Common use of 货币资金 Clause in Contracts

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 最近三年及一期末，公司货币资金余额分别为 193,126.73 万元、457,152.13万元、385,377.37 万元和 452,656.26 万元，占各期末总资产的比例分别为 3.71%、 7.32%、5.42%和 6.19%。公司货币资金主要为银行存款。2021 年末公司货币资金较 2020 年末增加 264,025.4 万元，主要系期间银行融资较项目投放多所致。2022 年末公司货币资金较 2021 年减少 71,774.76 万元，降幅为 15.70%，主要系自有 资金用于业务投放所致。2023 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 3 月末，公司货币资金余额较 2022 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 67,278.89 万元，增幅为 17.46%，主要系业务投放储备资金增加所致。最近三年及一期末，公司货币资金明细如下： 单位：万元 项目 2020 2023 年 9 3 月 30 31 日 2019 2022 年 12 月 31 日 2018 2021 年 12 月 31 日 2017 2020 年 12 月 31 日 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%449,884.10 380,231.90 457,152.13 193,126.73

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 2019 年末 、2020 年末 2021 年末及 2020 2022 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 6 月末，公司货币资金余额分别为 174,624.63 万元、371,308.38 万元、430,042.59 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款561,321.45 万元，占流 动资产的比例分别 6.92%、11.33%、11.59%及 14.42%。报告期内，公司货币资金增长分别为 196,683.75 万元、58,734.21 万元和 131,278.85 万元，增幅分别为 112.63%、15.82%和 30.53%，主要系各年度债券发行增加所致。 单位：万元 项目 2022 年 6 月末 2021 年末 2020 年 9 月 30 日 年末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 年末 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%393,408.78 272,377.42 241,772.08 107,819.63 其他货币资金 167,912.67 157,564.78 129,536.30 66,805.00

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年三季度末，本公司货币资金分 别为 11,972,517.31 万元、15,015,176.84 万元、23,369,326.46 万元和 29,193,768.07 万元，占资产总额的比重分别为 18.33%、18.97%、22.19%和 24.08%。2021 年上半年末，公司货币资金比 2020 年末增加 13.95%，主要是客户资金存款较 2020年末增加所致。 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2020 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2021 年半年度末，公司货币资金构成如下表： 库存现金 298,026.78 317,467.36 305,886.27 368,520.49 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%259,892,402,274.67 227,747,676,572.89 146,026,937,567.34 114,717,825,048.04

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 月末，发行人货币资金分别为 270,686.24 万元、338,786.51 万元、152,006.71 万元和 232,609.02 万元，占流动资 产的比例分别为 46.64%、50.91%、27.05%和 37.53%。发行人的货币资金主要为库存现金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要系子公司担保公司存放在其他金融机构的存出保证金。 2019 年末货 币资金相较于 年末，货币资金较 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 68,100.27 万元，增幅 25.16%，主要由 于发行人发行公司债券及中期票据筹集大量现金所致。2020 年末，货币资金较 2019 年末减少 186,779.80 万元，主要系发行人本年度项目投资建设等资金需求较大所致。 2021 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关月末，货币资金较 2020 年末增加 80,602.31 万元，增幅 53.03%，主要系 2021 年前三季度发行人销售商品、提供劳务收到的现金规模较大所致。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 项目 2020 截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%月末，发行人货币资金中受限的规模分别为 12,009.50 万元、15,239.50 万元、14,449.01 万元和 0.00 万元，占同期末货币资金余额的比重分别为 4.44%、4.50%、9.51%和 0.00%，整体占比较小。

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 3 月末，公司货币资金余额分别为 815,984.00 万元、803,313.88 万元、831,317.24 万元和 722,169.56 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 ， 占总资产的比例分别为 32.37%、24.31%、24.56%和 19.27%，是资产的主要组成部分。2020 年末，公司货币资金较 2019 年末增加 76,312.3 万元，增幅 10.32%； 2021 年末，公司货币资金较 2020 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 12,670.12 万元，降幅 1.55%。2022 年末，公司货币资金较 2021 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 28,003.36 万元，增幅 3.49%。2023 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 3 月末，公司货币资金较 2022 年末减少 67,893.76 109,147.68 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 13.13% 截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 3 月末，货币资金构成如下表： 单位：万元、% 项目 2020 2023 年 9 3 月 30 31 日 2019 2022 年 12 月 31 日 2018 2021 年 12 月 31 日 2017 2020 年 12 月 31 日 现金 4.74 0.00 3.02 0.00 3.98 0.00 6.27 0.00 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%718,669.40 99.52 828,189.99 99.62 803,196.89 99.99 815,966.15 100.00

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 近三年及一期末，公司货币资金账面价值分别为 6,200.37 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 9,966.94 万元、64,394.83 万元和 31,533.89 万元，占期末总资产的比例分别为 0.88%、1.00%、4.14%和 1.74%，主要由银行存款构成。发行人的货币资金在报告期内上升幅度较大，主要系发行人加大融资力度所致。 近三年及一期末，公司货币资金构成情况如下： 单位：万元，% 项目 2021 年 3 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 年末 现金 9.55 0.03 1.63 0.00 5.60 0.06 7.21 0.12 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%31,524.34 99.97 64,393.18 100.00 9,961.34 99.94 6,193.15 99.88