Common use of KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI Clause in Contracts

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost První Investiční, a.s., založená a existující jako akciová společnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Současnou i budoucí hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu. Prostředky získané z Emisí dluhopisů Emitent buď poskytne formou úvěru, zápůjčky nebo jiným podobným způsobem konkrétní Developerské společnosti pro realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii, případně tyto použije k realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii sám Emitent. Do data vyhotovení těchto Konečných podmínek spočívala činnost Emitenta výlučně ve vydávání první emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Prostředky získané první emisí dluhopisů Emitent využil k poskytnutí zápůjčky společnosti First Investment company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii, Tbilisi, Vake district, Tskneti highway, No23, flat 34, identifikační číslo 405345014 (dále jen „FIC Georgia LLC“), a to za účelem realizace výstavby budov D a E v rámci projektu Park Life Kobuleti v Gruzii (aktuálně projekt nese název Magnetic Beach Resort). V realizaci tohoto projektu hodlá Emitent pokračovat, kdy za účelem získání dostatku prostředků k dostavbě budov D a E a případnému odkupu budovy C (za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C) v rámci komplexu Magnetic Beach Resort realizuje tuto Emisi dluhopisů. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je xxx Xxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9.8.1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „Xxxx Xxxxxxxx“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vztah ovládání Emitenta ze strany pana Xxxxx Xxxxxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek (i) xxx Xxxx Xxxxxxxx, (ii) xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 20.9.1970, bytem Skácelova 36, 612 00 Brno, Česká republika, a (iii) xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 22.1.1961, bytem V Polích 3373/18, 796 01 Prostějov, Česká republika. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastává funkci předsedy představenstva Emitenta a je tak dle stanov Emitenta jedinou osobou oprávněnou zastupovat Emitenta, a to samostatně, xxx Xxxx Xxxxxxxx.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1. Pododdíl 2.A Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost První Investiční, a.s., založená ? 1 Emitent dne 21. ledna 2022 na svých webových stránkách xxx.xxxx-xxxx.xx v sekci „Pro investory” zveřejnil oznámení č. 1 ohledně změny vlastnické struktury Skupiny na hlasovacích právech a existující jako akciová společnostzákladním kapitálu vyšší než 25 %. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Současnou i budoucí hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu. Prostředky získané z Emisí dluhopisů Emitent buď poskytne formou úvěru, zápůjčky nebo jiným podobným způsobem konkrétní Developerské společnosti pro realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii, případně tyto použije k realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii sám Emitent. Do data vyhotovení těchto Konečných podmínek spočívala činnost Emitenta výlučně ve vydávání první emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Prostředky získané první emisí dluhopisů Emitent využil k poskytnutí zápůjčky společnosti First Investment company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii, Tbilisi, Vake district, Tskneti highway, No23, flat 34, identifikační číslo 405345014 (dále jen „FIC Georgia LLC“), a to za účelem realizace výstavby budov D a E v rámci projektu Park Life Kobuleti v Gruzii (aktuálně projekt nese název Magnetic Beach Resort). V realizaci tohoto projektu hodlá Emitent pokračovat, kdy za účelem získání dostatku prostředků k dostavbě budov D a E a případnému odkupu budovy C (za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C) v rámci komplexu Magnetic Beach Resort realizuje tuto Emisi dluhopisů. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je xxx Xxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9.8.1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „Xxxx Xxxxxxxx“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vztah ovládání Emitenta ze strany pana Xxxxx Xxxxxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek tak nepřímo ovládán (i) xxx Xxxx panem Xxxxxxx Xxxxxxxx, který prostřednictvím Mateřské společnosti a Vega Capital I nepřímo drží 51,5% na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta, (ii) panem Romanem Řezníčkem, který nepřímo prostřednictvím Mateřské společnosti a ELF Invest drží 36,05% na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta a (iii) panem JUDr. Xxxxxx Xxxxxx, který nepřímo prostřednictvím Mateřské společnosti, PJF Invest a KUBADAM s.r.o. drží 10,3% na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta. Klíčovým výkonným ředitelem Emitenta je xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 20.9.19708. září 1978, bytem Skácelova 36jednatel Emitenta. Statutárním auditorem Emitenta je společnost BK AUDIT spol. s r.o., 612 se sídlem Dvorecká 1165/1, Podolí, 147 00 BrnoPraha 4, Česká republikaIČO: 645 73 354, a (iii) xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxčíslo oprávnění KA ČR 179. Auditorem odpovědným za provedení auditu byl RNDr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx], nar. dne 22.1.1961bydliště/místo podnikání: Dvorecká 1165/1, bytem V Polích 3373/18Podolí, 796 01 Prostějov147 00 Praha 4, Česká republika. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastává funkci předsedy představenstva Emitenta a je tak dle stanov Emitenta jedinou osobou oprávněnou zastupovat Emitentačíslo osvědčení auditora: 503. Pododdíl 2.B Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové? Pododdíl 2.C Jaká jsou hlavní rizika, a to samostatně, xxx Xxxx Xxxxxxxx.která jsou specifická pro daného emitenta?

