ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Fond k 31. prosinci 2023 vlastnil podíl v následujících společnostech:
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Název společnosti Tržní hodnota 31.12.2021 Přírůstky/ Úbytky Změna tržního ocenění Tržní hodnota 31.12.2022 Logis R s.r.o. 1 197 983 - 40 000 181 031 1 339 014 GREEN STONE PROPERTIES, s.r.o. 159 104 0 - 2 959 156 145 OC Xxxxx a.s. 277 252 0 24 000 000 000 SOLTEX obchodní a.s. 383 429 0 47 687 431 116 VGO Center Kft 597 283 0 112 623 709 906 Kotlarska 11 Sp. z o.o. 573 851 0 -22 543 551 308 Forum Poprad, a.s. 813 801 0 54 650 868 451 Woloska 948 989 0 45 010 993 999 Logis Triblavina 357 828 -357 828 0 0 Xxxxxxxxx office I 0 609 195 86 263 695 458 Xxxxxxxxx office II 0 518 484 58 924 577 408 Xxxxxxxxx office property 0 154 572 16 140 170 712 Náklady na pořízení účastí 0 5 129 0 5 129
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Podfond investuje prostřednictvím účastí v kapitálových obchodních společnostech do nemovitostí (“do nemovitostních společností”). Podfond investuje nepřímo do nemovitostí následujícího typu: • Nemovitost za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení • Nemovitost za účelem dosažení zisku z pronájmu nebo prodeje
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Přehled účastí s rozhodujícím vlivem k 31. 12. 2020 01. 02. 2016 4771133 ARETE Alfa s.r.o. 100 % 18 047 99 071 117 118 01. 02. 2016 4771141 ARETE Beta s.r.o. 100 % 4 038 42 397 46 435 29. 02. 2016 4858069 ARETE Delta s.r.o. 100 % 34 139 69 905 104 044 29. 02. 2016 4858077 ARETE Epsilon s.r.o. 100 % 5 014 36 083 41 097 29. 02. 2016 4858085 ARETE Eta s.r.o. 100 % 7 014 11 807 18 821 01. 02. 2016 4771150 ARETE Gama s.r.o. 100 % 19 038 126 843 145 881 12. 11. 2016 50591291 Arete Alfa SK s.r.o. 100 % 13 623 15 714 29 337 12. 11. 2016 50590430 Arete Delta SK s.r.o. 100 % 62 031 -40 041 21 990 12. 11. 2016 50593277 Arete Epsilon SK s.r.o. 100 % 45 416 30 484 75 900 29. 03. 2017 35861991 Arete Eta SK s.r.o. 100 % 123 950 92 977 216 927 12. 11. 2016 50590197 Arete Gama SK s.r.o. 100 % 7 728 75 410 83 138 Velikost podílu znamená zároveň podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech. U všech českých podílů je zástavní právo. V roce 2020 proběhl prodej podílů Arete Lambda SK s.r.o., ARETE Lambda s.r.o. a ARETE Omega SK s.r.o., ARETE Sigma SK s. r. o. a ARETE Beta SK s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 | PŘÍLOHY 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA A ROK 2020 | PŘÍLOHY 65 Přehled účastí s rozhodujícím vlivem k 31. 12. 2019
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Fond k 31. prosinci 2023 vlastnil podíl v následujících společnostech: tis. Kč Obchodní firma Sídlo Předmět podnikání Základní kapitál Ostatní složky VK Podíl na VK Podíl na hlas. právech Reálná hodnota Business Park Čestlice s.r.o.* Praha 8 pronájem nemovitostí 8 452 40 232 100% 100% 268 952 BP Písek s.r.o.* Praha 8 pronájem nemovitostí 1 20 730 100% 100% 26 793 BP Pardubice s.r.o.* Praha 8 pronájem nemovitostí 2 260 43 143 100% 100% 339 070 Akvizice ERF Severní Čechy 97
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Účasti s rozhodujícím vlivem Celkem 31 226 2 622 165 3 441 985
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Reálná hodnota je odvozena z čistých aktiv (vlastního kapitálu) dané účasti a majetkového podílu v dané účasti. Tato finanční aktiva jsou v hierarchii reálných hodnot zařazena do úrovně 3. Blíže viz sekce (iv) níže. V průběhu běžného účetního období nedošlo ke změně použité oceňovací technicky nebo vstupů. Reálná hodnota FX forwardů je stanovena na základě současné hodnoty peněžních toků vyplývajících z daného derivátu s přihlédnutím k tržním vstupům jako jsou kurzy měnových spotů a forwardů a referenční úrokové sazby, apod. (úroveň 2). V průběhu běžného účetního období nedošlo ke změně použité oceňovací technicky nebo vstupů. Fond pro taková pasiva očekává, že jejich reálná hodnota se bude blížit jejich naběhlé hodnotě vzhledem ke krátké době splatnosti a vysoké úvěrové kvalitě protistran. (úroveň 2).
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Podfond k 31. prosinci 2023 vlastnil podíl v následujících společnostech:
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM tis. Kč 31. prosince 2023 31. prosince 2022 Účasti s rozhodujícím vlivem – pořizovací cena 14 309 14 309 Účasti s rozhodujícím vlivem - oceňovací rozdíl -13 519 -13 892 Společnost vlastní 100% podíl ve své dceřiné společnosti Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., který byl k datu účetní uzávěrky (rozvahovému dni) oceněn metodou ekvivalence.
ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM. Fond vlastnil k 31. prosinci 2022 podíly ve 12 nemovitostních společnostech. Název společnosti sídlo Vlastnický podíl v % Základní kapitál v OR v tis. Počet akcií Solitaire Real Estate, a.s. Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 100 128 296 CZK 64 148 PALAC XXXXXX a.s. Radlická 608/2, Praha 5 50 1 010 CZK 101 IDEE s.r.o. Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 100 200 CZK -