12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， “18 鹏博债”发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。 13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2022 年 3 月 17 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》（联合[2022]1777 号），将公司主体长期信用等级由 A 下调至 BBB，将“18 鹏博债”的信用等级由 A 下调至...
证券简称：鹏博士 证券代码：600804
债券简称：18 鹏博债 债券代码： 143606
长城证券股份有限公司
关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxx 00-00 x）
签署时间：2023 年 9 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本次公司债券的基本情况
1、债券名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、债券代码及简称：本期债券简称为“18 鹏博债”，债券代码为“143606”。
3、核准文件： 2018 年 3 月 12 日，经中国证监会“证监许可【2018】425号”文核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券。
4、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。
5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，发行价格为 100 元。
6、票面利率：根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行公司债券 2023 年兑付安排公告》，本期债券在 2023 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 24 日期间，本期债券票面利率为 8.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
7、债券期限：根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2023 年兑付安排公告》，发行人已与“18 鹏博债”持有人达成一致的兑付方案，已签署展期协议的债券持有人同意对其持有的“18 鹏博债”在原募集说明书约定的到期兑付日后展期一年。
8、付息日：根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券 2023 年兑付安排公告》，本期债券自原募集说明书约定的
到期兑付日后后展期一年，展期期间付息日为 2024 年 4 月 25 日（如遇法定节假
日或休息日延后至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
9、兑付日：根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券 2023 年兑付安排公告》，本期债券自原募集说明书约定的
到期兑付日后展期一年，展期后债券兑付日为 2024 年 4 月 25 日（如遇法定节假
日或休息日延后至其后的第 1 个交易日）。
10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、担保人及担保方式：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。
12、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， “18 鹏博债”发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。
13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于 2022 年 3 月 17 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》（联合[2022]1777 号），将公司主体长期信用等级由 A 下调至 BBB，将“18 鹏博债”的信用等级由 A 下调至 BBB，评级展望为负面。根据发行人 2022 年 4 月 26 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“18 鹏博债”2022 年第二次债券持有人会议决议公告》，已审议通过《关于取消本期债券信用评级或更换信用评级机构的议案》。2022 年 5 月 11 日，联合资信评估股份有限公司披露《联合资信评估股份有限公司关于终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用评级的公告》（联合[2022]2889 号），终止对发行人主体及“18 鹏博债”的信用评级，并将不再更新公司主体及上述债项的评级结果。
14、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
二、本期公司债券的重大事项
本期重大事项之一：发行人披露鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告
（一）发行人主要会计数据和财务指标
2023 年 8 月 29 日，发行人于巨潮资讯网披露《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，2023 年上半年，发行人主要会计数据和财务指标情况如下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 | 本报告期（1－6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,789,744,844.92 | 1,722,349,624.11 | 3.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 94,647,760.90 | 66,705,117.21 | 41.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,379,325.20 | -203,861,724.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,712,653.00 | 35,891,477.02 | 119.31 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,120,529,292.32 | 1,058,777,761.13 | 5.83 |
总资产 | 6,970,753,551.52 | 7,373,465,945.70 | -5.46 |
2023 年上半年，发行人主要财务指标情况如下：
主要财务指标 | 本报告期（1－6月） | 上 年 同 期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） | 0.02 | -0.12 | |
加权平均净资产收益率（%） | 8.69 | 4.79 | 3.90 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.88 | -14.63 | 17.51 |
（二）发行人截至报告期末主要资产受限情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人截至报告期末主要资产受限情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 43,173,649.41 | 司法冻结 |
货币资金 | 4,897,855.80 | 业务保证金 |
使用权资产 | 18,654,095.08 | 融资租赁 |
合计 | 66,725,600.29 | / |
（三）发行人风险情况
1、根据发行人 2023 年半年度报告，发行人可能面对的风险披露如下： “（1）投资风险
公司对外投资项目较多，由于市场波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。
（2）控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险
公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份，其中 99.9%为质押/冻结状态。
（3）人才流失风险
公司作为xx技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工的工作热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。
（4）公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒
集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】
0509 号），公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公
司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》（公告编号：临 2023-046）。关于《问询函》中有关资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等问题，公司及中介机构尚需进一步核查，后续待核实结果再进一步回复。
（5）公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。”
2、根据发行人 2023 年半年度报告，发行人与金融工具相关的风险披露如下：
“本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（1）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的xx，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
①市场风险
A、外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。
截止 2023 年 06 月 30 日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、82 外币货币性项目，公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。
B、利率风险
本公司的利率风险产生于带息债务，包括短期借款、长期借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止 2023 年 06 月 30 日，本公司的带息债务为人
民币计价短期借款34,560,658.06 元、一年内到期的非流动负债420,244,770.00 元、
应付债券 1,710,105,779.49 元，均为固定利率带息负债。 C、其他价格风险
互联网接入及增值服务价格会受到市场竞争的影响而产生价格波动，从而会给公司收入的增长带来一定的影响。
②信用风险
2023 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：352,088,319.32 元，其中 3 笔为较长账龄的应收款，本公司谨慎判断其收回可能性，已提取了高比率的坏账准备。
③流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
2023 年 06 月 30 日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：”
单位：元 币种：人民币
项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
短期借款 | 34,560,658.06 | 34,560,658.06 | |||
应付账款 | 590,394,346.45 | 590,394,346.45 | |||
其它应付款 | 1,232,128,618.58 | 1,232,128,618.58 | |||
其他流动负债 | 308,546,078.78 | 308,546,078.78 | |||
一年内到期的非流动负债（应付债券） | 420,244,770.00 | 420,244,770.00 | |||
应付债券 | 1,710,105,779.49 | 1,710,105,779.49 | |||
长期应付款 | 65,929,506.54 | 37,599,691.16 | 103,529,197.70 | ||
合计 | 2,585,874,471.87 | 65,929,506.54 | 1,747,705,470.65 | 4,399,509,449.06 |
（四）关于发行人资产出售情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人资产出售情况主要内容披露如下：
1、关于海缆项目出售
“2022 年 2 月 22 日，经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，公司及其子公司与 Meister 签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（以下简称 “《买卖协议》”），向其转让PLDC 的 100%股权及部分债权，分别为：（1） PLDH 原持有的 PLDC95.01%股权；（2）由 PLDH 在《买卖协议》签署前完成收购 PLDC 管理层持有的 PLDC4.99%股权；及（3）DPHK、PLDH 及公司对 PLDC约 2.94 亿美元的债权（以上合称“交易标的”）。同时，PLDC 应在交割前向票
据持有人清偿全部票据借款及相应利息并完成解除抵质押手续。上述交易的基础对价为 1.6 亿美元。
截止本报告出具日，以上股权转让事项尚在推进中。”
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人就太平洋海底光缆网络项目计提在
建工程减值准备人民币 6,357.17 万元，主要内容披露如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
太平洋海底光缆网络 | 63,571,752.78 | 汇率变动影响金额 |
合计 | 63,571,752.78 | / |
2、关于转让子公司股权事项
发行人于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，基于发行人经营战略调整，发行人拟转让所持有的深圳鹏博士云科技有限公司 100%股权，转让价格为 6.8 亿元人民币。具体内容详见发行人于 2022 年 11 月 25 日在上交所网站（xxx.xxx.xxx.xx）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2022-100）；于 2023 年 7 月 1 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的进展公告》（公告编号：公告编号：临 2023-048），于 2023 年 8 月 12 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的进展公告》（公告编号：临 2023-057）。
3、发行人单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
（1）xxx创天泽科技有限公司
子公司名称：xxx创天泽科技有限公司股权处置价款：128,109,946.90 元/人民币
股权处置比例（%）：100
股权处置方式：股权转让
丧失控制权的时点：2023.04.21
丧失控制权时点的确定依据：控制权转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额：0.00 元/人民币
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）：0.00丧失控制权之日剩余股权的账面价值：0.00丧失控制权之日剩余股权的公允价值：0.00
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失：/
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设：/
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额：/
（2）深圳鹏博士云科技有限公司、成都中立数据科技有限公司
子公司名称：深圳鹏博士云科技有限公司、成都中立数据科技有限公司股权处置价款：680,000,000.00 元/人民币
股权处置比例（%）：100股权处置方式：股权转让
丧失控制权的时点：2023.06.30
丧失控制权时点的确定依据：控制权转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额：3,626,020.63 元/人民币
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）：0.00丧失控制权之日剩余股权的账面价值：0.00丧失控制权之日剩余股权的公允价值：0.00
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失：/
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设：/
子公司名称 | 注销日期 |
深圳市腾远诚工程有限公司 | 2023 年 2 月 16 日 |
浙江长宽通信服务有限公司 | 2023 年 4 月 28 日 |
x博士投资管理（天津）有限公司 | 2023 年 6 月 13 日 |
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额：/ 4、发行人注销子公司事项
（五）关于发行人非同一控制下企业合并、新设立子公司及长期股权投资变动情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人非同一控制下企业合并、新设立子公司及长期股权投资变动情况披露如下：
1、发行人本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
被 购 买 方名称 | 股权取得时点 | 股 权 取 得 成本 | 股权取得比例（%） | 股 权 取 得 方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收 入 | 购 买 日 至 期 末 被 购 买 方 的 净 利润 |
北 京 翊 云 商 贸 有 限 公 | 2023.02.14 | 0 | 100 | 现 金 购买 | 2023.02.14 | 取得控制权 | 0 | 0 |
司 | ||||||||
澳 林 建 筑 有 限 公司 | 2023.06.01 | 0 | 100 | 现 金 购买 | 2023.06.01 | 取得控制权 | 0 | 0 |
2、发行人本期新设立子公司
子公司名称 | 成立日期 |
青岛蓝山网络运营有限公司 | 2023 年 2 月 15 日 |
鹏博士（河南）数字科技发展有限公司 | 2023 年 6 月 9 日 |
xxxx通信科技有限责任公司 | 2023 年 6 月 21 日 |
xxx博士数字科技发展有限公司 | 2023 年 6 月 25 日 |
3、发行人长期股权投资变动
单位：元 币种：人民币
被投资单位 | 鹏博士数字产业投资发展有限公司 | |
期初余额 | ||
本期增减变动 | 追加投资 | 128,109,946.90 |
减少投资 | ||
权益法下确认的投资损益 | -489,901.37 | |
其他综合收益调整 | ||
其他权益变动 | ||
宣告发放现金股利或利润 | ||
计提减值准备 | ||
其他 | ||
期末余额 | 127,620,045.53 | |
减值准备期末余额 | ||
（六）发行人诉讼及预计负债事项
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人诉讼及预计负债主要情况披露如下：
1、发行人全资子公司上海道丰投资有限公司与深圳市一声达通信技术有限公司股权转让纠纷
x博士电信传媒集团股份有限公司全资子公司上海道丰投资有限公司（以下简称“上海道丰”）因与深圳市一声达通信技术有限公司（以下简称“深圳一声达”）就转让深圳市利明泰股权投资基金有限公司（以下简称“标的公司”）31.817%的股权转让纠纷，于 2022 年 2 月 10 日向北京市东城区人民法院提起民事诉讼。
就上述诉讼事项，北京市东城区人民法院于 2022 年 8 月 8 日出具了《民事判决
书》（【2022】京 0101 民初 1682 号），目前《民事判决书》已生效。
鉴于上述诉讼事项的《民事判决书》已生效，因深圳一声达未履行支付义务，上海道丰就尚未履行的付款义务向北京市东城区人民法院申请强制执行。截至目前，该案件已进入执行阶段。
