Vergütung der Verwahrstelle. Die monatliche Vergütung der Verwahrstelle beträgt 1/12 von höchs- tens 0,2% p.a. des Wertes des Fonds, errechnet auf Basis des bör- sentäglich ermittelten Inventarwertes. Derzeit beträgt die jährliche Vergütung der Verwahrstelle 0,0250% p.a.
Vergütung der Verwahrstelle. Der AIF trägt ein Verwahrstellenentgelt von bis zu 0,0393 % p.a. inkl. gesetzlicher USt. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des AIF eines Jahres, mindestens jedoch € 8.211,00 inkl. gesetzlicher USt. pro Kalenderjahr. Je Quartal berechnet die Verwahrstelle einen Vorschuss und stellt diesen in Rechnung.
Vergütung der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem OGAW-Sondervermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,08 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens die gemäß Ziffer 1 ermittelt und entnommen wird. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung für die Verwahrstelle zu entnehmen. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.
Vergütung der Verwahrstelle. Der Fonds trägt ein Verwahrstellenentgelt von bis zu 0,14 Prozent p. a. des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Geschäftsjahr, wobei der Mindestbetrag des Verwahrstellenentgelts jedoch bis zu 25.000,00 Euro pro Kalenderjahr betragen kann. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt. Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten. Die Verwahrstelle kann dem Fonds zudem Aufwendungen in Rechnung stellen, Einholung externer Gutachter entstehen.
Vergütung der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem Gemischten Sondervermögen eine tägliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % p.a. des Wertes des Gemischten Sondervermögens, die gemäß Absatz 1 ermittelt und entnommen wird. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.
Vergütung der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem Fonds eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % p. a. des Wertes des Fonds auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes. Die Vergütung für die Verwahrstelle wird dem Fonds monatlich entnommen. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder meh- rere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung für die Verwahr- stelle zu entnehmen. Derzeit wird die Vergütung für die Ver- wahrstelle bei einem Fondsvermögen in Höhe von bis zu 50 Mio. in Höhe von 0,05 % p. a. und bei einem Fondsvermögen ab 50 Mio. in Höhe von 0,04 % p. a. entnommen. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind
Vergütung der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem OGAW-Sondervermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10 % p. a. des Wertes des OGAW-Sondervermö- gens die gemäß Absatz 1 ermittelt und entnommen wird. Es steht der Gesell- schaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung für die Verwahrstelle zu entnehmen. Das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.
Vergütung der Verwahrstelle. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die CACEIS Bank S.A., Germany Branch mit der Übernahme der Verwahrstellentätigkeit gem. §§ 80 ff. KAGB beauftragt. Der Fonds trägt ein Verwahrstellenentgelt von bis zu 0,14 Prozent p. a. inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Geschäftsjahr, wobei der Mindestbetrag des Verwahrstellenentgelts jedoch bis zu 25.000 Euro pro Kalenderjahr betragen kann. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt. Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten. Die Verwahrstelle kann dem Fonds zudem Aufwendungen in Rechnung stellen, die ihr im Rahmen der notwendigen Eigentumsverifikation oder der notwendigen Überprüfung der Ankaufsbewertung durch die Einholung externer Gutachter entstehen.