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1. Kdo je emitentem cenných papírůEmitentem akcií? Emitentem cenných papírů Emitent je společnost První Investiční, a.s., založená a existující jako akciová společnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Současnou i budoucí hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu. Prostředky získané z Emisí dluhopisů Emitent buď poskytne formou úvěru, zápůjčky nebo jiným podobným způsobem konkrétní Developerské společnosti pro realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii, případně tyto použije k realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii sám Emitent. Do data vyhotovení těchto Konečných podmínek spočívala činnost Emitenta výlučně ve vydávání první emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Prostředky získané první emisí dluhopisů Emitent využil k poskytnutí zápůjčky společnosti First Investment company Georgia LLC, akciovou společností se sídlem v GruziiČeské republice, Tbilisizaloženou a existující podle práva České republiky. Společnost provozuje svou činnost podle práva České republiky, Vake districtzejména podle OZ a ZOK. Společnost působí v ČR, Tskneti highwaySlovensku a Maďarsku. Hlavními činnostmi Společnosti jsou online prodej profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, No23, flat 34, identifikační číslo 405345014 (dále jen „FIC Georgia LLC“)online prodej produktů vlasové kosmetiky pro retailovou klientelu a provoz vlastního kadeřnického salonu. Ovládajícími osobami Společnosti jsou zakladatelé: předseda představenstva Xxxx Xxxxxxx vlastnící 50 % akcií, a to člen představenstva Xxxxxxxxx Xxxxxxx vlastnící 50 % akcií Společnosti. Generální ředitel (CEO) Společnosti je xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi? Níže jsou uvedeny hlavní finanční údaje Společnosti za účelem realizace výstavby budov D finanční roky 2020 a E 2021. Společnost prohlašuje, že od rozvahového dne poslední zveřejněné účetní závěrky (31. 12. 2021) nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Společnosti ani k významné negativní změně ve finanční nebo obchodní situaci Společnosti. Výrok auditora k finančním údajům předkládaným v rámci projektu Park Life Kobuleti Prospektu byl bez výhrad. Klíčové ukazatele výkonnosti jako celkové tržby, YoY celkových tržeb, EBITDA, YoY EBITDA, EBITDA marže, čistá marže a EPS vychází pouze z výpočtu managementu a nebyly auditovány. Rozvaha (v Gruzii tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (aktuálně projekt nese název Magnetic Beach Resort)v tis. V realizaci tohoto projektu hodlá Emitent pokračovat, kdy kč) 31. 12. 2020 31. 12. 2021 Tržby z prodeje výrobků a služeb 13 430 14 911 Tržby za účelem získání dostatku prostředků k dostavbě budov D a E a případnému odkupu budovy C (prodej zboží 335 379 435 554 Celkové tržby 348 809 450 465 YoY celkových tržeb 39 % 29 % Výkonová spotřeba 306 577 399 417 Osobní náklady 11 700 12 798 EBITDA 28 320 41 326 YoY EBITDA 58,91 % 45,92 % EBITDA marže 8,12 % 9,17 % Úpravy hodnot v provozní oblasti 3 194 2 311 Ostatní provozní výnosy 584 12 591 Ostatní provozní náklady 2 796 9 515 Provozní výsledek hospodaření 25 126 39 015 Finanční výsledek hospodaření -6 292 1 685 Výsledek hospodaření před zdaněním 18 834 40 700 Daň z příjmu 3 756 8 114 Výsledek hospodaření za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C) v rámci komplexu Magnetic Beach Resort realizuje tuto Emisi dluhopisů. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je xxx Xxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9.8.1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „Xxxx Xxxxxxxx“), tj. akcií odpovídajících 100účetní období 15 078 32 586 Čistá marže 4,32 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vztah ovládání Emitenta ze strany pana Xxxxx Xxxxxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek (i) xxx Xxxx Xxxxxxxx, (ii) xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 20.9.1970, bytem Skácelova 36, 612 00 Brno, Česká republika, a (iii) xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 22.1.1961, bytem V Polích 3373/18, 796 01 Prostějov, Česká republika. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastává funkci předsedy představenstva Emitenta a je tak dle stanov Emitenta jedinou osobou oprávněnou zastupovat Emitenta, a to samostatně, xxx Xxxx Xxxxxxxx.7,23 % EPS 15,08 32,59