截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已根据企业会计准则对上述诉讼事项涉及
的股权转让款累计计提信用减值准备约 2.722 亿元。本次诉讼对发行人本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的执行情况而定，发行人将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终影响情况以年度审计结果为准。发行人将依法积极采取相关法律措施，维护公司合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，发行人将及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露，敬请投资者注意投资风险。
截至目前，该案件已进入执行阶段。详见发行人于 2022 年 2 月 16 日、2022
年 8 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别在上交所网站 xxx.xxx.xxx.xx 披露的临
2022-011 公告、临 2022-073 公告、临 2023-033 公告。
2、中亿财行（北京）实业有限公司诉公司合同纠纷案件
2019 年 12 月，中亿财行（北京）实业有限公司（以下简称“中亿财行”）、公司、好行数字传媒有限公司（以下简称“好行数字”）签署《好行数字传媒有限公司股权转让合同书》（以下简称“《股权转让合同》）”，合同约定发行人将其持有的好行数字 8%股权作价 3,200 万转让给中亿财行，并约定合同生效 30日内进行相关工商变更登记，如逾期变更登记的，每逾期一日应当按照股权转让价款总价的千分之一支付违约金。《股权转让合同》签署后，中亿财行支付了股权转让价款，履行了全部合同义务，但发行人、好行数字并未按照合同以及相关
法律规定进行工商变更登记，构成违约。中亿财行以合同纠纷为由，向北京市房山区人民法院提起诉讼，目前，该案件尚未开庭审理。详见发行人于 2023 年 5月 27 日在上交所网站 xxx.xxx.xxx.xx 披露的临 2023-039 公告。
2023 年 5 月 26 日，发行人向北京市房山区人民法院提交了管辖权异议申请，
同年 6 月 6 日该院作出（2023）京 0111 民初 6440 号民事裁定书，裁定本案移送北京市朝阳区人民法院审理。目前，该案件尚未开庭审理。
3、深圳xx通信有限公司诉长城宽带网络服务有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司买卖合同纠纷案
2018 年至 2019 年期间，发行人采取集团统购方式向深圳xx通信有限公司
（以下简称“深圳xx”）统一采购光缆物资，并安排长城宽带的分公司与深圳xx签订《购销合同》。后长城宽带与深圳xx通过《协议书》确认前述《购销合同》项下欠付货款共计 5,777,403 元，并约定了分期付款计划。《协议书》签
订后，长城宽带仅按期履行首期付款义务，截至目前共计支付 323,700 元货款，拒绝支付其余欠款。涉案债务系xx博士作为长城宽带唯一股东期间形成，故鹏博士应当就长城宽带的债务承担连带责任。深圳xx以合同纠纷为由，向北京市房山区人民法院提起诉讼，目前，该诉讼一审已开庭，尚无判决结果。详见发行人于 2023 年 5 月 27 日在上交所网站 xxx.xxx.xxx.xx 披露的临 2023-039 公告。
2022 年 7 月 14 日，深圳xx通信有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉
讼，诉请要求长城宽带网络服务有限公司向其支付欠付货款 5,453,703.00 元并赔偿逾期付款利息损失，鹏博士电信传媒集团股份有限公司对上述债务承担连带责任。本案已于 2023 年 3 月 14 日开庭审理，待法院判决。
4、中国联合网络通信有限公司深圳分公司起诉长城宽带网络服务有限公司深圳分公司等财产损害赔偿纠纷案。
“2020 年 1 月 16 日中国联合网络通信有限公司深圳分公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、xx、xx、xx、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联王科技发展有限公司、深圳市长城宽带网络服务有限公司、长城宽带网络服务有限公司（以
下简称‘八被告’）共同向原告赔偿经济损失人民币 48,760,600 元及利息（利息
以 48,760,600 元为基数，按银行同期贷款利率计算，自 2016 年 11 月 1 日起计算
至实际支付为止，至 2020 年 1 月 1 日暂计 7,623,922.98 元），以上暂合计人民
币 56,384,522.98 元（2）本案所有诉讼费用由被告承担。
深圳市罗湖区人民法院于 2020 年 5 月 15 日裁定本案中止诉讼，具体如下：
本案审理期间，被告xxx 2019 年 4 月 26 日向广东省深圳市罗湖区人民法院申请中止审理，理由是其涉嫌的掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案尚在刑事审理中，该案的审理结果与其是否构成共同侵权相关。广东省深圳市罗湖区人民法院认为，案件的事实认定与长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、xx被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的审理结果相关，故案件的审理需以（2019）粤 0303 刑初 1022号的审理结果为依据。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项之规定，裁定案件中止诉讼。
2020 年 6 月 18 日，根据xxxxxxxxxxxxx（0000）粤 0303 刑
初 1022 号刑事判决书，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告单位长城宽带网络服务有限公司深圳分公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一百万元。二、被告人xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚人民币五万元。如不服判决，可于接到判决书的第二日起十日内，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。
2020 年 6 月 28 日，被告人长城宽带网络服务有限公司深圳分公司向二审法
院发起刑事上诉状，上诉请求如下：一、请求二审法院依法撤销（2019）粤 0303
刑初 1022 号刑事判决书；二、请求二审法院依法改判长城宽带网络服务有限公司深圳分公司无罪。
2021 年 7 月 26 日，广东省深圳市中级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。
2022 年 3 月 26 日，广东省深圳市中级人民法院出具（2022）粤 03 执保 232号《民事裁定书》，裁定如下：查封冻结被申请人长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、xx、xx、xx、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联
王科技发展有限公司、深圳市长城宽带网络服务有限公司、长城宽带网络服务有限公司名下价值人民币：56,384,522.98 元的财产，且本次财产保全金额包含深圳市罗湖区人民法院出具的(2021)豐 0303 执保 2387 号裁定书中已经查封的财产金
额 18,787,899.13 元。
广东省深圳市中级人民法院于 2023 年 1 月 13 日制发（2021）粤 03 民初 6545号《民事裁定书》，认为深圳联通主张属于刑事案件的审查及处理范围，不属于民事案件的受理范围，故对其起诉予以驳回。
2023 年 2 月，中国联合网络通信有限公司深圳分公司因不服广东省深圳市
中级人民法院作出的（2021）粤 03 民初 6545 号民事裁定书，依法向广东省高级人民法院提起上诉，现本案二审暂未开庭审理。”
5、xxx诉本公司劳动争议纠纷
“2020 年 11 月 27 日，xxxx北京市东城区劳动人事争议仲裁委员会提出劳动仲裁申请，请求：（1）裁决本公司支付其解除劳动合同经济补偿金 743,799.69 元；（2）拖欠工资 2,420,392.25 元；（3）裁决本公司支付拖欠 2016
年项目奖金 1,000,000.00 元；（4）裁决本公司支付股票奖励损失 11,262,446.25
元（2015.9.1-2018.9.30）；（5）裁决本公司支付数据中心提成 1,500,000.00 元；
（6）裁决本公司支付拖欠工资造成损失 262,407.08 元。
2021 年 4 月 22 日，北京市东城区劳动人事争议仲裁委员会出具‘京东劳人
仲字[2021]第 645 号’《裁决书》，裁决如下：驳回xxx的全部申请请求。
2021 年 5 月 11 日，xxx不服仲裁裁决向xxxxxxxxxxxxxx，
xxxx城区人民法院于 2021 年 11 月 18 日作出案号为（2021）京 0101 民初
12128 号民事判决书，判决驳回xxx的全部诉讼请求。
2021 年 11 月 29 日，xxx不服北京市东城区人民法院作出的一审判决，
向北京市第二中级人民法院提起上诉，北京市第二中级人民法院于 2022 年 1 月
27 日作出案号为（2021）京 02 民终 17237 号民事裁定书，裁定撤销xxxxx
xxxxx（0000）京 0101 民初 12128 号民事判决，本案发回xxxxxxx
xxxxx，xxxx城区人民法院已于 2023 年 1 月 11 日开庭审理本案。
2023 年 4 月 10 日，xxxxxxxxxxxxxxx（0000）京 0101 民
初 11503 号民事判决书，判决如下：（1）鹏博士公司支付xxx 2018 年 9 月 1
日至 2020 年 3 月 2 日期间工资差额 1,045,261 元（税x）；（0）鹏博士公司支
付xxx解除劳动合同经济补偿金 421,740 元；（3）驳回xxx其他诉讼请求。
2023 年 8 月 6 日，x博士电信传媒集团股份有限公司因不服xxxxxx
xxxxxxx（0000）京 0101 民初 11503 号民事判决书，依法向北京市第二
中级人民法院提起上诉，2023 年 7 月 25 日，本案二审开庭审理，现待法院判决。”
6、发行人预计负债情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人预计负债情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 18,604,251.43 | 4,804,393.23 | 劳动争议和预计赔偿款 |
合计 | 18,604,251.43 | 4,804,393.23 | / |
（七）发行人担保情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人关联担保主要情况披露如下：
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
x博士投资控股香港有限公司 | 2.2028 亿美 元 | 2017 年 6 月 1 日 | 2025 年 12 月 1 日 | 否 |
北京长宽通信服务有限公司 | 2 亿人民币 | 2019 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 否 |
北京长宽通信服务有限公司 | 3.89 亿人民币 | 2019 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 否 |
“（1）2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额
5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2023
年 6 月 30 日，该美元债券余额为 2.2027 亿美元。
（2）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司对中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称‘北京联通’）的全部债务，包括但不限于向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过 3.89 亿元人民币。
（3）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过 2 亿元人民币。”
（八）发行人应付债券增减变动情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人应付债券增减变动主要情况披露如下：
“应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
债券名称 | 18 鹏博债 | DrPengHldHKn5.05%200601S | 合计 |
面值 | 10.00 亿人民币 | 5 亿美元 | / |
发行日期 | 2018 年 4 月 25 日 | 2017 年 6 月 1 日 | / |
债券期限 | 5 年 | 3 年 | / |
发行金额 | 10.00 亿人民币 | 5 亿美元 | |
期初余额 | 414,261,000.00 | 1,606,347,268.76 | 2,020,608,268.76 |
本期发行 | |||
按面值计提利息 | |||
溢折价摊销 | 43,514,145.44 | 43,514,145.44 | |
本期偿还 | |||
其他变动 | 414,261,000.00 | -60,244,365.29 | 354,016,634.71 |
期末余额 | 1,710,105,779.49 | 1,710,105,779.49 |
注：
①2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下
简称‘鹏博士香港’）完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供
无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 5.05%，期限为 3 年，于 2017 年 6
月 2 日在新加坡交易所上市。
截至 2021 年 12 月 31 日剩余金额为 24,475.1825 万美元，其中公司原应于
2021 年 12 月 1 日向债券持有人支付本金 5,152.67 万美元及利息 923.94 万美元，受鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还。
2022 年 4 月，公司基于美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑决定将上
述美元债的期限再次延长，具体条款如下：将上述美元债券的期限延至 2025 年
12 月 1 日到期；将上述美元债券的利率，自 2021 年 12 月 1 日起，调整为每年
2.5%，每年付息一次；x博士香港需要分别在 2022 年 12 月 1 日、2023 年 12 月
1 日和 2024 年 12 月 1 日支付利息，并在 2025 年 12 月 1 日支付剩余本金及利息；
鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割后的 10 个工作日或
2022 年 12 月 1 日（以两者更早的日期为准）支付尚未支付的 2021 年 6 月 1 日
至 2021 年 12 月 1 日间的利息；鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目
的出售交割后的 10 个工作日支付 5925.5705 万美元的本金及相应利息；债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
在 2022 年 4 月 12 日召开的债券持有人会议中，上述方案已经获得通过，相关展期文件已经签署并生效。
截至 2022 年 12 月 31 日剩余金额为 24,475.1825 万美元，其中公司原应于
2022 年 12 月 1 日向债券持有人支付 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日间的利息，受鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还。
2023 年 2 月，公司基于美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑决定修改美元债项下的相关义务，主要修订条款如下：删除鹏博士香港完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割的本金 5925.5705 万美元及相应利息的强制赎回义务；将美元债券的利息支付修改为在部分或全部本金到期或赎回时支付；同意在本次修改生效后的 30 个工作日内赎回现有本金的 10%并支付该部分本金相应累计未付利息；豁免包括未履行支付利息的义务等各项违约。
在 2023 年 2 月 13 日召开的债券持有人会议中，上述方案已经获得通过，相关展期文件已经签署并生效。
截至 2023 年 6 月 30 日剩余金额为 22,027.66425 万美元，其中公司于 2023
年 3 月 30 日向债券持有人支付重组前剩余本金的 10%即 2,447.51825 万，及该部
分本金对应 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日利息 173.977756 万。
②经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2018
年 4 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 7.00%。
本次债券的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。经 2020 年回售转售、2022 年购回后，截止 2022 年 12 月
31 日本债券余额 47,504.40 万元。2022 年 2 月，债券持有人会议通过《关于“18鹏博债”发行人上调票面利率 1%、同时取消第四年末投资者回售选择权的议案》，公司相关债券将于 2023 年 4 月到期。
2023 年 4 月 13 日公司与债券持有人经过协商，其中有 414,261,000.00 元的债券持有人与公司签订了展期协议，债券本金从本次兑付日展期一年，债券利率为年息 8%，计息规则不变，利息每年支付一次。因此，出于谨慎性原则，本公司将本债券重分类至一年内到期的非流动负债列报。”
（九）发行人其他应收款主要情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人其他应收款主要情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 20,250,000.00 | |
其他应收款 | 333,754,152.39 | 345,596,135.18 |
合计 | 354,004,152.39 | 345,596,135.18 |
其他应收款按款项性质分类情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
备用金 | 34,797,368.33 | 49,616,225.02 |
保证金及押金 | 31,673,269.37 | 46,185,567.13 |
预付费用 | 7,731,417.96 | 6,177,545.44 |
意向金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
股权转让款 | 391,300,008.00 | 272,200,007.00 |
往来款 | 189,790,919.20 | 307,933,500.21 |
其他 | 41,939,026.64 | 50,258,474.10 |
合计 | 727,232,009.50 | 762,371,318.90 |
其他应收款坏账准备的情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 416,775,183.72 | 8,257,612.97 | 19,687,450.59 | -11,867,488.99 | 393,477,857.11 | |
合计 | 416,775,183.72 | 8,257,612.97 | 19,687,450.59 | -11,867,488.99 | 393,477,857.11 | |
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
公司 1 | 股权转让款 | 272,200,000.00 | 3-4 年 | 40.27 | 272,200,000.00 |
公司 2 | 股权转让款 | 100,100,000.00 | 1 年以内 | 14.81 | |
公司 3 | 意向金 | 30,000,000.00 | 5 年以上 | 4.44 | 30,000,000.00 |
公司 4 | 往来款 | 14,565,000.00 | 1 年以内 | 2.15 | 1,456,500.00 |
