赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产,上述“月”指的是30个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随基金份额的持有时间递减,本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%赎回费率 持有期限 赎回费率
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行赎回。本基金 A 类基金份额场外与场内赎回费率相同,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担。本基金 A类基金份额对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大 于等于 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 天少于 90 天的投资人,赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人,赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期大于等于 180 天的投资人,赎回费总额的 25%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类基金份额仅可通过场外方式进行赎回。本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,对于所收取的 C 类基金份额的赎回费,基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。
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Samples: 策略组投资总监
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金的A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减, 赎回费率见下表: 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日(含 30 天但少于 日)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 个月(含 3 个月)但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产。对于持续持有 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的 1 个月为 30 日)。
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Samples: 附件一 基金合同内容摘要
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金的A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减, 赎回费率见下表: 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日(含 30 天但少于 日)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 个月(含 3 个月)但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产;对于持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月(含 6 个月)但少于 1 年的 A 类基金份额投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。对于持续持有 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的 1 个月为 30 日,1 年为 365 日)
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Samples: 相关服务机构
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 持有期限(T) 赎回费率 A 类基金份额,对持续持有期少于 类赎回费率 T<7 日 1.50% T≥730 日 0% C 类赎回费率 T<7 日 1.50% 赎回费率随基金份额持有人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如下表所示: 本基金对持续持有 A 类基金份额的基金份额持有人的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续 持有期长于 30 天但少于 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。(注:一个月=30 日) 本基金对持续持有 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类份额少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金资产。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下: 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少 于 30 天但少于 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少 于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。注:1 个月为 30 日。 赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。 基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
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Samples: 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额的赎回费率如下: 持有基金份额期限 赎回费率(%) 小于 7 日 1.50% 大于等于 7 日,小于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日 0.75% 大于等于 30 天但少于 日,小于 1 年 0.50% 大于等于 1 年,小于 2 年 0.25% 大于等于 2 年 0 持有基金份额期限 赎回费率(%) 小于 7 日 1.50% 大于等于 7 日,小于 30 日 0.50% 大于等于 30 日 0 注:此处一月按 30 日计算,一年按 365 日计算本基金 C 类基金份额的赎回费率如下: 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续 持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 75%计入基金财 产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
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Samples: 房地产信托凭证
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金的A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表: 持有期间(Y) A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额赎回费 率 C 类基金份额赎回 费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,持有期限不满 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 天不满 90 天的,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;持有期满 90 天但不满 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的,将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产;持有期满 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月但不满 1 年的,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类基金份额,持有期限不满 30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 天但少于 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费,其总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费,其总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月但少于 2 年的 A 类基金份额所收取的赎回费,其总额的 25%计入基金财产。对于持有期超过 2 年的 A 类基金份额不收取赎回费。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 对 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下: 赎回费率 赎回费率(持有期限 Y) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50Y<7日 1.5%
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 本基金基金份额的赎回费率如下表所示,场内赎回费率与场外赎回费率相同: 连续持有时间(N) 赎回费率 (注:1 个月为 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 天,6 个月为 180 天,依此类推) 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 天且不少于 7 天的投资人收取 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3 个月且不少于30 天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 个月的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。
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Samples: 房地产
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天但少于 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 持有期限(Y) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50赎回费率 赎回费率 Y<7 天 1.5%
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Samples: 业务联系人
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天但少于 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T持有期限(Y) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50赎回费率 赎回费率 Y<7 日 1.5%
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Samples: E 建筑业
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 天但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 本基金A类基金份额可以通过场内或场外两种方式进行赎回。本基金A类基金份额场 外与场内赎回费率相同,基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。本基金A 类基金份额对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天 的投资人,赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金C类基金份额仅可通过场外方式进行赎回。本基金 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50%类基金份额的赎回费用由 赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,对于所收取的C类基金份额的赎回费,基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。
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Samples: 策略组投资总监
赎回费用. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对 A 类基金份额,对持续持有期少于 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 天但少于 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 个月的基金份额所 收取的赎回费,其总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 6个月的基金份额所收取的赎回费,其总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费;对于 个月但少于 2 年的基金份额所收取的赎回费,其总额的 25%计入基金财产。 对于持有期超过 2 年的基金份额不收取赎回费。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 对 C 类基金份额收取的赎回费,将全额计入基金财产。(注:一个月=30 天类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下: 赎回费率 赎回费率(持有期限 Y) 本基金的赎回费率如下: 持有期限(T) A类基金份额赎 回费率 C类基金份额赎 回费率 T<7天 1.50% 1.50Y<7日 1.5%
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定