Sammelkonto. Für einen Teilfonds vor der Ausgabe von Anteilen eingehende Zeichnungsgelder können im Namen der Gesellschaft in einem Sammelkonto gehalten werden. Anteilinhaber werden auf den im Abschnitt „Risikofaktoren“ dieses Prospekts enthaltenen Risikohinweis „Mit dem Sammelkonto verbundenes Risiko“ verwiesen, der ihren Status bezüglich der in einem Sammelkonto gehaltenen Gelder erläutert.
Sammelkonto. Rücknahmeerlöse in bar können bis zur Zahlung an den jeweiligen Anteilinhaber in einem Sammelkonto im Namen der Gesellschaft gehalten werden. Anteilinhaber werden auf den im Abschnitt „Risikofaktoren“ dieses Prospekts enthaltenen Risikohinweis „Mit dem Sammelkonto verbundenes Risiko“ verwiesen, der ihren Status bezüglich der in einem Sammelkonto gehaltenen Gelder erläutert.
Sammelkonto. Zeichnungsgelder, die in Bezug auf einen Teilfonds vor der Ausgabe von Anteilen entgegengenommen werden, können im Namen der Gesellschaft im Auftrag des betreffenden Teilfonds auf einem Sammelkonto verbleiben, und demgemäß werden Anleger als allgemeine Gläubiger der Gesellschaft in dem Zeitraum zwischen dem Eingang von Zeichnungsgeldern und der Ausgabe von Anteilen behandelt. Auf ein Sammelkonto eingezahlte Zeichnungsgelder werden am vertraglichen Abrechnungsdatum auf ein im Namen des betreffenden Teilfonds geführten Xxxxxx eingezahlt. Falls Zeichnungsgelder auf dem Sammelkonto eingehen, ohne dass eine ausreichende Dokumentation zur Identifizierung des Anlegers oder des betreffenden Teilfonds vorliegt, erfolgt gemäß der anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Rückerstattung dieser Gelder innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen: (a) an den betreffenden Anleger oder (b), falls der Anleger nicht identifiziert werden kann, auf das Bankkonto, von dem die Überweisung der Zeichnungsgelder erfolgte. Dabei gilt es zu beachten, dass keine Anteile ausgegeben und keine Gelder in den Fonds investiert werden, bis die Verifizierungsanforderungen des Administrators zur Verhinderung von Geldwäsche erfüllt sind. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Abschnitt des Prospekts namens „Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. Anteilsinhaber sollten die Risikoerklärung „Risiko in Bezug auf ein Teilfondskonto für Barzeichnungen und Rücknahmen („Sammelkonto“) im Abschnitt dieses Prospekts mit dem Titel „Risikofaktoren“ zur Kenntnis nehmen, um ihren Rang gegenüber Geldern in einem Sammelkonto nachzuvollziehen.