公司 5 | 往来款 | 13,911,787.36 | 1 年以内 | 2.06 | 1,391,178.73 |
合计 | / | 430,776,787.36 | / | 63.73 | 305,047,678.73 |
说明：“公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意将持有的子公司深圳鹏博士云科技有限公司的 100%股权转让给精深（深圳）科技控股有限公司，转让价格为 6.8
亿元，截止 2023 年 6 月 30 日已收到转让款 5.799 亿元，形成其他应收款 1.001
亿元，截至目前已收回 0.98 亿元。”
其他应收款详情，请参见发行人已披露的 2023 年半年度报告。
（十）发行人其他应付款主要情况
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人其他应付款主要情况披露如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 1,232,128,618.58 | 1,128,091,046.88 |
合计 | 1,232,128,618.58 | 1,128,091,046.88 |
发行人按款项性质列示其他应付款披露如下：
单位：元 币种：人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金 | 1,433,266.80 | 1,418,648.50 |
押金 | 41,279,980.53 | 41,862,666.00 |
股权转让款 | 23,522,502.87 | 375,422,500.87 |
应付费用 | 87,473,940.46 | 73,052,552.27 |
社保公积金 | 11,138,636.42 | 5,978,602.00 |
往来款 | 297,166,441.16 | 235,303,459.10 |
代收客户营收款 | 17,708,051.59 | |
借款 | 695,362,761.94 | 298,286,279.86 |
其他 | 74,751,088.40 | 79,058,286.69 |
合计 | 1,232,128,618.58 | 1,128,091,046.88 |
其他应付款详情，请参见发行人已披露的 2023 年半年度报告。
（十一）发行人信用减值损失、资产减值损失
根据发行人 2023 年半年度报告，发行人信用减值损失、资产减值损失主要情况披露如下：
1、发行人信用减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收账款坏账损失 | -16,399,720.10 | -7,939,662.43 |
其他应收款坏账损失 | 11,429,837.62 | -410,225.28 |
合计 | -4,969,882.48 | -8,349,887.71 |
2、发行人资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | -102,874,506.42 | |
六、工程物资减值损失 | -958,161.55 | 25,259.79 |
七、在建工程减值损失 | -1,453,304.51 | |
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 |
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
合计 | -958,161.55 | -104,302,551.14 |
发行人所涉其他信息披露事项及重大事项，请参见发行人于 2023 年 8 月 29
日披露的 2023 年半年度报告，以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023
年半年度公司债券补充信息报告》（详见本报告之附件）。
本期重大事项之二：发行人披露鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2023 年 9 月 1 日，发行人披露《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，主要内容如下：
“鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人xxx先生通知，xxxxx于 8 月 31 日已签收中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023024号）。告知书内容如下：“因x博士电信传媒集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规，你是上市公司实际控制人，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 8 月 28 日，我会决定对你立案”。
在立案调查期间，公司实际控制人xxx先生将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司日常经营管理和业务状况正常。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（xxx.xxx.xxx.xx），本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为 “18 鹏博债”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，长城证券在获取相关资料后，作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
长城证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
长城证券提请投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险，并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：联系人：xxx
联系电话：0000-00000000
（以下无正文）
（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
长城证券股份有限公司
2023 年 9 月【】日
27
x博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。
四、公司负责人xxx、主管会计工作负责人xxx及会计机构负责人（会计主管人员）xxx声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性xx的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
备查文件目录 | 一、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 |
二、报告期内在上交所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 | |
三、公司董事长签名的半年度报告文本 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义 | ||
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、xxx、x博士 | 指 | x博士电信传媒集团股份有限公司 |
x博士香港 | 指 | 公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Xxxx Holding Hong Kong Limited） |
x博实业 | 指 | 深圳鹏博实业集团有限公司 |
欣鹏运 | 指 | 深圳市欣鹏运科技有限公司 |
云益晖 | 指 | 深圳市云益晖投资有限公司 |
和光一至 | 指 | 深圳市和光一至技术有限公司 |
长城宽带 | 指 | 长城宽带网络服务有限公司 |
IDC | 指 | Internet Data Center，互联网数据中心，是基于 Internet 网络，为集 中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。 |
IaaS | 指 | 即基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种 服务模式。 |
SaaS | 指 | Software as a service（软件即服务）,SaaS 提供商为企业搭建信息 化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。 |
PaaS | 指 | 平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，云计 算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS。 |
云计算 | 指 | 通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 |
大数据 | 指 | 指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。 |
报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | ST鹏博士 |
公司的外文名称 | DR.XXXX TELECOM&MEDIA GROUP CO.,LTD. |
公司的外文名称缩写 | DR.XXXX |
公司的法定代表人 | xxx |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | xx | xxx |
联系地址 | 青岛市即墨区滨海路169 号1 号楼 1201室 | 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国 际大厦三层 |
电话 | 0532-86657711 | 010-51183902 |
传真 | - | 010-52206809 |
电子信箱 |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室 |
公司注册地址的历史变更情况 | 2022年10月25日，公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册地由成都市高新区高朋大道5号1栋 205变更为青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室。2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议 案。 |
公司办公地址 | 青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室 |
公司办公地址的邮政编码 | 266200 |
公司网址 | |
电子信箱 | |
报告期内变更情况查询索引 | 不适用。 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》、《经济参考报》 |
登载半年度报告的网站地址 | |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
报告期内变更情况查询索引 | 不适用。 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | ST鹏博士 | 600804 | 工益股份 |
公司债 | 上海证券交易所 | 18鹏博债 | 143606 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,789,744,844.92 | 1,722,349,624.11 | 3.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 94,647,760.90 | 66,705,117.21 | 41.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 31,379,325.20 | -203,861,724.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,712,653.00 | 35,891,477.02 | 119.31 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,120,529,292.32 | 1,058,777,761.13 | 5.83 |
总资产 | 6,970,753,551.52 | 7,373,465,945.70 | -5.46 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） | 0.02 | -0.12 | |
加权平均净资产收益率（%） | 8.69 | 4.79 | 3.90 |
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 2.88 | -14.63 | 17.51 |
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 | ||
八、 境内外会计准则下会计数据差异 | ||
□适用 √不适用 | ||
九、 非经常性损益项目和金额 | ||
√适用 □不适用 | 单位:元 | 币种:人民币 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
非流动资产处置损益 | 198,767.48 | |
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 19,693,436.26 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 56,021,208.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 3,332,172.02 | |
减：所得税影响额 | 9,904,993.33 | |
少数股东权益影响额（税 后） | 6,072,155.42 | |
合计 | 63,268,435.70 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司所处行业情况
数字经济是新一轮科技革命和产业变革的大势所趋，发展数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量。继《“十四五”数字经济发展规划》之后，2023 年 2 月中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。数字中国建设上升为国家重要战略目标。
算力是对数据处理能力及服务的统称。作为数字经济时代新生产力，算力成为数字经济发展的核心力量、支撑数字经济发展的坚实基础。根据中国信息通信研究院《中国算力发展指数白皮书（2021 年）》测算，算力每投入 1 元，将带动 3-4 元的经济支出。
我国加快算力规划的制定，陆续出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《“十四五”国家信息化规划》等一系列文件，启动实施“东数西算”工程，着力构建以新一代新型通信网络为基础，以数据和算力设施为核心，以融合基础设施为重点的新型信息基础设施体系。随着“东数西算”工程不断深化，算力资源提升到水、电、燃气等社会基础资源的高度，意味着算力基础设施建设将持续提速。
同时，随着人工智能、自动驾驶、智慧城市等新兴应用的快速发展，算力作为数字经济核心产业的重要底座支撑，将不断助推制造、交通、零售等传统产业数字化转型升级，为产业产值增长、生产效率提升、商业模式创新、用户体验优化等奠定基础。
2、公司转型升级及主营业务情况说明
鹏博士在过去的 20 年时间一直专注于数据中心、云计算、互联网接入等业务。作为全国范围、全业务增值电信运营商，多年来公司抓住了国内互联网快速发展的历史机遇，建设了覆盖全国的云网融合基础资源，并构建形成基础设施建设+运维管理+市场拓展的全链条运营服务体系。
在网络层面，公司具备全球化网络连接和专业服务能力，与电信、联通、移动、广电、教育网、科技网等主流网络互联互通，在国内 27 个省（直辖市）部署 POP 节点并进行高速环网互联，实现跨数据中心、跨云、跨地域、多类型网络的混合组网架构。在云层面，公司拥有丰富的数据中心建设和运维能力，研发建设云网平台并与国内外主流云服务商连接，构建起具备独特优势的中立云网融合资源池。在服务层面，公司已形成覆盖全国的服务网络，500+云认证工程师、数千名网络认证工程师活跃在一线，为客户提供一栈式服务。
2021 年底，鹏博士提出了“N+3+X”数智化发展的新战略，确立了充分发挥云、网、数据中心、信息化服务的综合能力，夯实云网融合数字基座，构建数智行业生态，打造核心技术、核心
竞争力，在持续进行自身数智化转型升级的同时，赋能千行百业，致力成为中国领先的数智服务运营商的发展目标。
今年上半年，公司坚持数智化发展新战略，深化转型升级。在智慧云网业务方面，夯实云网融合优势，升级中立融合云平台，深化与国内外主流云厂商的资源对接与合作，签约传统行业世界 500 强标杆客户，营业收入保持稳健增长。在家庭宽带及增值业务方面，在传统家庭网络服务基础上，针对不同用户需求提供差异化增值产品及服务，增值收入收获明显增长。在数据中心业务方面，公司继续剥离传统数据中心资产，投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，开启从数据中心向算力服务的转型升级。在产业互联网及数字经济产业园业务方面，公司加快兰州“鹏博士 5G 大数据产业园”的工程建设，与此同时通过公司云、网、数据中心的综合能力优势，落地产业数智化项目，赋能地方的“鹏博士兰州模式”已初见成果，不同省市新的数智产业园项目也逐个落地签约。
与公司主营业务板块转型发展同步，公司从组织结构、资源配置、企业文化等多方面入手，强化内部业务之间产品解决方案的整合能力和协同配合的作战能力，已逐步形成了“云+算力网络
+算力中心+数字经济产业园业务”相互支撑、融通发展的新格局。
目前，公司主营业务分为四大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
今年上半年，公司以“N+3+X”数智化发展的新战略为指引，建设公司核心技术、核心竞争力。 1、深厚的中立网络基础资源
公司网络资源覆盖全国 27 个省（直辖市），在全国主要城市部署 POP 节点并进行高速环网互联。互联网接入延伸至数据中心、商业楼宇和主要社区，完成最后一公里接入。公司是业内极少数具备全国网络运营服务能力的企业之一，始终把网络资源建设和互联互通作为“算、网、云一体化”业务发展的基础，在与电信、联通、移动、广电、教育网、科技网等主流网络互联互通的基础上，公司去年成为国家（深圳前海）新型互联网交换中心的首批用户，报告期内又与国家（上海）新型互联网交换中心实现连接，不断丰富中立网络的资源和能力。
2、有竞争力的云网融合产品及生态
公司自主研发融合云平台，直接对接多个公有云的云资源或云服务，今年上半年公司融合云平台 2.0 版升级后，具有更强的混合云集成和管理能力，可以提供灵活的计算资源服务，更好地满足客户需求。在多云连接能力上，鹏博士与阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、百度智能云、金山云等国内主流云厂商建立合作，报告期内签约京东智联云战略伙伴，进一步增强了与各云厂商之间的云间互联，不断强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网融合解决方
案。无论客户选择多云还是混合云部署，鹏博士都能最大程度去兼容客户的云环境，并提供有竞争力的技术组合和解决方案。
3、算网一体的产业链模式创新
公司基于自有全国网络基础资源和数据中心建设运营能力，升级建设全国算力基础设施。突破了普通数据中心运营商不具备的网络链接能力，为全国大数据一体化、东数西算和全国算力调度、算力应用提供特有的优势服务。针对设备提供商建设算力中心和算力网络而言，鹏博士更是具备从方案设计、建设到运营、运维，再到市场拓展的优势，能充分利用自有基础资源吸引上下游产业链生态企业，发挥产业链链主的带动作用，为地方数字经济发展提供更全面服务，做出更大贡献。报告期内，公司已经在兰州“鹏博士 5G 大数据产业园”建设的同时，与阿里云成立西北联营中心，拓展地方多个数智化标杆项目，深受地方政府欢迎。
4、突出的自主研发能力
作为国家高新技术企业，鹏博士长期投入科技研发及技术创新工作，一方面，遵循研发项目管理制度及研发费用管理制度，现已形成以鹏博士为主的技术创新团队，形成了 300+专利和软著的科研成果。报告期内，公司投入人力物力重点完成算力交易平台 1.0 版本研发并申请专利。另一方面，加强与外部行业科研机构的合作，通过与国家级院所进行算力网络的技术研究，为全国一体化算力网络实现算力的融合管理、跨域共享和调度、弹性按需灵活供给等提供了技术保障。
5、覆盖全国的客户资源及数智化服务团队
鹏博士在多个行业都有广泛的客户资源，已覆盖互联网、新零售、教育、游戏、视频/直播、制造、金融、医疗等多行业的云网客户，并持续为国家部委、央国企提供云上视讯服务。同时，公司有一支全国性数智化服务团队，提供涵盖咨询、规划、迁移、应用、部署、运维在内的一栈式服务。这只覆盖全国、云网一体的“地面部队”是鹏博士的特有优势。报告期内，公司不仅成功签约世界 500 强三得利（中国）投资有限公司等不同行业标杆客户，为其提供数字化转型服务；同时为宏图一号卫星星座数据回传提供网络保障，过硬的服务质量得到了用户高度认可和评价，建立了很强的用户粘性。