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů akcií? a) Emitent je společnost První Investiční, a.s., založená a existující jako akciová společnostevropskou společností. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisypředpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném aktuálním znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném aktuálním znění a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v aktuálním znění a dále nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších změn. Při provozování UAV a poskytování leteckých prací na území České republiky se dále aplikují ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění. Současnou i budoucí hlavní V případech, kdy Emitent vyváží UAV do nečlenských zemí EU, řídí se rovněž nařízením Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších změn. Sídlem Emitenta je Česká republika. b) Hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programuvývoj a výroba plně automatického bezpilotního letadlového systému Primoco UAV. Prostředky získané z Emisí dluhopisů Emitent buď poskytne formou úvěruLetadlový systém představuje bezpilotní letoun model One 150, zápůjčky nebo jiným podobným způsobem konkrétní Developerské společnosti pro realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii, případně tyto použije k realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii sám Emitent. Do data vyhotovení těchto Konečných podmínek spočívala činnost Emitenta výlučně ve vydávání první emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Prostředky získané první emisí dluhopisů Emitent využil k poskytnutí zápůjčky společnosti First Investment company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii, Tbilisi, Vake district, Tskneti highway, No23, flat 34, identifikační číslo 405345014 pozemní řídicí stanice Ground Control Station a příslušenství letounu (dále jen „FIC Georgia LLC“), a to za účelem realizace výstavby budov D a E v rámci projektu Park Life Kobuleti v Gruzii (aktuálně projekt nese název Magnetic Beach Resortnapříklad kamerový systém EO/IR). V realizaci tohoto projektu hodlá Dále Emitent pokračovatvyvíjí a vyrábí pístový spalovací motor Primoco Engine 340. c) Osobami přímo ovládajícími Emitenta jsou dva akcionáři jednající ve shodě, kdy za účelem získání dostatku prostředků k dostavbě budov D konkrétně xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a E a případnému odkupu budovy C (za předpokladuXxx. Xxxxxxx Xxxxxx, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C) v rámci komplexu Magnetic Beach Resort realizuje tuto Emisi dluhopisů. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je xxx Xxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9.8.1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „Xxxx Xxxxxxxx“), tj. akcií odpovídajících 100jež společně disponují 93,77 % podílu podílem na základním kapitálu a i hlasovacích právech v EmitentoviEmitenta. Vztah ovládání Emitenta ze strany pana Xxxxx Xxxxxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek (id) xxx Xxxx Xxxxxxxx, (ii) xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 20.9.1970, bytem Skácelova 36, 612 00 Brno, Česká republika, Generálním ředitelem a (iii) xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 22.1.1961, bytem V Polích 3373/18, 796 01 Prostějov, Česká republika. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastává funkci předsedy současně jediným členem představenstva Emitenta je xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi? Konsolidovaná 2019 2020 2020 Tržby 1 356 26 033 30 874 Výkonová spotřeba -14 686 -20 294 -25 168 Provozní hospodářský výsledek -23 449 -6 984 -7 077 Zisk před zdaněním -23 966 -9 435 -9 538 Zisk po zdanění -23 966 -9 435 -9 538 Konsolidovaná 2019 2020 2020 Dlouhodobý majetek 33 325 30 231 30 231 Oběžná aktiva 19 140 20 222 20 228 Aktiva celkem 52 524 50 510 50 516 Vlastní kapitál 31 736 21 837 21 833 Krátkodobé závazky 20 748 28 576 28 586 Dlouhodobé závazky 0 0 0 Pasiva celkem 52 524 50 510 50 516 Poznámka: konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 byla sestavena na dobrovolné bázi a je tak dle stanov Emitenta jedinou osobou oprávněnou zastupovat Emitentaneobsahuje standardní srovnávací období. Z uvedeného důvodu nejsou uvedeny srovnávací konsolidované údaje za rok 2019, a to samostatně, xxx Xxxx Xxxxxxxxkdyž v roce 2019 konsolidovaná závěrka sestavována nebyla.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI. 2.1. Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost První Investiční, a.s., založená a existující jako akciová společnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Současnou i budoucí hlavní Jedinou činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu. Prostředky získané z před zahájením prací na přípravě dokumentace pro vydávání Emisí dluhopisů Emitent buď poskytne formou úvěru, zápůjčky nebo jiným podobným způsobem konkrétní Developerské společnosti pro realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii, případně tyto použije k realizaci konkrétního developerského projektu v České republice nebo v Gruzii sám Emitent. Do data vyhotovení těchto Konečných podmínek spočívala činnost Emitenta výlučně ve vydávání první emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Prostředky získané první emisí dluhopisů Emitent využil k poskytnutí zápůjčky programu byla činnost související s přípravou a realizací prvního dluhopisového programu Emitenta, zřízeného v roce 2019, v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených Dluhopisů 1.700.000.000,- CZK, a příprava, administrace a následné poskytování financování dceřiné společnosti Emitenta First Investment company Company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii, Tbilisi, Vake districtXxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx., Tskneti highwayX 000x, No23, flat 340. podlaží, identifikační číslo 405345014 (dále jen „FIC Georgia LLC“), a to z prostředků získaných prostřednictvím prvního dluhopisového programu Emitenta. Současnou i budoucí hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu. Prostředky získané v rámci jednotlivých emisí dluhopisů prvního dluhopisového programu využil Emitent k poskytnutí zápůjčky společnosti FIC Georgia LLC, a to za účelem realizace výstavby budov D D, E a E F v rámci projektu Park Life Kobuleti v Gruzii (aktuálně projekt nese název Magnetic Beach Resort). V realizaci tohoto projektu hodlá Emitent pokračovat, kdy za účelem získání dostatku prostředků k dostavbě budov D a E a případnému odkupu budovy C (za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C) v rámci komplexu Magnetic Beach Resort realizuje tuto Emisi dluhopisů. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je xxx Xxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9.8.1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika Prostějov (dále jen „Xxxx Xxxxxxxx“), tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vztah ovládání Emitenta ze strany pana Xxxxx Xxxxxxxxx je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek (i) xxx Xxxx Xxxxxxxx, (ii) xxx Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 20.9.1970, bytem Skácelova 361475/36, 612 00 Brno, Česká republika, a (iii) xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 22.1.1961, bytem V Polích 3373/18, 796 01 Prostějov, Česká republika. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek zastává funkci předsedy představenstva Emitenta a je tak dle stanov Emitenta jedinou osobou oprávněnou zastupovat Emitenta, a to samostatně, xxx Xxxx Xxxxxxxx.