Nakládání s majetkem. Leasingový nájemce je povinen zdržet se, pokud mu k tomu pronajímatel předem písemně neudělí souhlas:
Nakládání s majetkem a) Klient (a Osoba poskytující zajištění, pokud je to relevantní) nesmí bez předchozího písemného souhlasu Banky jednotlivou transakcí či několika transakcemi, ať již vzájemně souvisejícími či nikoli, a to dobrovolně nebo nuceně, převést, pronajmout či jakkoli nakládat s jakoukoli podstatnou částí svého majetku (včetně pohledávek) a zajistí, že ani žádná jím ovládaná osoba nic takového neučiní.
Nakládání s majetkem. Klient je povinen zdržet se, pokud mu k tomu Banka předem písemně neudělí souhlas:
Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem a Dceřinými společnosti nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, nebo jeho Dceřiná společnost, může uskutečnit Nakládání, pokud (i) tato transakce bude provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu v důsledku této transakce a (iv) v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušení, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal. Pro způsob zpracování a vydání potvrzení, že nedošlo k porušení tohoto závazku, se použije článek 4.8 obdobně.
Nakládání s majetkem. Majetek společnosti, který byl vložen nebo darován zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů, může být zcizen nebo zatížen jen s předchozím souhlasem tohoto zakladatele. Návrh předkládá zakladateli správní rada. Ostatní způsob nakládání s majetkem a omezení ředitele jsou uvedeny v článku VII./14. písm. a). Případná další omezení při nakládání s majetkem jsou uvedena ve statutu obecně prospěšné společnosti. Společnost vydává výroční zprávu v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna ji zveřejnit nejpozději vždy do uplynutí šesti měsíců po skončení účetního období, a to dle příslušného ustanovení zákona, a dále na webových stránkách xxx.xxxxxxxxx.xx. Na těchto webových stránkách se zveřejňují i další informace o činnosti společnosti.
Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost a Původní emitent ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem, Původním eEmitentem a a jejich Dceřinými společnostmi nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem.
Nakládání s majetkem. (a) Výstavce nevstoupí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka do jednotlivé transakce či více transakcí (bez ohledu na to, jsou-li vzájemně provázané či nikoli), kterými by zcizil či přenechal k užívání jakýkoli svůj majetek.
Nakládání s majetkem. Emitent ani jakákoli Významná dceřiná společnost nepřevedou ani jinak nezcizí nebo neposkytnou, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), žádný svůj majetek v hodnotě přesahující 50.000.000 Kč, resp. ekvivalent v jiných měnách, pokud by v důsledku realizace takovéto transakce (i) ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti překročil hodnotu 3,00 nebo (ii) nastal Případ neplnění povinností nebo Případ neplnění povinností hrozil či trval. Emitent a jakákoli Významná dceřiná společnost dále mohou převést či jinak zcizit nebo poskytnout, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), svůj majetek, pouze pokud (i) je transakce provedena za reálnou protihodnotu (fair value) a minimálně 75 % protihodnoty tvoří hotovost či ekvivalentní plnění, nebo pokud hodnota nepeněžitého ekvivalentního protiplnění bude doložena oceněním nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí (ii) nehrozí či netrvá Případ neplnění povinností, (iii) při transakci v hodnotě 50.000.000 Kč či vyšší doloží Emitent předem ocenění předmětu transakce nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí a (iv) získané prostředky použije na provozní potřeby nebo na splacení Dluhopisů v oběhu nebo na refinancování dluhu, který je vztahu k Dluhopisům seniorní, nebo na výplatu dividendy či jiného podílu na zisku, a to vždy v souladu s Emisními podmínkami, zvláště článkem 4.5. Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti se vypočítá z posledních dostupných údajů o Čisté zadluženosti, které jsou k dispozici k datu zamýšleného nakládání s majetkem, avšak ne starší než 30 dní. V návaznosti na zamýšlené transakce navrhuje Emitent doplnit povolená nakládání s majetkem o možnost dodat v případě transakcí za nepeněžité protiplnění ocenění takového protiplnění nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí. To by mělo zajistit (obdobně jako v případě ocenění nadlimitních transakcí), že v důsledku takové povolené transakce nedojde k Případu neplnění povinností a ohrožení schopnosti Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisů řádně a včas. Emitent současně navrhuje, aby finanční prostředky získané povoleným nakládáním s majetkem mohly alternativně sloužit i k distribuci zisku (za podmínek článku 4.5 Emisních podmínek).
Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zároveň zajistí, že on ani jakákoli jeho Významná dceřiná společnost, neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), žádný svůj majetek v hodnotě přesahující 100.000.000 Kč, resp. ekvivalent v jiných měnách (dále jen "Nakládání"), pokud by v důsledku realizace takovéto transakce (i) ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti překročil Povolenou hodnotu nebo (ii) nastal Případ porušení povinností nebo Případ porušení povinností hrozil či trval. Emitent a jakákoli Významná dceřiná společnost mohou provést Nakládání, pouze pokud (i) je transakce provedena za reálnou tržní protihodnotu (fair market value) a odměna přijatá Emitentem nebo Významnou dceřinou společností v rámci příslušného Nakládání je z více než 75 % vyplacena v penězích či Peněžních ekvivalentech, nejde-li o vkládání majetku do obchodního závodu Dceřiné společnosti, nebo není-li nepeněžitá protihodnota přijatá Emitentem nebo Významnou dceřinou společností ohodnocena nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí jako objektivní ekvivalent příslušné části Nakládání, a to včetně vyhodnocení případného zápočtu pohledávek (k okamžiku zápočtu), a to především ve vztahu k výši, době splatnosti a objektivní existenci příslušných pohledávek,
Nakládání s majetkem. Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu Banky převést, pronajmout či jakkoli jinak nakládat s částí svého majetku, u které vlastnické právo Klienta k věci či zvířeti nebo způsob jejich užívání Klientem má zásadní vliv na schopnost Klienta řádně a včas hradit dluhy vůči Bance, pokud by se takovým jeho právním jednáním snížila jeho schopnost plnit závazky vůči Bance. Pokud to zájmy Banky, které jsou hodny právní ochrany, budou vyžadovat, je Klient povinen zřídit zákaz zcizení nebo zatížení věci jako věcné právo.