Nakládání s majetkem. Leasingový nájemce je povinen zdržet se, pokud mu k tomu pronajímatel předem písemně neudělí souhlas:
a) jakékoli dispozice vedoucí k pozbytí vlastnictví či práva neomezeně užívat jakoukoli část svého majetku či příjmů, pokud by hodnota dotčených majetkových hodnot mohla ve svém souhrnu přesáhnout 15 % výše jeho aktiv, s výjimkou: ▪ dispozic v rámci běžného hospodaření; a ▪ dispozic s protiplněním o minimálně stejné hodnotě; ▪ výše aktiv leasingového nájemce se stanoví podle aktuálního stavu, resp. podle posledních pronajímateli známých informací a dokumentů, které leasingový nájemce pronajímateli předložil;
b) účasti na jakékoli obchodní transakci představující pro leasingového nájemce vyšší obchodní riziko, než je obvyklé v oboru jeho podnikání, s výjimkou závazků z běžného obchodního styku, které se svým rozsahem jednotlivě ani společně nevymykají z mezí obvyklých pro hospodaření subjektů obdobného obratu, velikosti závodu a vykonávaného předmětu podnikání;
c) vstupu do úvěrového či jiného obdobného vztahu (např. půjčka, finanční leasing) se třetí osobou;
d) zatížení svého majetku nebo budoucích příjmů věcným či závazkovým právem k zajištění splnění svých závazků či závazků jiné osoby. Porušení povinnosti sjednané v tomto bodě Podmínek je podstatným porušením povinností leasingového nájemce vyplývajících z leasingové smlouvy.
Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost a Původní emitent ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem, Původním eEmitentem a a jejich Dceřinými společnostmi nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem.
Nakládání s majetkem. Majetek společnosti, který byl vložen nebo darován zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů, může být zcizen nebo zatížen jen s předchozím souhlasem tohoto zakladatele. Návrh předkládá zakladateli správní rada. Ostatní způsob nakládání s majetkem a omezení ředitele jsou uvedeny v článku VII./14. písm. a). Případná další omezení při nakládání s majetkem jsou uvedena ve statutu obecně prospěšné společnosti.
Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem a Dceřinými společnosti nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, nebo jeho Dceřiná společnost, může uskutečnit Nakládání, pokud (i) tato transakce bude provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu v důsledku této transakce a (iv) v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušení, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal. Pro způsob zpracování a vydání potvrzení, že nedošlo k porušení tohoto závazku, se použije článek 4.8 obdobně.
Nakládání s majetkem a) Klient (a Osoba poskytující zajištění, pokud je to relevantní) nesmí bez předchozího písemného souhlasu Banky jednotlivou transakcí či několika transakcemi, ať již vzájemně souvisejícími či nikoli, a to dobrovolně nebo nuceně, převést, pronajmout či jakkoli nakládat s jakoukoli podstatnou částí svého majetku (včetně pohledávek) a zajistí, že ani žádná jím ovládaná osoba nic takového neučiní.
b) Ustanovení odstavce a) se nevztahuje na:
i) nakládání s majetkem v rámci běžného podnikání Klienta (a Osoby poskytující zajištění, pokud je to relevantní) a jím ovládané osoby a
ii) nakládání s majetkem v rámci jeho výměny za aktiva shodné nebo vyšší hodnoty.
Nakládání s majetkem. Leasingový nájemce je povinen zdržet se, pokud mu k tomu pronajímatel předem písemně neudělí souhlas:
(a) jakékoli dispozice vedoucí k pozbytí vlastnictví či práva neomezeně užívat jakoukoli část svého majetku či příjmů, pokud by hodnota dotčených majetkových hodnot mohla ve svém souhrnu přesáhnout patnáct procent (15
Nakládání s majetkem. Zákazník nemůže vkládat nebo převádět Cenné papíry do/z Majetku určeného k Obhospodařování, ale může pouze vkládat/vybírat peněžní prostředky. Bude-li si chtít Zákazník vybrat peněžní prostředky z Majetku, Patria bude zpravidla muset odprodat Cenné papíry z Majetku Zákazníka, a získat tak pro něj peněžní prostředky. Tato operace může určitou dobu trvat a je ovlivněna aktuální dostupností odprodeje Cenných papírů (likviditou).
