转出情况的计算 样本条款

转出情况的计算. 例:投资者转换 1 万份本基金 A 类基金份额至基金X,则其可得到的转换入的基金 X 份额为: 本基金 A 类基金份额转换份额 10,000 份;
转出情况的计算. 转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值转换费=转换金额×转换费率 补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率 转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
转出情况的计算. 例 8:投资者转换 1 万份融通证券份额至基金 X,则其可得到的转换入的基金 X 份额为:融通证券份额转出份额 10,000 份;
转出情况的计算. 转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值转换费=转换金额×转换费率 补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率 转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值 例 6:某投资者转换 1 万份融通通利系列基金的某成份基金至基金 A,则其可得到的转 换入的基金 A 份额为: 融通通利系列基金的某成份基金转换份额 10,000 份;基金 A 转换申请日份额净值(NAV) 1.20 元; 融通通利系列基金的某成份基金份额净值(NAV) 1.00 元; 假设融通通利系列基金的某成份基金转换至基金A 的转换费率0.3%,补差费率为0.2%;转换金额=10,000×1=10,000 元; 转换费=10,000×0.3%=30 元; 补差费=[(10,000-30)/(1+0.2%)]×0.2%=19.90 元;
转出情况的计算. 基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算,具体计算公式为:转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值 转换费=转换金额×转换费率 补差费=(转换金额-转换费)/(1+补差费率)×补差费率 转入基金 A 份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金 A 份额净值基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。 基金转换费由转换申请人承担,其中 25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

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  • 赎回金额的计算 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式: 净赎回金额=赎回份额×T 日理财份额净值 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。

  • 认购份额的计算 认购份额=〔认购金额-认购费(若有)〕/产品成立单位净值,产品成立单位净值为 1。实际认购份额以产品管理人确认的份额为准。

  • 工程保管 1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

  • 申购份额的计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  • 分项报价表 注:投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价 表,若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表,且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致,以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。(下列表样仅供参考) 采购项目编号:项目名称: 投标人名称: 采购包:

  • 約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 約の変更 第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。

  • 供应商资格要求 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条(

  • 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

  • 赎回费率 (1)本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示: D<7 1.50%