Common use of 认购份额的计算 Clause in Contracts

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为认购份额的计算方法如下： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资人投资 10,000 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 元认购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为

认购份额的计算. 认购份额的计算方法如下： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率） 或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额认购费用 = 认购金额－净认购金额 或，认购费用 = 固定认购费金额 认购份额 = （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额净认购金额=100,000/（1+1.20%）= 98,814.23 元认购费用=100,000－98,814.23 = 1,185.77 元 认购份额=（98,814.23+50）/1.00 = 98, 864. 23 份 即投资人投资 100,000 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可 得到 98, 864. 23 份基金份额。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为若投资者选择认购 A 类基金份额，则认购份额的计算公式为：当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下例：某投资人（其他客户）在认购期内投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.60%，假设这 10,000 元在认购期间产生的利息为 2.95 元，则其可得到的 A 类基金份额数计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 净认购金额＝10,000/(1+0.60%)= 9,940.36 元 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元9,940.36= 59.64 元 认购份额＝（9,940.36 +2.95）/1.00 = 9,943.31 份 即：投资人（其他客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购期结束时，假设这 10,000 元在认购期间产生的利息为 2.95 元，投资人账户登记有本基金 A 类基金份额 9,943.31 份。 （2） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额若投资者选择认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，则其可得到的 C 类基金份额数计算如下： 认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份 即：投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期结束时，假设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，投资人账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为本基金认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下例：某投资人（不含直销养老金客户）投资 10,000 元认购本基金，对应费率为 0.50%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元净认购金额=10,000 /（1+0.50%） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额=9,950.25 元认购费用 = 10,000 - 9,950.25=49.75 元 认购份额 =（9,950.25+ 10）/ 1.00 =9,960.25 份 即：该投资者投资 10,000 元认购本基金，假设该笔认购款项在募集期间产 生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 9,960.25 份基金份额。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为认购份额的计算方法如下： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。例：某投资者投资 10,000 元认购本基金的人民币份额，如果认购期内认购 资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 元 认购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金的人民币份额，如果认购期内认购资金 获得的利息为 5 元，可得到 9,857.22 份人民币份额。 例：某投资者投资 10,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购 资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 美元 认购费用=10,000－9,852.22=147.78 美元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资者投资 10,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购资金

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为本基金认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后 2 位；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部 分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下例：某投资人（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，对应费率为 1.00%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元净认购金额=10,000 /（1+1.00%） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额= 9,900.99 元认购费用 = 10,000 - 9,900.99 = 99.01 元 认购份额 =（9,900.99 + 10）/ 1.00 = 9,910.99 份 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，该 笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 9,910.99份基金份额。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购 金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有，投资者的总认购份额的计算方式如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。净认购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42 元认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58 元 认购份额＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到

认购份额的计算. 若投资者选择认购本基金基金份额，认购份额的计算方法如下：净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率） 或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额认购费用 = 认购金额-净认购金额 或，认购费用 =固定认购费金额 认购份额 = （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资100,000元认购本基金基金份额，认购费率为1.2%，假定认购期内认购资金获得的利息为5.50元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额净认购金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23元认购费用=100,000－98,814.23=1185.77元 认购份额=（98,814.23+5.50）/1.00=98,819.73份 即投资人投资100,000元认购本基金基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到98,819.73份基金份额。

认购份额的计算. （1） 若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为本基金认购采用金额认购的方式,基金认购份额的具体计算方法如下：当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份数＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下例：某投资人投资本基金10,000元，认购费率为1.2%，假定认购期产生的利息为1元，则可认购基金份额为： 认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000净认购金额＝10,000/(1+1.2%)＝9,881.42元认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37（元） 认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。9,881.42＝118.58元 认购份额＝(9,881.42＋1)/1.00=9,882.42份