财务计划部. 作为公司资源筹集、配置及效果评价部门，核心开展筹资管理、全面预算管理、会计核算管理、资金计划管理、年度投资计划归口管理及业绩评估等相关工作，同时着力构建管理会计体系，向价值创造型财务转型升级。主要职责为负责公司年度筹资预算编制及债务风险管控工作；负责公司筹资渠道建设及维护，组织开展权益类、债权类、类债权类等多层次融资工作；负责公司筹资涉及的资本市场定期报告、临时报告等信息披露工作；负责公司本部全面预算管理、经济运行监控体系建设工作；负责公司经济运行监控及分析工作，开展预算执行评估、经济运行预警、财务对标、偏差分析等工作；负责组织完成公司年度财务决算工作，开展公司财务会计报告、报表的编制、上报；负责建设公司财务管理体系，组织制定财务规章制度；负责公司本部日常资金收支、大额资金调拨等工作，组织落实集团公司资金管理各项制度要求及专项行动要求；负责年度投资计划(包括股权投资计划、金融投资计划、固定资产投资计划等)的汇总归口管理；负责组织开展控股公司年度及任期绩效考核工作；负责研究制定公司财务信息化业务规划和政策，推进财务信息化建设工作；负责完成领导交办的其他工作事项。 作为公司抵御风险的“防火墙”，核心开展公司合法合规管理、审计管理、全面风险管理、内控体系建设、法务管理、合同管理等相关工作，同时开展监事会事务工作。主要职责为负责组织开展公司内部审计（包括年度财务决算审计、本 部内部审计、各类专项审计、投资项目审计与后评价等）工作，编制审计报告；负责研究制定公司全面风险管理规章制度，推进全面风险管理体系建设；负责指导所属单位开展内部控制体系建设及落实；负责对公司重大经营决策进行法律与合规审查，为重要任务重大项目提供法律支持；负责对公司规章制度进行法律与合规审查，对制度内容和流程进行合规性评价；负责公司法律事务、合同审查备案等工作；负责牵头公司监事会办公室日常工作，负责相关制度的制定、组织工作计划和工作任务的制定与落实，以及档案、经费、文件、会议等基础工作；负责指导所属单位监事会监督工作并开展监事会业务考核；负责完成领导交办的其他工作事项。 作为公司党建工作和监督执纪部门，核心开展党建、纪检、巡视巡察、群团与统战、宣传文化等相关工作。主要职责为负责牵头组织落实全面从严治党主体责任并推进责任落实，开展党风廉政建设工作，签订党风廉政责任书；负责公司党建工作及党建考核、述职评议等工作，指导所属单位加强基层党建工作；负责制定并落实公司纪检规章制度，督促所属单位加强纪检制度建设；负责组织协调落实全面从严治党主体责任情况的监督检查、迎接巡视和开展巡察工作；负责公司帮扶、对外捐赠、社会责任等工作；负责组织开展文体活动、职工福利、职工慰问等工作；做好企业微信公众号、门户网站、宣传制品等宣传策划、内容审核及日常管理与维护工作；负责完成领导交办的其他工作事项。 根据有关法规和业务实际情况，发行人制定了相应的内部管理制度，为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础，并在经营实践中取得了良好效果。内部管理制度主要包括综合管理制度、人力资源制度、会计核算制度、财务报告制度、资金管理制度、全面风险管理制度等，完善了公司各项工作流程、业务流程，保证了公司业务运作高效、规范，从而为巩固和扩大公司在行业内的综合优势，保持持续稳定的增长提供了可靠的制度保障。
