Angabe einer Gesamtkostenquote Musterklauseln

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offenge- legt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). Die Verwal- tungskosten setzen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der Vergütung der Ver- wahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Kosten - Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie „- Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten).

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Volumens des Sondervermögens ausgewiesen („Gesamtkostenquo- te“). Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens (ein- schließlich einer ggf. erhobenen erfolgsabhängigen Vergü- tung), der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwen- dungen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet werden können. Sofern das Sondervermögen einen erheb- lichen Anteil seines Vermögens in andere offene Invest- mentvermögen anlegt, wird darüber hinaus die Gesamtkos- tenquote dieser Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtkos- tenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen entstehen (Transaktionskosten).

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Son- dervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transak- tionskosten) offen gelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). Diese setzt sich zusammen aus den Vergütungen, die an die Gesell- schaft zu zahlen sind, Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind sowie den Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet werden können. Hiervon ausgenommen sind die Kosten und Aufwände, die direkt oder indirekt aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilien und Immobilien-Gesell- schaften sowie den Kosten und Nebenkosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (vgl. Kapitel „Verwaltungs- und sonstige Kosten“).

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote"). Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie „–Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Da der Fonds einen erheblichen Anteil seines Vermögens in andere offene Investmentvermögen anlegt, wird darüber hinaus die Gesamtkostenquote dieser Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten). Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Prospekt und Basisinformationsblatt deckungsgleich sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen. Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (Gesamtkosten- quote). Die Gesamtkostenquote wird für jede Anteilklasse gesondert berechnet und ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich zu- sammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der Ver- gütung der Verwahrstelle, den Vergütungen an Dritte sowie den Auf- wendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ unter Ziffer 15.2 sowie „Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“ unter Ziffer 15.2.6 dieses Verkaufsprospekts). Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräuße- rung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten) und keine ggf. angefallene erfolgsabhängige Vergütung. Die Gesamt- kostenquote wird in den wesentlichen Anlegerinformationen als so- genannte „laufende Kosten“ veröffentlicht.

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) gesondert nach Anteilklassen offengelegt und als Quote des Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwe - Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen. Transaktionsksoten werden dem Sondervermögen belastet.

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (Gesamtkosten- quote). Die Gesamtkostenquote wird für jede Anteilklasse gesondert

Angabe einer Gesamtkostenquote. Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) gesondert nach Anteilklas- sen offengelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote“). Diese setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Son- dervermögen zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“). Ausge- nommen sind die Kosten und Nebenkosten, die beim Erwerb und bei der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen entstehen. Transaktionskosten werden dem Sondervermögen belastet.