资产托管业务 样本条款

资产托管业务. 发行人于 2005 年正式开展资产托管业务,目前已经具备了证券投资基金、证券专项资产、信托集合资金计划、私募基金、全国社保基金等托管资格。发行人资产托管业务坚持主动营销、主动服务,加强制度、流程等的建设,支持经营转型、推进业务创新,不断提高托管运营效率。保持信托计划保管的市场优势,加强证券投资基金的市场拓展,巩固提升证券定向、保险资金的市场地位,以此带动业务全面发展。与各重点证券公司紧密联系,探索股票质押回购业务,并开创业内股票质押回购业务先例。 资产托管业务有效顺应资本市场变化,深化创新,加快产品结构优化,实现了资产托管业务的可持续发展,各项经营指标稳步提高,市场地位进一步巩固。截至 2015 年末,发 行人在线托管产品 18,799 只,资产托管业务规模 72,139.48 亿元,较期初增加 24,879.07 亿 元,增长 52.64%;期内实现资产托管中间业务收入 43.16 亿元,同比增加 1.05 亿元,增长 2.49%。发行人继续强化传统托管业务,确保其行业优势地位,同时紧随资本市场热点,着力布局银行理财产品托管、证券投资基金托管和基金公司客户资产管理产品托管三大业务,培育新的业务增长点。截至 2015 年末,银行理财产品托管业务规模 14,635.63 亿元,较期 初增加 7,016.28 亿元;基金公司客户资产管理产品托管业务规模 7,690.99 亿元,较期初增 加 3,884.03 亿元;证券投资基金托管业务规模 2,883.18 亿元,较期初增加 1,590.25 亿元; 信托资产管理产品保管业务规模 18,045.82 亿元,较期初增加 4,965.95 亿元;证券公司客户 资产管理产品托管业务规模 15,666.27 亿元,较期初增加 3,959.17 亿元;保险资产管理产品 托管业务规模 6,382.98 亿元,较期初增加 1,170.58 亿元;私募资产管理产品托管业务规模 2,136.98 亿元,较期初增加 1,091.69 亿元。

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  • 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  • 报价表 报价表》 报价(元) 小写:¥ 大写: 联系人 联系电话 报价单位 单位名称: 公章(鲜章)

  • mail 契約・検査・支払 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○番地○号 担当窓口 (最寄り駅:○○鉄道 ○○線 ○○駅)

  • 效力终止 发生以下情况之一时,本合同效力即时终止: (一) 保险期间届满;

  • 特殊质量标准和要求 关于工程奖项的约定: 。

  • 回報處理情形 電子文件之合法授權與責任 貴行及客戶應確保所傳送至對方之電子文件均經合法授權。 貴行及客戶於發現有第三人冒用或盜用使用者代碼、密碼、憑證、私密金鑰,或其他任何未經合法授權之情形,應立即以電話、書面、電子郵件或雙方約定方式通知他方停止使用該服務並採取防範之措施。 貴行接受前項通知前,對第三人使用該服務已發生之效力,由 貴行♛責。但有下列任一情形者,不在此限:

  • 基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

  • 锁定期安排 发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

  • 基金募集情况 本基金募集期为 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 31 日。经会计师事务所验 资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,基金募集期共募集 512,823,476.78 份基金份额(其中包括利息转份额 106,378.48 份),有效认购户数为 6,062 户。汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金认购本基金份额 10,002,700.27 份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额比例为 1.95%。

  • 发售方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。