赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担各分期账户赎回金额的计算如下: 赎回金额=赎回份额×T 日分期账户份额净值 赎回金额的单位为元,其计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由分期账户资产承担。
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Samples: 销售服务代理协议
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额= 赎回份额×T 日产品份额净值 赎回金额为赎回有效份额乘以当日的产品份额净值,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由产品资产承担。
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Samples: www.cicc.com
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额= 赎回份额×T 日产品份额净值 赎回金额为赎回有效份额乘以当日的产品份额净值,赎回金额 单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由产品资产承担。
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Samples: www.cicc.com
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应费用后的余额,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: www.zofund.com
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 业务联系人
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额= 赎回份额×T 日产品份额净值 赎回金额为赎回有效份额乘以当日的产品份额净值,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由
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Samples: www.cicc.com
赎回金额的计算及处理方式. 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用,赎回金额、赎回费用的单位为人民币元,四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 二级内部控制及风险防范