Antrag und Bewertung. Für das Teilvermögen Pictet CH Focus - Global Diversified gilt Folgendes: • Auftragstag und Annahmeschluss (Cut-Off): Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge müssen bis Dienstag (oder bis zum vorangegangenen Bankwerktag, wenn der Dienstag ein Feiertag ist) 12.00 Uhr bei der Depotbank eingehen. Auf- träge, die nach dieser Frist eingehen, werden am darauf folgenden Dienstag bearbeitet. • Bewertungstag (Pricing Date): Der jeweilige Net- toinventarwert wird anhand der Schlusskurse des Donnerstags (oder des darauf folgenden Bankwerktags, wenn der Donnerstag ein Feier- tag ist) nach dem Auftragstag berechnet. Er ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). • Berechnungstag (Calculation Date): Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts erfolgen am ersten Bankwerktag nach dem Be- wertungstag.
