NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE tis. Kč 2021 2020 Poplatky za obhospodařování fondu 9 979 7 777 Poplatky z ostatních služeb 9 9 Celkem 9 988 7 786 Poplatky za obhospodařování fondu zahrnují v roce 2021 následující položky ve vztahu ke spřízněným osobám: poplatky za administraci a distribuci fondů placené společnostem ve skupině ČSOB ve výši 9 979 tis. Kč (2020: 7 777 tis. Kč). Poplatky za ostatní služby představují zejména bankovní poplatky hrazené společnostem ve skupině ČSOB ve výši 9 tis. Kč (2020: 9 tis. Kč).
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. 3. Čistý výnos/náklad z poplatků a provizí
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. 425 425 58
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných papírů, jsou účtovány přímo do nákladů.
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE tis. Kč 31. prosince 2022 31. prosince 2021 Poplatek za obhospodařování fondu 8 392 7 753 Poplatek depozitáři 264 264 Ostatní poplatky a provize 141 405 Náklady na obhospodařování Fondu činí v souladu se statutem Fondu 0,08 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Náklady na služby Depozitáře činí v souladu se smlouvou s Depozitářem částku 264 tis. Kč.
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE tis. Kč 2021 2020 Poplatky z obchodů s cennými papíry 110 690 96 769 Poplatky z ostatních služeb 2 683 2 230 Poplatky z obchodů s cennými papíry zahrnují v roce 2021 následující položky ve vztahu ke spřízněným osobám: poplatky za evidenci cenných papírů a zprostředkování placené společnostem ve skupině ČSOB ve výši 25 098 tis. Kč (2020: 26 758 tis. Kč) a společnostem ve skupině KBC ve výši 34 490 tis. Kč (2020: 39 328 tis. Kč). Poplatky za ostatní služby představují zejména bankovní poplatky a provize z garantovaného vypořádání převodu cenných papírů. V rámci této kategorie bylo vyplaceno společnostem ve skupině ČSOB 2 261 tis. Kč (2020: 1 618 tis. Kč).
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. (tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2020 Fixní úplata za administraci a obhospodařování fondem 39 795 20 554 Odměna depozitáři 543 85 Odměna za administraci 840 420 Bankovní poplatky 368 84 (tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2020 Tržní riziko (kurzové rozdíly) -2 117 -645 Tržní riziko (dopad ze změny na reálnu hodnotu) -38 0 (tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2020 Náklady na odměny auditorské společnosti 157 120 z toho: povinný audit roční účetní závěrky 157 120 Účetnictví 124 0 Ostatní správní náklady 1 0
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. 6. Zisk (ztráta) z finančních operací.
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. Náklady na poplatky a provize obsahují náklady z provizí a poplatků spojené zejména s vedením účtů, prováděním platebního styku, poplatky za externí správu portfolií obhospodařovaných fondů, uložením finančních nástrojů a náklady na provize související s pořízením smluv v obhospodařovaných fondech.
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE. (tis. Kč) 2021 2020 Provize zprostředkovatelům 94 177 69 374 Bankovní poplatky 15 010 15 420 Poplatky za externí správu portfolií 191 470 132 434 Podpora prodeje 10 032 10 454 (tis. Kč) 2021 2020 Obchodování s cennými papíry 1 490 -262 ECL z finančních nástrojů přeceňovaných do vlastního kapitálu 1 397 0 Kurzové rozdíly -8 912 -602 Finanční deriváty 9 598 1 467 Položka „Finanční deriváty“ představuje přecenění měnových derivátů k obchodování.