三、经营情况的讨论与分析
2023 年上半年，公司扎实推进转型升级和数智化新战略落地，抓住数字经济国家战略和算力产业发展的黄金机遇，统筹当期经营和长远发展，在强化云网融合核心能力及持续扩大智慧云网营业收入的基础上，加快对数字经济产业园和算力资源的建设和布局，推进云+算力中心+算力网络+数字经济产业园业务相互支撑和融通发展，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能奠定坚实基础。
（一）整体经营情况稳中有进，财务结构得到优化
报告期内，公司实现营业收入约 17.90 亿元，较上年同期增加约 3.91%，其中智慧云网业务营业收入约 12.49 亿元，数据中心业务营业收入约 1.32 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约
2.56 亿元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约0.95 亿元，较上年同期增长41.89%。
（二）主营业务加快转型升级，为经营提速积蓄关键动能 1、智慧云网业务持续增长
随着数字化转型的深入，数字经济已逐渐发展成为经济快速增长的重要驱动力。2022 年 12月，国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》提出要加快建设信息基础设施，推动云计算广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。据中国信息通信研究院统计，2022 年我国云计算市场规模达 4550 亿元，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年整体市场规模将突破万亿元。
公司在政策指引和自身竞争力提升的双重驱动下，夯实中立云网融合基础资源，丰富面向行业的云网融合及数智化产品和解决方案，不断增强市场竞争力，智慧云网业务持续稳健增长。报告期内，智慧云网业务实现营业收入约 12.49 亿元，同比增长约 12.59%。
在中立云网融合基础资源方面：公司自主研发的融合云平台，集成了多家云厂商 IaaS、PaaS、 SaaS 资源，具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点，为政府及企业提供本地 IDC、私有云、公有云等异构 IT 资源管理。2023 上半年，公司融合云平台上线 2.0 版。升级后的融合云平台，具有更强的混合云集成和管理能力，可以提供更为灵活的计算资源服务，有效提高企业客户 IT 基础设施的管理效率，并降低客户用云技术门槛和云资源使用成本，更好地满足客户需求。
在产业上下游资源链接方面：公司与阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等国内主流云厂商建立深度合作，报告期内扩容完成多家公有云厂商的万兆互联、签约京东智联云战略伙伴，持续强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网融合服务，为企业客户提供中立云网定制服务，实现“一点接入，多云互联”，满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求。
在丰富数智化产品和市场能力方面：公司依托多年信息化服务经验，已经形成面向 10 个行业
的 29 个产品解决方案。报告期内，公司加强标杆客户引领，不断增强市场竞争力，在消费、房地
产、高校科研、航天等行业均有典型成功实践。在消费行业，公司为世界 500 强企业三得利（中国）投资有限公司提供专业的云咨询、规划、改造、迁移、实施和运维管理全流程云服务，助力企业加速实现数字化转型升级；在房地产行业，公司与行业世界 500 强企业合作，围绕文旅、物业等产业提供上云服务；在高校科研，公司贴合客户需求定制科学智算产品，实现 GPU 算力的首单交付；在航天领域，公司成功为宏图一号卫星星座数据回传提供网络保障，优质服务获客户好评。在 2023 阿里云合作伙伴大会上，公司再次获得“云聚百城奖”，这是合作伙伴对公司市场能力的肯定。
2、数据中心及算力服务业务扎实基础
近年来，国家高度重视新型数据中心产业的发展，“十四五”规划和 2035 远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级或 10E 级超级计算中心”。传统数据中心正向新型数据中心演进，使其具备高算力、高能效、高安全等特点，来满足日益扩大的新型数字化应用场景需求。
在数字经济时代，算力正成为一种新的生产力，广泛渗透到社会生产生活的各个领域，为千行百业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。工信部数据显示，截至 2022 年 6 月底，我国算力总规模超过 150EFlops，排名全球第二。但我国总体算力供需格局失衡，东部地区算力应用需求大，算力资源使用异常紧张，西部地区算力资源宽裕，通过“东数西算”工程，构建布局合理的算力数据中心，是未来我国数据中心发展的重要方向，以算网协同为基础，通过算力调度构建全国一体化算力网络，成为推动全国算力资源优化配置的关键。
公司敏锐判断产业发展趋势，一方面加快传统数据中心的出售和剥离，另一方面投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，开启从数据中心业务向算力服务的转型升级。
从数据中心到新型绿色算力中心：绿色低碳是算力基础设施建设运营的主旋律。我国提出双碳发展战略，将从内而外改变算力基础设施建设运营的方式。公司标准化新型算力中心建设和运维体系，在供配电系统、制冷系统、IT 设备等方面做高效节能设计；在智能运维、余热回收、新能源等方面充分应用。标准化、体系化设计，不仅增强了扩展性和复制性，也缩短项目落地时间。报告期内，扎根于一个个数字经济产业园的新型算力中心正在建设、规划，其中位于西北 5G 大数据产业园内的兰州算力中心正在建设，青岛、昆明、百色算力中心也已启动项目规划。
从传统网络到智能算力网络：而为了更好地服务算力，网络的连接、传输能力则就变得关键起来。为了能进一步提升满足数据的高速、低时延、高可靠传输需求，网络传输技术也要随之升级。基于原有网络基础资源，公司完成对全国算力网络三年规划，制定了算力网络的总体发展策略，部署打造东数西算的“神经中枢”，将在全国 29 个城市逐步连接起自建合建、合作挂牌的算力中心、存力中心，通过现有接入网络和新建的算力互联网络，对外提供算力、存力服务。与此同时，公司创新提出城市智能算力网络解决方案，从普惠性、中立性、安全性、可靠性四个方面进行设计，为城市的数字化转型发展提供了基础支持。今年 3 月该方案已入选中国信息通信研究院“算力云服务领航者计划优秀案例”。
从算力资源调度到算力交易应用：一体化算力市场需要算力交易和算力应用。公司从 2022 年下半年开始规划、研发新一代企业级的算力交易管理平台，包括算力资产登记平台、算力交易服务平台、运维管理平台、运维能力平台四部分组成，将实现从算力发现、算力购买、算力交易到算力使用等核心功能。报告期内，公司已完成算力交易管理平台 1.0 版的研发、测试，并申请专利。公司与中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会签署框架合作协议，将重点围绕建设上合算力交易平台、上合离岸数据中心、上合示范区服务专网等方面开展合作。公司还积极投
身国家级算力互联互通试验，公司是中国互联网协会算网云协同系统工作委员会首批成员之一，参与由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会共同推进的北京算力互联互通验证平台的建设、算力互联互通标准制定，并成为六家接入服务商之一，也是唯一一家接入的民营运营商。
3、数字经济产业园创新模式获突破进展
城市算力将引领“新市政”，类似于传统市政基础设施如道路、供水和供电等的作用。算力在城市领域的应用，不仅涉及地方经济和城市治理领域，还涉及教育、医疗、交通、能源等各个社会领域。它对数字经济的发展、社会服务的创新以及城市的可持续发展具有广泛而深远的影响。产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，园区经济已成为区域经济
发展中不可或缺的组成部分。目前，我国园区正承载着推动城市经济发展、整合产业资源、试验数智技术的重要使命，在推动城市经济社会高质量发展过程中发挥着重要作用。同时园区作为“数字中国”建设的重要落脚点，是新基建的重要投资方向之一。
基于对产业的深刻理解，公司将数字经济产业园区定位于服务城市数字经济发展的新型基础设施，把算力中心+算力交易平台+高速网络互联作为产业园基础设施的标配，把“算、网、云一体化服务”作为基础服务。公司深扎数字经济产业园，成功打造鹏博士西北 5G 大数据产业园的 “鹏博士兰州模式”，并已启动模式的快速复制，实现在云南省、广西自治区的产业园新项目签约。
打造“鹏博士兰州模式”：鹏博士西北 5G 大数据产业园是公司首个产业园项目，通过与地方政府成立合资公司的发展模式，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，紧贴兰州产业经济需求和痛点，对地方产业赋能发展。报告期内，项目一期正在工程建设中，将于 8 月底封顶。与建设同步，公司发挥产业链引领作用，与阿里云西北区依托产业园开展联合运营，共同拓展区域内信创云、产业云、政务云等业务，在城市级动静结合智慧交通、智慧教育、医疗云、智慧文旅等领域一同为区域内行业客户提供解决方案和落地产品服务。除此以外，产业园新组建的团队还拓展多个地方数智化标杆项目。目前，以合资公司深度合作、产业链引领、算力赋能的“鹏博士兰州模式”已初见成果。
启动模式的快速复制：上半年，数字经济产业园“鹏博士兰州模式”已启动快速复制。报告期内，公司与昆明市五华区战略合作共建数智产业园、与广西百色市政府签订鹏博士广西百色数智经济产业园项目投资协议。此外，更多的产业园项目正在山东、河南、宁夏、山西、海南等省
（自治区）复制。截至 6 月 30 日，鹏博士已经与算能科技有限公司、北京神州云动科技股份有限
公司、北京旷视科技有限公司等 8 家合作伙伴签约，合力打造数字经济产业园。 4、家庭宽带及增值业务稳中有进
家庭宽带及增值业务板块，公司旨在构建“平台+生态”数智家庭服务体系，精准满足智慧家庭丰富体验，让千百万家庭共享数智生活美好。
一方面，持续升级高宽带的智能家居服务能力，坚持服务升级，产品升级，为家庭用户提供高带宽、高清视频和高品质的智慧家居服务体验；另一方面，整合社区新零售生态资源，重构智慧家庭产品生态，聚焦定制网安、智能家居、讲课养老、家庭医疗、家庭办公等全住宅、场景化、智能化的家庭服务，从单一的家庭宽带产品逐步转型为提供社区及家庭生活全场景服务。
（三）内部管理苦练内功，为持续发展提供有力支撑 1、持续提升治理水平，保障业务高质量健康发展
公司坚持“稳健经营、注重效益”的治理方针，对公司业务、制度、流程、内审等进行全面梳理，进一步提高效益、提升效率、提升效能，主动适应新发展格局下的管理要求，以高效合规管理铸牢鹏博士高质量发展根基，为公司数智化转型快速发展保驾护航。
2、坚持科技创新引领，加快前沿科技领域布局
公司坚持大力推进科技创新，以推动技术与业务融合为主线，加快物联网、云计算、大数据、人工智能、元宇宙等前沿科技领域布局，更积极规划和主动沉淀鹏博士在新发展期的核心竞争力，为公司中长期的可持续健康发展提供新动能。报告期内，公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，推出 AIGC 解决方案“问道”，推动 AI 技术与视频会议应用场景的深入结合，为广大国内外用户提供更加智能、便捷的视讯服务。
3、企业文化和团队建设
公司始终坚持企业文化和团队建设，通过组织机制变革激发企业活力。报告期内，公司确立了面向数智新战略的企业文化；打通云网资源和团队对数智云公司进行重组；引入算力、云、产业园等公司战略项目的高端专业人才；不断优化公司发展新时期的人才干部培养、选拔、晋升体系和淘汰机制，建设一支诚信担当、实干创新的学习型作战团队。
（四）未来展望
当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，数字中国建设成为推动中国经济社会高质量发展的重要支撑。公司将积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，以致力成为中国领先的数智服务运营商为目标，持续夯实算网云一体的资源建设、巩固并强化核心优势；加强主要业务板块之间的整合能力和协同作战能力，实现市场下沉、做深做透、差异化竞争；持续跟进新技术变革和产业发展方向，坚持技术创新、产品创新、模式创新、服务创新，不断增强贴近市场、贴近客户的产品及解决方案的竞争力。为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能不断努力，为“数字中国”国家战略做出鹏博士贡献。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
营业收入 | 1,789,744,844.92 | 1,722,349,624.11 | 3.91 |
营业成本 | 1,334,423,324.26 | 1,347,880,478.11 | -1.00 |
销售费用 | 178,663,578.74 | 221,646,608.47 | -19.39 |
管理费用 | 172,053,725.81 | 226,148,929.79 | -23.92 |
财务费用 | 65,145,616.79 | 122,547,642.52 | -46.84 |
研发费用 | 31,672,531.39 | 37,236,140.37 | -14.94 |
信用减值损失 | -4,969,882.48 | -8,349,887.71 | -40.48 |
资产减值损失 | -958,161.55 | -104,302,551.14 | -99.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,712,653.00 | 35,891,477.02 | 119.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 203,074,232.57 | 1,132,655,724.84 | -82.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,506,034.34 | -2,088,036,308.26 | 81.87 |
营业收入变动原因说明：主要是上期公司北京、上海、深圳等地区业务的不利影响因素已消除，本期营业收入同比增加。
营业成本变动原因说明：主要是由于公司通过各种措施有效控制成本费用支出，导致本期营业成本同比减少。
销售费用变动原因说明：主要是由于技术革新、营销变革，人工费用降低，导致本期销售费用同比减少。
管理费用变动原因说明：主要是公司进行组织优化，人工费用、租赁费用降低，导致本期管理费用同比减少。
财务费用变动原因说明：主要是有息负债规模有所下降，利息支出减少。研发费用变动原因说明：本期研发费用金额减少。
信用减值损失变动原因说明：主要是其他应收款原值减少，导致本期信用减值损失同比减少。 资产减值损失变动原因说明：主要是上期公司计提深圳数据中心固定资产减值准备，本期无该类特殊事项，导致本期资产减值损失减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年较上年同期受外部影响减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到前期国债逆回购款项，导致本年投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期偿还 17 鹏博债、18 鹏博债及美元债，导致本年筹资活动产生的现金流量净额增加。
主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位: 元 币种：人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
互联网业务 | 1,642,228,387.80 | 1,227,741,244.28 | 25.24 | -2.04 | -6.39 | 3.48 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增 减（%） | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减 （%） |
年增减 （%） | ||||||
家庭宽带及 增值业务 | 256,282,073.59 | 117,588,248.47 | 54.12 | -6.00 | 52.72 | -17.64 |
智慧云网业 务 | 1,249,225,166.79 | 971,866,523.04 | 22.20 | 12.59 | -1.59 | 11.21 |
数据中心业 务 | 132,449,608.81 | 128,760,356.02 | 2.79 | -53.46 | -45.74 | -13.82 |
海外业务及 其他 | 4,271,538.61 | 9,526,116.75 | -123.01 | -55.77 | -1.70 | -122.67 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
华北 | 1,344,916,992.29 | 1,049,660,044.93 | 21.95 | 2.27 | -0.80 | 2.41 |
华东 | 165,512,331.01 | 55,439,859.48 | 66.50 | 6.24 | -32.31 | 19.07 |
华南 | 121,413,864.39 | 106,013,624.80 | 12.68 | -33.99 | -29.62 | -5.43 |
西南 | 6,524,901.44 | 6,735,488.89 | -3.23 | -47.59 | -39.51 | -13.80 |
境外 | 3,860,298.67 | 9,892,226.18 | -156.26 | -56.98 | 2.08 | -148.26 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减 （%） | 毛利率比上年增减 （%） |
直销 | 1,642,228,387.80 | 1,227,741,244.28 | 25.24 | -2.04 | -6.39 | 3.48 |
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 （%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 （%） | 本期期末金额较上年期末变动比例 （%） | 情况说明 |
存货 | 78,315,980.47 | 1.12 | 221,392,467.25 | 3.00 | -64.63 | 主要系本期存货 对外销售所致； |
长期待摊费用 | 3,225,458.66 | 0.05 | 40,992,042.95 | 0.56 | -92.13 | 主要系子公司股 权转让所致； |
短期借款 | 34,560,658.06 | 0.50 | 55,635,436.25 | 0.75 | -37.88 | 本期短期借款减 |
少； | ||||||
一年内到期的非流动负债 | 420,244,770.00 | 6.03 | 295,431,420.37 | 4.01 | 42.25 | 主要系 18 鹏博债重分类至一年内到期的非流动 负债； |
其他流动负债 | 308,546,078.78 | 4.43 | 471,028,486.98 | 6.39 | -34.50 | 主要系理财产品 到期兑付所致； |
预计负债 | 4,804,393.23 | 0.07 | 18,604,251.43 | 0.25 | -74.18 | 主要系子公司股 权转让所致； |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 1,815,412,015.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.04%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用其他说明
无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 43,173,649.41 | 司法冻结 |
货币资金 | 4,897,855.80 | 业务保证金 |
使用权资产 | 18,654,095.08 | 融资租赁 |
合计 | 66,725,600.29 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
2023 年半年度报告
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
其他权益工具 投资 | 414,482,473.00 | 331,038.69 | 414,813,511.69 | |||||
合计 | 414,482,473.00 | 331,038.69 | 414,813,511.69 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用私募基金投资情况
