PASIVA. Vlastní kapitál - - 3 473 -10 805 Cizí zdroje - - 428 382 770 295 Dlouhodobé závazky - - 107 810 436 850 Krátkodobé závazky - - 320 572 333 445 Časové rozlišení pasiv - - 0 0 PASIVA CELKEM - - 431 855 759 490
PASIVA období I.fáze 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PASIVA CELKEM 97 470 94 629 103 458 116 101 113 120 117 138 127 444 A.VLASTNÍ KAPITÁL 36 373 35 523 42 550 50 123 57 176 64 912 73 035
PASIVA. B Stav v běž. účet. období 5 Stav v min. účet. období 6 PASIVA CELKEM 914 789 920 970 A. I. Základní kapitál 10 000 10 000
PASIVA. Následující graf zobrazuje vývoj pasiv za období 2004 - 2006, který podle bilančního pravidla koresponduje s vývojem aktiv. Výše celkových pasiv je součtem hodnoty vlastního kapitálu, cizích zdrojů a také časového rozlišení, které však pro jeho zanedbatelný podíl neuvádím. 356 416 2004 14 628 333276 422 631 2005 20 836 391921 291 801 2006 28 897 256859 Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje Graf č.2 - Vývoj pasiv [v tis. Kč] Vlastní kapitál vykazuje rostoucí tendenci, což je dáno každoročním zvýšením výsledku hospodaření. Výše základního kapitálu se přitom nemění. Největší položku pasiv tvoří ve všech letech cizí zdroje. V letech 2004 a 2005 dosahoval tento podíl více než 90 %, v roce 2006 pak 88 %. Největší měrou se na cizích zdrojích podílejí krátkodobé závazky, které představují po celé období až 90 % z celkové výše. Jedná se převážně o krátkodobé zálohy, které společnost přijala od svých klientů. Druhou nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci. V letech 2004 a 2005 Canaba čerpala pouze krátkodobé bankovní úvěry, které dosahovaly průměrné výše 8 % z cizích zdrojů. Společnost neměla žádné dlouhodobé úvěry. V roce 2006 se však situace změnila, protože došlo k reorganizaci úkolů v rámci skupiny a výstavba pomocí smluvních vztahů přešla z akciové společnosti na dceřinné společnosti. Tím pádem Canaba a.s. v roce 2006 nevyužívala žádné krátkodobé úvěry. V tomto roce ale čerpala dlouhodobý provozní úvěr ve výši necelých 6 mil. Kč, což představuje cca 2 % z celkových cizích zdrojů.
PASIVA. Vlastní kapitál 72 924 115 371 114 431 Dlouhodobé závazky 37 520 26 201 22 679 Krátkodobé závazky 117 179 86 355 112 600 Za nárůstem dlouhodobého majetku v roce 2017 stojí zařazení sady forem NEW MARS za 4,034 mil. Kč, dále obuvnických strojů v hodnotě 3,376 mil. Kč, osobních automobilů v hodnotě 2,166 mil. Kč a technické zhodnocení budov (zateplení, oprava fasády, úprava výrobních prostor, oplocení) v částce 1,098 mil. Kč. V roce 2018 za mírným poklesem dlouhodobého majetku stály hlavně menší kapitálové investice, které nepřesáhly úpravy hodnot. Velkou roli zde hrálo technické zhodnocení budovy v hodnotě 2,216 mil. Kč a dále zařazení osobních automobilů v hodnotě 673 tis. Kč. Co se struktury aktiv týče, tak většinu tvoří oběžná aktiva Emitenta a dlouhodobý hmotný majetek. Oběžná aktiva jsou zejména zásoby, v menší míře pak krátkodobé pohledávky a peněžní prostředky. Dlouhodobý majetek se skládá primárně z budov a souborů movitých věcí. Vlastní kapitál Emitenta vzrostl mezi roky 2016 a 2017 celkově o téměř 43 mil. Kč, a to zejména díky již zmíněnému pozitivnímu hospodaření. Emitentovi se taktéž dařilo mezi roky 2016 a 2018 snižovat svou dlouhodobou zadluženost především v rámci bankovních úvěrů. Krátkodobé závazky pak v roce 2018 vzrostly z hlavně důvodu refinancování bankovního dluhu společnosti akcionářským úvěrem. Cizí zdroje Emitenta se skládají primárně ze závazků ke společníkům v celkové výši 55,137 mil. Kč a závazků z obchodních vztahů ve výši 41,950 mil. Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry 35 735 24 170 20 002 Krátkodobé bankovní úvěry 26 319 21 000 366 Dlouhodobé akcionářské úvěry 0 0 0 Krátkodobé akcionářské úvěry 6 644 4 669 55 137 Ostatní závazky vůči akcionářům 12 969 0 0
PASIVA. Hodnota vlastního kapitálu skupiny se zvýšila o 4,76 % na 164 758 tis. Kč. Vlastní kapitál je tvořen především nerozděleným ziskem ve výši 114 758 tis. Kč. Fond vykazuje nulové dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky se zvýšily o 5,41 % na částku 416 782 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou pasiv jsou přijaté krátkodobé zálohy (výnosy příštích období), které se navýšily o částku 4 836 tis. Kč na výši 255 161 tis. Kč. Obchodní závazky se zvýšily o 20 657 tis. Kč na částku 95 888 tis. Kč (16,49 %), které jsou především závazky z titulu stavebních dodávek včetně pozastávek (zádržného) s odloženou splatností. Xxxxxxx z dividend se snížili o 3 150 tis. Kč na částku 61 250 tis. Kč (10,53 %). Celková pasiva samotného Emitenta se zvýšila o 30 901 tis. Kč, vlastní kapitál Emitenta se zvýšil o 9 111 tis. Kč.
PASIVA. 2.1. Vlastní kapitál