷材料在内的其他业务板块等四大业务板块，业务规模不断扩展，产品体系持续完善完备，主营业务收入快速增长。 2017 年至 2019 年，公司主营业务收入分别为 121,587.41 万元、179,472.50万元和 214,009.69 万元，平均增长率为 48.42%。业务规模的扩大使公司日常生产经营中的营运资金需求不断增加，且未来随着公司各业务板块继续发展，营运资金缺口可能会进一步扩大。通过使用本次募集资金补充流动资金，有利于补充公司未来业务发展所需的流动资金，进一步优化公司的资本结构。

补充流动资金. 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 35 亿元用于偿还到期债务，其余用于补充流动资金，根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还到期债务。