OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Níže Emitent uvádí popis svého nabídkového programu (Dluhopisového programu), který zahrnuje pouze základní informace. Konkrétní popis dané Emise naleznou investoři především v Konečných podmínkách, jejichž formulář je uveden v kapitole VI. tohoto Základního prospektu. Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé Emise dluhopisů. Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent Doplněk dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, ISIN, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Rozhodne-li Emitent, že požádá o přijetí kterékoli Emise dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů k datu vydání, nebo budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky, připraví Emitent Konečné podmínky. Konečné podmínky budou obsahovat též Informace o nabídce. Níže je uvedena základní charakteristika Dluhopisů, která bude pro jednotlivé Emise dluhopisů doplněna v Konečných podmínkách. Slova a výrazy užité v tomto obecném popisu mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části V. „Společné emisní podmínky“. Emitent: Family Investment Group s.r.o., se sídlem Rybná 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 06896804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290944. LEI: 984500CE5CWD46671515 Rizikové faktory: Existují zde určité rizikové faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta dostát závazkům vyplývajícím z příslušné Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Dále existují faktory stěžejní pro zhodnocení rizik trhu spojených s Emisí dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu a rizika spojená se strukturou konkrétní Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Všechna tato rizika jsou vymezena v kapitole II. „Rizikové faktory” tohoto Základního prospektu, kdy tyto zahrnují zejména Rizikové faktory vztahující se k cennému papíru. Administrátor Činnosti administrátora zajišťuje Emitent. Celková maximální jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů: 1.500.000.000,- Kč Doba trvání Dluhopisového programu: Doba trvání Dluhopisového programu, ...
OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí 10 (deset) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 15. 2. 2020. Pro každou Emisi dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v části V. tohoto Základního prospektu a které blíže stanoví podmínky dané Emise. V příslušném Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Výnos Dluhopisů může být pevný, nebo na bázi diskontu. V případě pevné úrokové sazby budou Dluhopisy úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. V případě výnosu na bázi diskontu bude výnos představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Dluhopisu, za který vlastník Dluhopisu Dluhopis nabyl. Nebude-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno, že se jedná o Dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (amortizované Dluhopisy), pak bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy budou vydávány jako nezajištěné. Nebude-li v Doplňku dluhopisového programu uvedeno jinak, budou Dluhopisy vydávány jako nepodřízené. Převoditelnost Dluhopisů ani Kupónů (jsou-li vydávány) není nijak omezena. Podoba a forma Dluhopisů bude určena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Forma zaknihovaných Dluhopisů je je dána zápisem v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé Emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Nebude-li v Doplňku dluhop...
OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Tento popis je obecným popisem nabídkového programu Dluhopisů, jeho cílem není podat vyčerpávající informace o programu, ale pouze jeho obecný popis, přičemž konkrétní parametry každé jednotlivé Emise Dluhopisů budou podrobně upraveny v rámci příslušného Doplňku dluhopisového programu. Emitent: Fidurock Project Financing a.s. LEI: 315700XP2AGET2QQS756 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z Dluhopisů vydaných v rámci tohoto programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům jsou blíže popsány v následující kapitole č. 2 tohoto Prospektu.
OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi Dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínek. Slova a výrazy užité v této části A kapitole 1. „Obecný popis nabídkového programu“ mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v části D (Společné emisní podmínky Dluhopisů) tohoto Základního prospektu. Emitent: KKIG Holding a.s. LEI: 315700FM7UMKMM2LUT32 Rizikové faktory: Existují rizikové faktory, které by měli potenciální investoři pečlivě zvážit, neboť mohou ovlivnit schopnost Emitenta splatit jmenovitou hodnotu a úroky z Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Tyto rizikové faktory vztahující se jak k Emitentovi, tak k Dluhopisům jakožto cenným papírům, jsou blíže popsány v části B (Rizikové faktory) tohoto Základního prospektu.
OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU. Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Následující popis musí být vždy posuzován ve spojení s dalšími částmi tohoto Základního prospektu a jeho případnými dodatky a ve vztahu k příslušné Emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, včetně Konečných podmínek.