□适用 √不适用衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，基于公司经营战略调整，公司拟转让所持有的深圳鹏博士云科技有限公司 100%股权，转让价格为 6.8 亿元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2022-100）；于 2023 年 7 月 1 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让
子公司股权的进展公告》（公告编号：公告编号：临 2023-048），于 2023 年 8 月 12 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的进展公告》（公告编号：临 2023-057）。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
子公司名称 | 注册资本 （万元） | 公司持股比例 （%） | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
（万元） | （万元） | （万元） | ||||
北京电信通电信工程有限公 司 | 50,000.00 | 100 | 宽带接 入、数据 中心 | 600,949.71 | 177,286.18 | 1,294.68 |
上海道丰投资 有限公司 | 10,000.00 | 100 | 对外投资 | 25,013.64 | -62,796.62 | -1,027.20 |
鹏博士投资控股香港有限公 司 | 10,444.02 | 100 | 投资电 信、互联 网等领域 | 169,657.98 | -264,400.77 | -3,806.91 |
焰石鹏博士 （平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 70,100.00 | 99.86 | 对外投资 | 50,570.47 | 45,632.64 | -457.65 |
合计 | 140,544.02 | 846,191.80 | -104,278.57 | -3,997.08 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、投资风险
公司对外投资项目较多，由于市场波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。
2、控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险
公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份，其中 99.9%为质押/冻结状态。 3、人才流失风险
公司作为高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工的工作热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。
4、公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2022 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】0509 号），公司于 2023 年 6 月 17
日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》（公告编号：临 2023-046）。关于《问询函》中有关资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等问题，公司及中介机构尚需进一步核查，后续待核实结果再进一步回复。
5、公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的
《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登 的披露日期 | 会议决议 |
2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 4 月 20 日 | 公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 017） | 2023 年 4 月 21 日 | 会议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》 |
2022 年年度股东大会 | 2023 年 6 月 15 日 | 公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-044） | 2023 年 6 月 16 日 | 会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、 《2022 年年度报告全文及其摘要》、 《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度申请融资额度并接受关联 方提供担保的议案》、《关于 2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的议案》 |
2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 7 月 26 日 | 公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 055） | 2023 年 7 月 27 日 | 会议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
王振江 | 副总经理 | 聘任 |
许家金 | 副总经理 | 聘任 |
刘博 | 副总经理 | 聘任 |
刘磊 | 董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘磊先生为公司董事会秘书；
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》，聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每 10 股送红股数（股） | 0 |
每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
每 10 股转增数（股） | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
2023 年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行 的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一 步计划 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 欣鹏运、云益晖、和光一至 | “在本次非公开发行中认购而取得的鹏博士 A 股股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中 国证监会和上交所的有关规定执行。” | 发行结束后十八个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 | 查询索引 |
公司全资子公司上海道丰投资有限公司因与深圳市一声达通信技术有限公司就转让深圳市利明泰股权投资基金有限公司 31.817% 的股权转让纠纷，于 2022 年 2 月 10 日向北京市东城区人民法院提起民事诉讼。截至目前，该案件已进入执行阶段。 | 详见公司于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 8 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临 2022-011 公告、临 2022-073 公告、临 2023-033 公告 |
2019 年 12 月，中亿财行（北京）实业有限公司（以下简称“中亿财行”）、公司、好行数字传媒有限公司（以下简称“好行数字”）签署《好行数字传媒有限公司股权转让合同书》（以下简称“《股权转让合同》）”，合同约定公司将其持有的好行数字 8%股权作价 3,200 万转让给中亿财行，并约定合同生效 30 日内进行相关工商变更登记，如逾期变更登记的，每逾期一日应当按照股权转让价款总价的千分之一支付违约金。《股权转让合同》签署后，中亿财行支付了股权转让价款，履行了全部合同义务，但公司、好行数字并未按照合同以及相关法律规定进行工商变更登记，构成违约。中亿财行以合同纠纷为由，向北京市房山区人民法院提起诉讼，目前，该 案件尚未开庭审理。 | 详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临 2023-039 公告 |
2018 年至 2019 年期间，公司采取集团统购方式向深圳唐维通信有限公司（以下简称“深圳唐维”）统一采购光缆物资，并安排长城宽带的分公司与深圳唐维签订《购销合同》。后长城宽带与深圳唐维通过《协议书》确认前述《购销合同》项下欠付货款共计 5,777,403元，并约定了分期付款计划。《协议书》签订后，长城宽带仅按期履行首期付款义务，截至目前共计支付 323,700 元货款，拒绝支付其余欠款。涉案债务系于鹏博士作为长城宽带唯一股东期间形成，故鹏博士应当就长城宽带的债务承担连带责任。深圳唐维以合同纠纷为由，向北京市房山区人民法院提起诉讼，目前，该诉讼一审已 开庭，尚无判决结果。 | 详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临 2023-039 公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期内： | |||||||||
起诉(申请)方 | 应诉 （被申 | 承担 连带责任 | 诉讼 仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲 裁)涉及金额 | 诉讼 (仲裁) 是否形 | 诉讼(仲 裁)进展情况 | 诉讼(仲 裁)审理结果及 | 诉讼 (仲裁) 判决执 |
请）方 | 方 | 成预计负债及 金额 | 影响 | 行情况 | |||||
中国联通网络通信有限公司深圳分公司 | 深 圳长宽、长 城宽带、长 城 宽 带 深 圳 分 公司 | 无 | 民 事诉讼 | 原告提起诉讼，要求深圳长宽等八名被告共同赔偿经济损失 | 56,384,52 2.98 | 否 | 中 国 联 通 网 络 通 信 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 已 提 起 上 诉 | 该 案 件 尚 在 审 理中。 | 不适用 |
张光剑 | 鹏博士 | 无 | 劳动合同纠纷 | 申请人要求公司向其支付解除劳动合同经济补 偿金等。 | 17,189,04 5.27 | 否 | 二审审理中 | 该案件尚在审理中。 | 不适用 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
为更好地开展后续经营，鹏博士数字产业投资发展有限公司 （以下简称“鹏数投”）拟融资不超过 3 亿元，公司拟按 49% 股权比例为鹏数投提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保，同时鹏数投将为上述担保事项提供反担保。上述事项已经公司第十二届董事会第二十一次会议、2023 年第一 次临时股东大会审议通过。 | 详见公司于 2023 年 4 月 5 日、2023 年 4 月 20 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临2023-012 公告、临 2023-016 公告 |
为更好地开展后续经营，鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司 （以下简称“鹏云数字”）拟融资不超过 3 亿元，公司拟按 49% 股权比例为鹏云数字提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保，同时鹏云数字投将为上述担保事项提供反担保。上述事项已经公司第十二届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。 | 详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-050 公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因 |
鹏博实业 | 间接控股股东 | 租入租出 | 办公楼租赁 | 参照市场公允价值协 商定价 | 86.01 | 86.01 | 100 | 现金 | / | 不适用 |
合计 | / | / | 86.01 | / | / | / | ||||
大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
关联交易的说明 | 公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳 分公司办公室，公司向其收取房屋租赁费。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 亿元币种： 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的 关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签 署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物 （如有） | 担保是否已经履行完 毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 5.89 亿人民币+2.2027 亿美元 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5.89亿人民币+2.2027亿美元 | ||||||||||||||
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
担保总额（A+B） | 21.7953 | ||||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 194.93 | ||||||||||||||
其中： | |||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） | 21.7953 | ||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 16.2046 | ||||||||||||||
上述三项担保金额合计（C+D+E） | 37.9999 | ||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
担保情况说明 | （1）2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。 该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至2023年6月30日，该美元债券余额为2.2027亿美元。 | ||||||||||||||
（2）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司对中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）的全部债务，包括但不限于向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币。
（3）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过2亿元人民币。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) | 85,432 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | 股东性质 | |
股份状 态 | 数量 | ||||||
深圳市欣鹏运 科技有限公司 | 0 | 170,329,667 | 10.28 | 170,329,667 | 质 押 | 170,329,667 | 境内非国有 法人 |
深圳鹏博实业 集团有限公司 | 0 | 115,035,640 | 8.26 | 0 | 冻 结 | 115,035,640 | 境内非国有 法人 |
深圳市和光一至技术有限公 司 | 0 | 85,164,834 | 5.14 | 85,164,834 | 质押 | 85,164,834 | 境内非国有法人 |
深圳市聚达苑 投资有限公司 | 0 | 55,440,000 | 3.98 | 0 | 冻 结 | 55,280,000 | 境内非国有 法人 |
杨学平 | 0 | 13,291,619 | 0.95 | 0 | 冻 结 | 13,291,619 | 境内自然人 |
深圳市鹏博利泰投资有限公 司 | 0 | 13,000,000 | 0.93 | 0 | 冻结 | 13,000,000 | 境内非国有法人 |
魏巍 | 11,870,180 | 11,870,180 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
香港中央结算 有限公司 | -72,470 | 11,606,696 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
李东璘 | 10,533,047 | 10,533,047 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
深圳市云益晖 投资有限公司 | 0 | 9,303,006 | 0.56 | 9,303,006 | 质 押 | 9,303,006 | 境内非国有 法人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
深圳鹏博实业集团有限公司 | 115,035,640 | 人民币普 通股 | 115,035,640 | ||||
深圳市聚达苑投资有限公司 | 55,440,000 | 人民币普 通股 | 55,440,000 | ||||
杨学平 | 13,291,619 | 人民币普 通股 | 13,291,619 | ||||
深圳市鹏博利泰投资有限公 司 | 13,000,000 | 人民币普 通股 | 13,000,000 | ||||
魏巍 | 11,870,180 | 人民币普 通股 | 11,870,180 | ||||
香港中央结算有限公司 | 11,606,696 | 人民币普 通股 | 11,606,696 | ||||
李东璘 | 10,533,047 | 人民币普 通股 | 10,533,047 | ||||
中原信托有限公司－中原信 托·定向资管投资项目集合资金信托合同 | 10,450,120 | 人民币普通股 | 10,450,120 | ||||
毛幼聪 | 10,058,000 | 人民币普 通股 | 10,058,000 | ||||
魏娟意 | 9,901,264 | 人民币普 通股 | 9,901,264 | ||||
前十名股东中回购专户情况 说明 | 无。 | ||||||
上述股东委托表决权、受托 表决权、放弃表决权的说明 | 无。 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）杨学平先生为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳市云益晖投资有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据 《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述主体应认定为一致行动人。 （2）深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50% 的股权，二者具有关联关系。 （3）除上述情况外，公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 | 无。 | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市 交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股 份数量 | ||||
1 | 深圳市欣鹏运科技有限公司 | 170,329,667 | 2023 年 5 月 17 日 | 0 | 非公开发行完成股份登记 之日起 18 个月内不得转让 |
2 | 深圳市和光一至技术有限公 司 | 85,164,834 | 2023 年 5 月 17 日 | 0 | 非公开发行完成股份登记 之日起 18 个月内不得转让 |
3 | 深圳市云益晖投资有限公司 | 9,303,006 | 2023 年 5 月 17 日 | 0 | 非公开发行完成股份登记 之日起 18 个月内不得转让 |