Nakládání s majetkem. Klient po dobu trvání dluhů vyplývajících ze smluv, které se řídí PPKB, nesmí bez předchozího písemného souhlasu Banky převést, pronajmout či jakkoli jinak nakládat s částí svého majetku, u které vlastnické právo Klienta k věci či zvířeti nebo způsob jejich užívání Klientem má zásadní vliv na schopnost Klienta řádně a včas hradit dluhy vůči Bance, pokud by se takovým jeho právním jednáním snížila jeho schopnost plnit závazky vůči Bance. Klient ve stejné lhůtě nesmí bez předchozího písemného souhlasu Banky zcizit nebo zatížit své pohledávky vyplývající z vedení Běžných účtů. Pokud to zájmy Banky, které jsou hodny právní ochrany, budou vyžadovat, je Klient povinen zřídit zákaz zcizení nebo zatížení věci jako věcné právo.
Nakládání s majetkem. (a) Výstavce nevstoupí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka do jednotlivé transakce či více transakcí (bez ohledu na to, jsou-li vzájemně provázané či nikoli), kterými by zcizil či přenechal k užívání jakýkoli svůj majetek.
(b) Omezení v písmeni (a) tohoto Článku 9.11 se nevztahuje na:
(i) jakýkoliv prodej, převod nebo jiné nakládání s majetkem, který je (A) zastaralý, zbytečný a/nebo opotřebovaný a (B) dlouhodobě nepoužívaný a/nebo nepoužívaný pro účely běžné činnosti Výstavce;
(ii) prodej a/nebo nájem zásob a/nebo zboží v rámci běžné činnosti Výstavce za podmínek odpovídajících obvyklé tržní hodnotě a praxi;
(iii) jakýkoliv prodej, převod nebo jiné nakládání s majetkem v souhrnné výši nepřesahující částku 50.000.000,- Kč (nebo její ekvivalent v cizích měnách) ročně;
(iv) jakýkoliv prodej, nájem, převod nebo jiné nakládání s majetkem uskutečněné s předchozím písemným souhlasem Obchodníka.
Nakládání s majetkem. Emitent ani jakákoli Významná dceřiná společnost nepřevedou ani jinak nezcizí nebo neposkytnou, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), žádný svůj majetek v hodnotě přesahující 50.000.000 Kč, resp. ekvivalent v jiných měnách, pokud by v důsledku realizace takovéto transakce (i) ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti překročil hodnotu 3,00 nebo (ii) nastal Případ neplnění povinností nebo Případ neplnění povinností hrozil či trval. Emitent a jakákoli Významná dceřiná společnost dále mohou převést či jinak zcizit nebo poskytnout, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), svůj majetek, pouze pokud (i) je transakce provedena za reálnou protihodnotu (fair value) a minimálně 75 % protihodnoty tvoří hotovost či ekvivalentní plnění, nebo pokud hodnota nepeněžitého ekvivalentního protiplnění bude doložena oceněním nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí (ii) nehrozí či netrvá Případ neplnění povinností, (iii) při transakci v hodnotě 50.000.000 Kč či vyšší doloží Emitent předem ocenění předmětu transakce nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí a (iv) získané prostředky použije na provozní potřeby nebo na splacení Dluhopisů v oběhu nebo na refinancování dluhu, který je vztahu k Dluhopisům seniorní, nebo na výplatu dividendy či jiného podílu na zisku, a to vždy v souladu s Emisními podmínkami, zvláště článkem 4.5. Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti se vypočítá z posledních dostupných údajů o Čisté zadluženosti, které jsou k dispozici k datu zamýšleného nakládání s majetkem, avšak ne starší než 30 dní. V návaznosti na zamýšlené transakce navrhuje Emitent doplnit povolená nakládání s majetkem o možnost dodat v případě transakcí za nepeněžité protiplnění ocenění takového protiplnění nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí. To by mělo zajistit (obdobně jako v případě ocenění nadlimitních transakcí), že v důsledku takové povolené transakce nedojde k Případu neplnění povinností a ohrožení schopnosti Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisů řádně a včas. Emitent současně navrhuje, aby finanční prostředky získané povoleným nakládáním s majetkem mohly alternativně sloužit i k distribuci zisku (za podmínek článku 4.5 Emisních podmínek).