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Appears in 5 contracts
Samples: 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书, 华夏上海清
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,300.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.50 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.81.0% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 10.89 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 17.39 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,282.61
Appears in 4 contracts
Samples: 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书, 华夏上海清
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额（L=J/(1+K)） 1,168.71 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 5.84 转入基金T 日基金份额净值（M日基金份额净值（N） 1.300
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书, 华夏沃利货币市场基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 0.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 11,745,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.300
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书, 华夏上海清, 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,300.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.50 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.81.0% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 10.89 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 17.39 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,282.61
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Samples: 华夏创业板动量成长交易型开放式, 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书（更新）, 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.81.0% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 10.89 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 16.89 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,183.11
Appears in 2 contracts
Samples: 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书（更新）, 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.81.0% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 10.89 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 16.89 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,183.11
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Samples: 华夏msci中国a股国际通交易型开放式, 华夏沃利货币市场基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额（L=J/（1+K）） 1,168.71 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 5.84 转入基金T 日基金份额净值（M日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏上海清, 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
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Samples: 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 0.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 11,745,500.98 转入基金 T 日基金份额净值（M） 1.300
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Samples: 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 0.00% 净转入金额（L=J/（1+K）） 1,174.55 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 0.00 转入基金T 日基金份额净值（M日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏创业板动量成长交易型开放式
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 0.00% 净转入金额（L=J/（1+K）） 1,174.55 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M0.00 转入基金 T 日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 0.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 11,745,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.300
Appears in 1 contract
Samples: 华夏创业板动量成长交易型开放式
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,174.55
Appears in 1 contract
Samples: 华夏创业板动量成长交易型开放式
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 0.00% 净转入金额（L=J/(1+K)） 1,174.55 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 0.00 转入基金T 日基金份额净值（M日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏快线交易型货币市场基金招募说明书
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.300
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Samples: 华夏创业板动量成长交易型开放式
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 0.00% 净转入金额（L=J/（1+K）） 1,174.55 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 0.00 转入基金T 日基金份额净值（M日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏上海清
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3001,174.55
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Samples: 华夏沃利货币市场基金招募说明书（更新）
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M） 1.3000.00%
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Samples: 华夏msci中国a股国际通交易型开放式
转出总金额（C=A. B） 12,000,000.00 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 赎回费（E=C*D） 60,000.00 6.00 申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100 适用后端申购费率（G） 1.8% 后端申购费（H=A×F×G/ （1+GA×F×G/（1+G）） 194,499.02 19.45 转出基金费用（I=E+H） 254,499.02 25.45 转换金额（J=C-I） 11,745,500.98 转入基金费用（K1,174.55 转入时收取申购费率（K） 1,000.00 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额（L=J/（1+K）） 1,168.71 转入基金费用（M=J-KL） 11,744,500.98 转入基金T 日基金份额净值（M5.84 转入基金 T 日基金份额净值（N） 1.300
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Samples: 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）