4 | 赵方 | 24,440 | 不适用 | 0 | 上述两人均为公司原股权激励对象，但其已不符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因 尚未办理回购注销。 |
5 | 韦秋敏 | 12,000 | 不适用 | 0 | |
上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳 市云益晖投资有限公司为一致行动人。 | ||||
注：截至本报告披露日，欣鹏运、和光一至及云益晖尚未申请有限售条件股份解除限售。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：万元 币种：人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 （% ） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风 险 |
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券 | 18 鹏博债 | 143 606 | 2018 年 4 月 25日 | 2018 年 4 月 25日 | 2024 年 4 月 25 日 | 41,426. 10 | 8.0 0 | 采用单利按年计 息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 | 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效 | 在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报 价、询价和协议交易方式进行交易 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用其他说明
不适用。
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批 准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
18 鹏博债募集说明书约定了还本付息 | 公司报告期内按照募集说明书按时偿还利息 | 是 | （一)特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让代码维持不变。 （二)特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。 （三)特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。 (四)特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业 机构投资者。 | 公司与“18鹏博债”持有人达成一致的兑付方案，将兑付兑息安排进行修订 | 是 | 不适用 |
其他说明无。
5. 公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
根据公司与“18 鹏博债”持有人达成一致的兑付方案，本次兑付兑息安排如下: 1、原本息兑付日暨债券摘牌日:2023 年 4 月 25 日
2、调整后本息兑付日暨债券摘牌日:2024 年 4 月 25 日
3、本次兑付日:2023 年 4 月 25 日
4、本次债权登记日:2023 年 4 月 24 日
5、本次兑付本金金额:公司将于 2023 年 4 月 25 日兑付债券本金人民币 60,783,000.00 元。截至
2023 年 4 月 24 日收市后，未签署展期协议的“18 鹏博债”债券持有人，所持有的每张“18 鹏博
债”(面值 100.00 元)兑付本金人民币 100.00 元;已签署展期协议的“18 鹏博债”债券持有人本次不进行债券本金兑付。
6、本次兑付利息金额:截至 2023 年 4 月 24 日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息。本年度计息期限为 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日，本期债券票面利率(计息年利率)为 8.00%，每张“18 鹏博债”(面值 100.00 元)派发利息为 8.00 元(含税)。
7、票面利率:本次兑付兑息后至本期债券摘牌日期间，本期债券票面利率维持 8.00%/年不变(本期债券采用单利按年计息，不计复利)。
8、本次兑付兑息付款方式:公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行本次本息的兑付，款项划付至债券持有人账户时间为 2023 年 4 月 25 日。
(三) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(四) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减（%） | 变动原因 |
流动比率 | 0.66 | 0.67 | -1.49 | 主要系货币资 金、存货等减 少，导致流动资产规模减少幅度 较大所致； |
速动比率 | 0.64 | 0.61 | 4.92 | 主要系本期应收账款、预付账款等速动资产增 加，同时流动负 债减少所致； |
资产负债率（%） | 86.10% | 87.59% | -1.70 | 主要系应付账 款、其他流动负 债、17 鹏博债和 美元债等长短期负债减少所致； |
本报告期 （1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | 变动原因 | |
扣除非经常性损益后净利润 | 31,379,325.20 | -203,861,724.23 | 115.39 | 主要系本期营业收入增加，同时期间费用减少、固定资产减值损失减少导致本期经营性净利润同比增 加所致； |
EBITDA 全部债务比 | 0.15 | 0.13 | 15.38 | 主要系本年利润总额增加、利息费用 减 少 导 致 EBITDA 增加，同时流动负债减少导致债务规模减 少所致； |
利息保障倍数 | 2.53 | 0.82 | 208.54 | 主要系本期利润 总额增加，同时利息费用减少所致； |
现金利息保障倍数 | 1.26 | 0.31 | 306.45 | 主要系本期经营活动产生的现金 流量净额增加，同 |
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减（%） | 变动原因 |
时利息费用减少 所致； | ||||
EBITDA 利息保障倍数 | 5.51 | 2.48 | 122.18 | 主要系本期利润 总额增加、同时利息费用减少所致。 |
贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表 2023 年 6 月 30 日
编制单位： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
流动资产： | |||
货币资金 | 554,998,374.34 | 641,447,478.06 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 503,694,306.04 | 402,213,462.74 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 460,924,280.24 | 381,702,264.32 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 354,004,152.39 | 345,596,135.18 | |
其中：应收利息 | |||
应收股利 | 20,250,000.00 | ||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 78,315,980.47 | 221,392,467.25 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 176,525,341.97 | 222,838,946.71 | |
流动资产合计 | 2,128,462,435.45 | 2,215,190,754.26 | |
非流动资产： | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 890,383,669.38 | 763,519,651.70 | |
其他权益工具投资 | 414,813,511.69 | 414,482,473.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,767,830,389.79 | 2,132,275,430.61 | |
在建工程 | 1,439,173,756.83 | 1,388,151,003.08 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
使用权资产 | 18,654,095.08 | 19,970,877.90 | |
无形资产 | 67,222,056.46 | 84,948,754.10 | |
开发支出 | |||
商誉 | 19,428,963.23 | 19,722,811.84 | |
长期待摊费用 | 3,225,458.66 | 40,992,042.95 | |
递延所得税资产 | 151,195,772.40 | 211,388,581.39 | |
其他非流动资产 | 70,363,442.55 | 82,823,564.87 | |
非流动资产合计 | 4,842,291,116.07 | 5,158,275,191.44 | |
资产总计 | 6,970,753,551.52 | 7,373,465,945.70 | |
流动负债： | |||
短期借款 | 34,560,658.06 | 55,635,436.25 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 100,000.00 | ||
应付账款 | 590,394,346.45 | 704,682,368.00 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 435,249,889.01 | 399,831,692.21 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 118,368,935.20 | 156,929,061.94 | |
应交税费 | 70,500,874.69 | 76,793,540.82 | |
其他应付款 | 1,232,128,618.58 | 1,128,091,046.88 | |
其中：应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 420,244,770.00 | 295,431,420.37 | |
其他流动负债 | 308,546,078.78 | 471,028,486.98 | |
流动负债合计 | 3,209,994,170.77 | 3,288,523,053.45 | |
非流动负债： | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 1,710,105,779.49 | 2,020,608,268.76 | |
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 9,842,494.94 | 11,398,464.28 | |
长期应付款 | 103,529,197.70 | 137,012,860.54 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 4,804,393.23 | 18,604,251.43 | |
递延收益 | 21,812,032.38 | 22,936,454.31 | |
递延所得税负债 | 36,486,073.15 | 42,441,118.67 | |
其他非流动负债 | 905,578,984.93 | 917,097,235.67 | |
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
非流动负债合计 | 2,792,158,955.82 | 3,170,098,653.66 | |
负债合计 | 6,002,153,126.59 | 6,458,621,707.11 | |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | 1,657,463,906.00 | 1,657,463,906.00 | |
其他权益工具 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,473,916,937.18 | 3,473,916,937.18 | |
减：库存股 | |||
其他综合收益 | -264,798,586.65 | -231,902,356.94 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 390,686,491.46 | 390,686,491.46 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -4,136,739,455.67 | -4,231,387,216.57 | |
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 1,120,529,292.32 | 1,058,777,761.13 | |
少数股东权益 | -151,928,867.39 | -143,933,522.54 | |
所有者权益（或股东权 益）合计 | 968,600,424.93 | 914,844,238.59 | |
负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 6,970,753,551.52 | 7,373,465,945.70 | |
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
母公司资产负债表 2023 年 6 月 30 日
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
流动资产： | |||
货币资金 | 19,304,472.60 | 20,686,871.91 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 660,028,574.83 | 537,281,372.74 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 848,520,391.36 | 866,641,083.44 | |
其他应收款 | 4,856,820,367.41 | 5,001,913,550.02 | |
其中：应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 67,176,070.12 | 215,895,105.83 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 58,906,246.07 | 79,509,461.55 | |
流动资产合计 | 6,510,756,122.39 | 6,721,927,445.49 | |
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
非流动资产： | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3,145,907,461.74 | 3,754,259,302.08 | |
其他权益工具投资 | 61,633,421.69 | 297,636,864.48 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 196,871,651.99 | 212,684,497.83 | |
在建工程 | 555,707.59 | 696,517.26 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,558,372.95 | 6,130,865.44 | |
无形资产 | 29,478,453.87 | 42,902,973.13 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,101,203.39 | 6,478,002.89 | |
递延所得税资产 | 18,238,399.90 | 18,241,720.25 | |
其他非流动资产 | 31,134,658.83 | 31,892,442.34 | |
非流动资产合计 | 3,493,479,331.95 | 4,370,923,185.70 | |
资产总计 | 10,004,235,454.34 | 11,092,850,631.19 | |
流动负债： | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 100,000.00 | ||
应付账款 | 148,207,107.63 | 397,072,933.11 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 5,463,036.42 | 12,191,468.99 | |
应付职工薪酬 | 34,979,466.51 | 28,194,195.09 | |
应交税费 | 6,049,601.86 | 6,055,284.68 | |
其他应付款 | 4,589,092,769.70 | 5,197,644,305.50 | |
其中：应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 420,244,770.00 | 86,646,506.67 | |
其他流动负债 | 11,317,559.82 | 11,739,609.28 | |
流动负债合计 | 5,215,354,311.94 | 5,739,644,303.32 | |
非流动负债： | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 414,261,000.00 | ||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 386,173.26 | 429,081.42 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 3,940,353.84 | 3,940,353.84 | |
项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
递延收益 | 8,164.59 | 8,164.59 | |
递延所得税负债 | 729,149.86 | 758,442.98 | |
其他非流动负债 | 35,723,836.19 | ||
非流动负债合计 | 5,063,841.55 | 455,120,879.02 | |
负债合计 | 5,220,418,153.49 | 6,194,765,182.34 | |
所有者权益（或股东权益）： | |||
实收资本（或股本） | 1,657,463,906.00 | 1,657,463,906.00 | |
其他权益工具 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,088,890,534.42 | 4,088,890,534.42 | |
减：库存股 | |||
其他综合收益 | -34,683,699.94 | 171,316,300.06 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 390,686,491.46 | 390,686,491.46 | |
未分配利润 | -1,318,539,931.09 | -1,410,271,783.09 | |
所有者权益（或股东权 益）合计 | 4,783,817,300.85 | 4,898,085,448.85 | |
负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 10,004,235,454.34 | 11,092,850,631.19 | |
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
合并利润表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
一、营业总收入 | 1,789,744,844.92 | 1,722,349,624.11 | |
其中：营业收入 | 1,789,744,844.92 | 1,722,349,624.11 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,786,816,237.61 | 1,960,820,922.14 | |
其中：营业成本 | 1,334,423,324.26 | 1,347,880,478.11 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 4,857,460.62 | 5,361,122.88 | |
