Common use of 集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告 Clause in Contracts

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告，对报告期内集合计划资产的配投资表现、投资组合、运用杠杆情况（如有）、财务会计报告、收益分配情况、投资经理变更、重大关联交易以及支付的管理费、托管费、业绩报酬（如有）等费用的计提基准、计提方式和支付方式等做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后 4 个月内通过管理人网站通告。并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。本集合计划成 不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告托管人可不编制披露当期的年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告，对报告期内集合计划资产的投资表现、投资组合、收益分配情况、投资经理变更、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后 4 个月内通过管理人网站通告，报送管理人住所地中国证监会派出机构，并报中国证券投资基金业协会备案（如需）。本集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告托管人可不编制披露当期的年度报告。”

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的年度资产管理报告和年度资产托管报告，对报告期内集合计划资产的配臵状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后3 个月内通过管理人网站通告，并报中国证券业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告。个月时，管理人、托管人可以不编制当期的年度报告。集合计划终止当年，管理人、托管人可以不编制当年的年度报告

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。托管人在每年度向委托人提供一次年度托管报告。上述报告应于每个会计年度截 止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案。 集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告托管人可以不编制当期的年度报告。产品终止当年，无需编制年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。托管人在每年度向委托人提供一次年度托管报告。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案， 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告托管人可以不编制当期的年度报告。产品终止当年，无需编制年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 个月内通过管理人网站通告，且向协会备案，并报送至管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告月时，可不编制当期年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度结束之日起 4 个月内通过管理人网站通告，并报中国证券投资基金业协会或监管部门指定的其他机构备案，同时抄送管理人住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告个月时，管理人、托管人可以不编制当年的年度报告。

集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告. 管理人在每年度向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。资产管理年度报告由管理人编制，资产托管人对其中的财务报表、投资组合报告进行复核。上述报告应于每个会计年度截止日后 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的年度资产管理报告和年度资产托管报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后3 个月内通过管理人网站通告，并报中国证券业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月内通过本合同约定方式披露，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。集合计划成立不足 3 个月时，管理人/托管人可以不编制当期的年度报告。个月时，管理人、托管人可以不编制当期的年度报告。集合计划终止当年，管理人、托管人可以不编制当年的年度报告