Common use of OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación, Prospectos Simplificados y EL REGLAMENTO; son obligaciones de LA ADMINISTRADORA: ▪ Estar a cargo del manejo integral de LOS FONDOS MUTUOS así como la inversión de los recursos de los mismos. ▪ Depositar en custodia los valores adquiridos con los recursos de cada uno de LOS FONDOS MUTUOS que administre. Para estos efectos utilizará los servicios de Scotiabank Perú S.A.A. como Banco Custodio. ▪ Estar encargada de valuar las cuotas de cada FONDO MUTUO por separado, en forma diaria, incluyendo xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados. ▪ Proporcionar a EL PARTÍCIPE la información sobre las inversiones realizadas con el patrimonio del FONDO MUTUO en el que hubiera invertido. ▪ Comunicar a EL PARTÍCIPE toda información requerida incluyendo las derivadas de los trámites de modificación del prospecto simplificado, reglamento de participación o el presente Contrato Xxxxx bajo el medio que haya elegido. ▪ Remitir mensualmente a EL PARTÍCIPE los estados de cuenta respectivos bajo el medio que haya elegido.

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación, sus respectivos Anexos, Prospectos Simplificados y EL REGLAMENTO; son obligaciones de LA ADMINISTRADORA: ▪ Estar a cargo del manejo integral de LOS FONDOS MUTUOS MUTUOS, así como la inversión de los recursos de los mismos. ▪ Depositar en custodia los valores adquiridos con los recursos de cada uno de LOS FONDOS MUTUOS que administre. Para estos efectos utilizará los servicios de Scotiabank Perú S.A.A. como Banco Custodio. ▪ Estar encargada de valuar las cuotas de cada FONDO MUTUO por separado, en forma diaria, incluyendo xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados. ▪ Proporcionar a EL PARTÍCIPE la información sobre las inversiones realizadas con el patrimonio del FONDO MUTUO en el que hubiera invertido. ▪ Remitir a SMV, la información establecida por las normas aplicables a LOS FONDOS MUTUOS y sus Sociedades Administradoras. ▪ Comunicar a EL PARTÍCIPE toda información requerida incluyendo las derivadas de los trámites de modificación del prospecto simplificado, reglamento de participación o el presente Contrato Xxxxx bajo el medio que haya elegido. ▪ Remitir mensualmente a EL PARTÍCIPE los estados de cuenta respectivos bajo el medio que haya elegido.