销售费用 | 178,663,578.74 | 221,646,608.47 | |
管理费用 | 172,053,725.81 | 226,148,929.79 | |
研发费用 | 31,672,531.39 | 37,236,140.37 | |
财务费用 | 65,145,616.79 | 122,547,642.52 |
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
其中：利息费用 | 62,548,844.58 | 121,878,313.09 | |
利息收入 | 1,910,590.80 | 1,279,866.36 | |
加：其他收益 | 19,693,436.26 | 16,753,309.01 | |
投资收益（损失以“－”号 填列） | 22,326,242.81 | 332,116,771.01 | |
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,255,929.21 | -5,802,328.70 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） | |||
汇兑收益（损失以“－”号 填列） | |||
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | |||
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | |||
信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -4,969,882.48 | -8,349,887.71 | |
资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -958,161.55 | -104,302,551.14 | |
资产处置收益（损失以 “－”号填列） | -26,851.78 | -1,441,844.59 | |
三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 38,993,390.57 | -3,695,501.45 | |
加：营业外收入 | 57,322,493.04 | 1,036,781.00 | |
减：营业外支出 | 1,075,665.09 | 17,981,856.37 | |
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 95,240,218.52 | -20,640,576.82 | |
减：所得税费用 | 8,587,802.47 | -80,888,883.05 | |
五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 86,652,416.05 | 60,248,306.23 | |
（一）按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 86,652,416.05 | 60,248,306.23 | |
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | |||
（二）按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 94,647,760.90 | 66,705,117.21 | |
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | -7,995,344.85 | -6,456,810.98 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -32,896,229.71 | -27,286,479.64 | |
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | -32,896,229.71 | -27,286,479.64 | |
1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | -14,588,551.80 | ||
（1）重新计量设定受益计划变动 额 | |||
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 | |||
（3）其他权益工具投资公允价值 变动 | -14,588,551.80 | ||
（4）企业自身信用风险公允价值 变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合 收益 | -18,307,677.91 | -27,286,479.64 | |
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益 | |||
（2）其他债权投资公允价值变动 | |||
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | |||
（4）其他债权投资信用减值准备 | |||
（5）现金流量套期储备 | |||
（6）外币财务报表折算差额 | -18,307,677.91 | -27,286,479.64 | |
（7）其他 | |||
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 53,756,186.34 | 32,961,826.59 | |
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 61,751,531.19 | 39,418,637.57 | |
（二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -7,995,344.85 | -6,456,810.98 | |
八、每股收益： | |||
（一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | |
（二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
母公司利润表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
一、营业收入 | 278,652,240.69 | 331,454,410.09 | |
减：营业成本 | 114,465,824.24 | 328,859,302.37 | |
税金及附加 | 145,952.56 | 226,844.51 | |
销售费用 | 21,009,173.49 | 19,530,946.19 | |
管理费用 | 55,480,849.45 | 57,306,831.27 | |
研发费用 | 8,890,153.98 | 3,934,497.96 | |
财务费用 | 30,756,391.14 | 59,069,452.59 | |
其中：利息费用 | 24,874,008.49 | 59,046,176.60 | |
利息收入 | 1,051,099.06 | 233,175.11 | |
加：其他收益 | 686,115.93 | 7,032,181.18 |
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
投资收益（损失以“－”号 填列） | 21,798,159.66 | 268,267,356.69 | |
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -499,742.99 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） | |||
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | |||
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | |||
信用减值损失（损失以 “-”号填列） | 1,206,584.20 | -6,469,567.35 | |
资产减值损失（损失以 “-”号填列） | |||
资产处置收益（损失以 “－”号填列） | |||
二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 71,594,755.62 | 131,356,505.72 | |
加：营业外收入 | 6,854,957.25 | 8,016.89 | |
减：营业外支出 | 175,807.05 | 7,597,197.76 | |
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 78,273,905.82 | 123,767,324.85 | |
减：所得税费用 | -57,946.18 | -30,643,649.25 | |
四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 78,331,852.00 | 154,410,974.10 | |
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 78,331,852.00 | 154,410,974.10 | |
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -206,000,000.00 | ||
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -206,000,000.00 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -206,000,000.00 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | |||
（二）将重分类进损益的其他综 合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |
项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | -127,668,148.00 | 154,410,974.10 | |
七、每股收益： | |||
（一）基本每股收益(元/股) | |||
（二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
合并现金流量表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的 现金 | 1,878,378,127.68 | 1,302,705,120.88 | |
客户存款和同业存放款项净 增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净 增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的 现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的 现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净 额 | |||
收到的税费返还 | 101,326.58 | 5,609,138.31 | |
收到其他与经营活动有关的 现金 | 275,322,042.91 | 949,897,863.33 | |
经营活动现金流入小计 | 2,153,801,497.17 | 2,258,212,122.52 | |
购买商品、接受劳务支付的 现金 | 929,079,585.79 | 836,156,308.48 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净 增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的 现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
支付利息、手续费及佣金的 现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的 现金 | 661,039,439.71 | 649,115,920.80 | |
支付的各项税费 | 39,586,325.79 | 48,148,802.80 | |
支付其他与经营活动有关的 现金 | 445,383,492.88 | 688,899,613.42 | |
经营活动现金流出小计 | 2,075,088,844.17 | 2,222,320,645.50 | |
经营活动产生的现金流 量净额 | 78,712,653.00 | 35,891,477.02 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | 3,442.79 | 1,468,254,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 13,240.00 | 23,742,633.82 | |
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 | 234,115,231.02 | ||
收到其他与投资活动有关的 现金 | 291,209,041.85 | ||
投资活动现金流入小计 | 234,131,913.81 | 1,783,205,875.67 | |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 29,057,681.24 | 48,509,074.93 | |
投资支付的现金 | 90,972,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | 2,000,000.00 | 1,232,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的 现金 | 509,836,575.90 | ||
投资活动现金流出小计 | 31,057,681.24 | 650,550,150.83 | |
投资活动产生的现金流 量净额 | 203,074,232.57 | 1,132,655,724.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 380,973,111.57 | 270,460,320.00 | |
收到其他与筹资活动有关的 现金 | 536,781,640.67 | 1,460,782,137.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 917,754,752.24 | 1,731,242,457.99 | |
偿还债务支付的现金 | 498,109,730.20 | 1,537,187,580.12 | |
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 101,109,637.96 | 41,959,929.78 | |
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的 现金 | 697,041,418.42 | 2,240,131,256.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,296,260,786.58 | 3,819,278,766.25 | |
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
筹资活动产生的现金流 量净额 | -378,506,034.34 | -2,088,036,308.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | 1,786,019.43 | 10,234,209.57 | |
五、现金及现金等价物净增加 额 | -94,933,129.34 | -909,254,896.83 | |
加：期初现金及现金等价物 余额 | 601,859,998.47 | 1,056,149,660.59 | |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 506,926,869.13 | 146,894,763.76 |
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
母公司现金流量表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售商品、提供劳务收到的 现金 | 113,770,034.65 | 180,661,273.36 | |
收到的税费返还 | 1,435.65 | 73,103.20 | |
收到其他与经营活动有关的 现金 | 84,061,730.34 | 299,257,876.50 | |
经营活动现金流入小计 | 197,833,200.64 | 479,992,253.06 | |
购买商品、接受劳务支付的 现金 | 38,454,073.90 | 101,464,012.76 | |
支付给职工及为职工支付的 现金 | 31,773,470.60 | 24,240,601.29 | |
支付的各项税费 | 826,809.76 | 2,671,770.68 | |
支付其他与经营活动有关的 现金 | 144,672,335.23 | 399,615,578.52 | |
经营活动现金流出小计 | 215,726,689.49 | 527,991,963.25 | |
经营活动产生的现金流量净 额 | -17,893,488.85 | -47,999,710.19 | |
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回投资收到的现金 | 3,442.79 | 4,994,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的 现金 | 10,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,442.79 | 14,994,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 5,282,908.54 | 2,890,635.16 | |
投资支付的现金 | |||
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | 32,500.00 | ||
支付其他与投资活动有关的 现金 | 141,800,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,282,908.54 | 144,723,135.16 | |
投资活动产生的现金流 量净额 | -5,279,465.75 | -129,728,935.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的 现金 | 32,260,000.00 | 610,352,137.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,260,000.00 | 610,352,137.99 | |
偿还债务支付的现金 | 85,816.32 | 69,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 120,000.00 | 4,752,448.00 | |
支付其他与筹资活动有关的 现金 | 13,712,475.33 | 518,702,478.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,918,291.65 | 523,524,676.53 | |
筹资活动产生的现金流 量净额 | 18,341,708.35 | 86,827,461.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加 额 | -4,831,246.25 | -90,901,183.89 | |
加：期初现金及现金等价物 余额 | 7,748,259.58 | 131,217,642.82 | |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 2,917,013.33 | 40,316,458.93 | |
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
合并所有者权益变动表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末 余额 | 1,657,463,90 6.00 | 3,473,916,93 7.18 | - 231,902,35 6.94 | 390,686,49 1.46 | - 4,231,387,21 6.57 | 1,058,777,76 1.13 | - 143,933,52 2.54 | 914,844,23 8.59 | |||||||
加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
