Common use of Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW Clause in Contracts

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW. 12.2.1 Vom Vermögen abhängige Gebühren Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Risikomanagement und Administration des OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Fonds im Überblick“ in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Netto- vermögens des OGAW berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartal- sende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung wird im Jahresbericht genannt.

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW. 12.2.1 Vom Vermögen abhängige Gebühren Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Risikomanagement und Administration des OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Fonds im Überblick“ in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Netto- vermögens des OGAW berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartal- sende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung Verwaltungsgebühr wird im Jahresbericht genannt.

Kosten und Gebühren zu Lasten des OGAW. 12.2.1 Vom Vermögen abhängige Gebühren Die Verwaltungsgesellschaft stellt für die Verwaltung, Asset Management, Vertrieb, Verwahrung, Risikomanagement und Administration des OGAW eine jährliche Vergütung gemäss Anhang A "Fonds im Überblick“ in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Netto- vermögens Nettovermögens des OGAW berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartal- sende Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwaltungsvergütung Verwaltungsgebühr wird im Jahresbericht genannt.