前 期差错更正 | |||||||||||||||
同 一控制下企业 合并 | |||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||
二、本年期初 余额 | 1,657,463,90 6.00 | 3,473,916,93 7.18 | - 231,902,35 6.94 | 390,686,49 1.46 | - 4,231,387,21 6.57 | 1,058,777,76 1.13 | - 143,933,52 2.54 | 914,844,23 8.59 | |||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额 （减少以 “－ ”号 填 列） | - 32,896,229. 71 | 94,647,760.9 0 | 61,751,531.1 9 | - 7,995,344.8 5 | 53,756,186. 34 | ||||||||||
（一 ）综合收益总 额 | - 32,896,229. 71 | 94,647,760.9 0 | 61,751,531.1 9 | - 7,995,344.8 5 | 53,756,186. 34 | ||||||||||
（二 ）所有者投入和减少资 本 | |||||||||||||||
1．所有者 投入 | |||||||||||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
的普 通股 | |||||||||||||||
2．其他权益工具持有者投入 资本 | |||||||||||||||
3．股份支付计入所有者权益的金 额 | |||||||||||||||
4．其 他 | |||||||||||||||
（三 ）利 润分配 | |||||||||||||||
1．提取盈余公 积 | |||||||||||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
2．提取一般风险准 备 | |||||||||||||||
3．对所有者 （或股 东）的分 配 | |||||||||||||||
4．其 他 | |||||||||||||||
（四 ）所有者权益内部 结转 | |||||||||||||||
1．资本公积转增资本 （或 | |||||||||||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
股 本） | |||||||||||||||
2．盈余公积转增资本 （或 股 本） | |||||||||||||||
3．盈余公积弥补亏 损 | |||||||||||||||
4．设定受益计划变动额结转留存 收益 | |||||||||||||||
5．其他综合收 益结 | |||||||||||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减 ：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
转留 存收益 | |||||||||||||||
6．其 他 | |||||||||||||||
（五 ）专 项储备 | |||||||||||||||
1．本 期提取 | |||||||||||||||
2．本 期使用 | |||||||||||||||
（六 ）其他 | |||||||||||||||
四、本期期末 余额 | 1,657,463,90 6.00 | 3,473,916,93 7.18 | - 264,798,58 6.65 | 390,686,49 1.46 | - 4,136,739,45 5.67 | 1,120,529,29 2.32 | - 151,928,86 7.39 | 968,600,42 4.93 | |||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末 余额 | 1,697,191,8 06.00 | 3,843,143,3 15.48 | 403,791,21 1.02 | - 375,424,75 6.06 | 390,686,49 1.46 | - 3,778,137,9 66.86 | 1,373,667,6 79.00 | - 116,735,97 0.96 | 1,256,931,7 08.04 | ||||||
加：会计政策 变更 | |||||||||||||||
前 期差 错更正 | |||||||||||||||
同 一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||
二、本年期初 余额 | 1,697,191,8 06.00 | 3,843,143,3 15.48 | 403,791,21 1.02 | - 375,424,75 6.06 | 390,686,49 1.46 | - 3,778,137,9 66.86 | 1,373,667,6 79.00 | - 116,735,97 0.96 | 1,256,931,7 08.04 | ||||||
三、本期增减 变动 | - 39,727,900. 00 | - 364,063,311 .02 | - 403,791,21 1.02 | - 27,286,479 .64 | 66,705,117. 21 | 39,418,637. 57 | - 6,456,810. 98 | 32,961,826. 59 | |||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
金额 （减少以 “－ ”号填 列） | |||||||||||||||
（一 ）综合收益总 额 | - 27,286,479 .64 | 66,705,117. 21 | 39,418,637. 57 | - 6,456,810. 98 | 32,961,826. 59 | ||||||||||
（二 ）所有者投入和减少资 本 | - 364,063,311 .02 | - 364,063,311 .02 | - 364,063,311 .02 | ||||||||||||
1．所有者投入的普通 股 | |||||||||||||||
2． 其他 | |||||||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
权益工具持有者投入资 本 | |||||||||||||||
3．股份支付计入所有者权益的 金额 | |||||||||||||||
4．其他 | - 364,063,311 .02 | - 364,063,311 .02 | - 364,063,311 .02 | ||||||||||||
（三 ）利润分 配 | |||||||||||||||
1．提取盈余 公积 | |||||||||||||||
2． 提取 | |||||||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一般风险 准备 | |||||||||||||||
3．对所有者 （或股 东）的分 配 | |||||||||||||||
4． 其他 | |||||||||||||||
（四 ）所有者权益内部 结转 | |||||||||||||||
1．资本公积转增资本 （或股 本） | |||||||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
2．盈余公积转增资本 （或股 本） | |||||||||||||||
3．盈余公积弥补 亏损 | |||||||||||||||
4．设定受益计划变动额结转留存收 益 | |||||||||||||||
5．其他综合收益 结转 | |||||||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
留存 收益 | |||||||||||||||
6． 其他 | |||||||||||||||
（五 ）专 项储备 | |||||||||||||||
1． 本期提取 | |||||||||||||||
2． 本期使用 | |||||||||||||||
（六 ）其 他 | - 39,727,900. 00 | - 403,791,21 1.02 | 364,063,311 .02 | 364,063,311 .02 | |||||||||||
四、本期期末 余额 | 1,657,463,9 06.00 | 3,479,080,0 04.46 | - 402,711,23 5.70 | 390,686,49 1.46 | - 3,711,432,8 49.65 | 1,413,086,3 16.57 | - 123,192,78 1.94 | 1,289,893,5 34.63 | |||||||
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
母公司所有者权益变动表 2023 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,657,463 ,906.00 | 4,088,89 0,534.42 | 171,316, 300.06 | 390,686, 491.46 | - 1,410,27 1,783.09 | 4,898,08 5,448.85 | |||||
加：会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,657,463 ,906.00 | 4,088,89 0,534.42 | 171,316, 300.06 | 390,686, 491.46 | - 1,410,27 1,783.09 | 4,898,08 5,448.85 | |||||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - 206,000, 000.00 | 91,731,8 52.00 | - 114,268, 148.00 | ||||||||
（一）综合收益总额 | - 206,000, 000.00 | 78,331,8 52.00 | - 127,668, 148.00 | ||||||||
（二）所有者投入和减少资 本 | |||||||||||
1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
2．其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||
3．股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||
4．其他 | |||||||||||
（三）利润分配 | |||||||||||
1．提取盈余公积 | |||||||||||
2．对所有者（或股东）的 分配 | |||||||||||
3．其他 | |||||||||||
项目 | 2023 年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
（四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
1．资本公积转增资本（或 股本） | |||||||||||
2．盈余公积转增资本（或 股本） | |||||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4．设定受益计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||
5．其他综合收益结转留存 收益 | |||||||||||
6．其他 | |||||||||||
（五）专项储备 | |||||||||||
1．本期提取 | |||||||||||
2．本期使用 | |||||||||||
（六）其他 | 13,400,0 00.00 | 13,400,0 00.00 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,657,463 ,906.00 | 4,088,89 0,534.42 | - 34,683,6 99.94 | 390,686, 491.46 | - 1,318,53 9,931.09 | 4,783,81 7,300.85 | |||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,697,191 ,806.00 | 4,452,95 3,845.44 | 403,791,2 11.02 | - 29,070,0 00.00 | 390,686, 491.46 | - 1,518,67 4,073.97 | 4,589,29 6,857.91 | ||||
加：会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
二、本年期初余额 | 1,697,191 ,806.00 | 4,452,95 3,845.44 | 403,791,2 11.02 | - 29,070,0 00.00 | 390,686, 491.46 | - 1,518,67 4,073.97 | 4,589,29 6,857.91 | ||||
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - 39,727,90 0.00 | - 364,063, 311.02 | - 403,791,2 11.02 | 154,410, 974.10 | 154,410, 974.10 | ||||||
（一）综合收益总额 | 154,410, 974.10 | 154,410, 974.10 | |||||||||
（二）所有者投入和减少资本 | - 39,727,90 0.00 | - 364,063, 311.02 | - 403,791, 211.02 | ||||||||
1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
2．其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||
3．股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||
4．其他 | - 39,727,90 0.00 | - 364,063, 311.02 | - 403,791, 211.02 | ||||||||
（三）利润分配 | |||||||||||
1．提取盈余公积 | |||||||||||
2．对所有者（或股东）的 分配 | |||||||||||
3．其他 | |||||||||||
（四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
1．资本公积转增资本（或 股本） | |||||||||||
2．盈余公积转增资本（或 股本） | |||||||||||
3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
项目 | 2022 年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
4．设定受益计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||
5．其他综合收益结转留存 收益 | |||||||||||
6．其他 | |||||||||||
（五）专项储备 | |||||||||||
1．本期提取 | |||||||||||
2．本期使用 | |||||||||||
（六）其他 | - 403,791,2 11.02 | 403,791, 211.02 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,657,463 ,906.00 | 4,088,89 0,534.42 | - 29,070,0 00.00 | 390,686, 491.46 | - 1,364,26 3,099.87 | 4,743,70 7,832.01 | |||||
公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.
注册地址：山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室注册资本：165,746.3906 万人民币
统一社会信用代码：9151010020191495X9法定代表人：杨学平
（二）公司行业性质、经营范围及主营业务
公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。
公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专 营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。
（三）公司历史沿革
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，曾更名为成都鹏博士科技股份有限公司，2008 年 6 月 25 日变更为成都鹏博士电信传媒
集团股份有限公司，2013 年 9 月 10 日变更为现名。
公司成立于 1985 年 1 月 17 日，系由成都无缝钢管厂发起、职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990 年 4 月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59 号文批准为成都市股份制试点企业。1993 年公司按《股份有限公司规范意见》进行规范和完善后，于 1993年 2 月 5 日经国家体改委（1993）26 号文确认为向社会公开发行股票的股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。
2002 年 4 月 6 日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股 2915.28 万股转让给多媒体、1406.16 万股转让给联众创业；2002 年 11 月 4 日，经财政部财企[2002]456 号文批复同意上述股权转让；2002 年 12 月 6 日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约
定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为 2002 年 6 月 29 日。
经过 2006 年 7 月实施股权分置改革、2007 年 5 月非公开增发股份、2007 年 8 月资本公积转增股本、2008 年 4 月派送红股、2009 年 4 月资本公积转增股本、2010 年 1 月非公开增发股份、 2013 年 7 月及 2014 年 5 月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014 年 7 月股票期权行
权、2014 年 10 月及 2015 年 5 月回购部分限制性股票、2015 年 4 月及 8 月股票期权行权、2016年股票行权、2017 年股票行权、2019 年回购限制性股票、2021 年非公开发行股票后、2022 年注销回购的股票后，截至 2022 年末，公司总股本 165,746.3906 万股，其中深圳市欣鹏运科技有限
公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份 17,032.97 万股。杨学平直接持有及控制本公司 27.09%的股份，仍为公司的实际控制人。
（四）财务报告的批准报出
本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2023 年 8 月 28 日经公司第十二届董事会第二十五次会议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共 106 家；与上年相比，
本年合并范围新增公司 6 家，本年不再纳入合并范围的公司 6 家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司认为企业未来 12 个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买资产、提供服务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1)同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存
在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，判断该多次交易是否属于“一揽子交
易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益 的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
(2)合并报表的编制方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范 围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一
控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费 用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。