Common use of OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA Clause in Contracts

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación y su correspondiente Anexo, los Prospectos Simplificados y en la normativa aplicable; son obligaciones de la Administradora las siguientes: 5.1. Asesorar y perfilar al Partícipe de manera previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos. 5.2. Entregar al Partícipe los Prospectos Simplificados de cada uno de los Fondos Mutuos, de manera oportuna y previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos; y poner a disposición del Partícipe, el Reglamento de Participación, y su respectivo anexo, a través de su página web. 5.3. Asumir la responsabilidad de la administración de los Fondos Mutuos, de las inversiones y desinversiones que se efectúen con los recursos de éstos, así como de la valorización de las cuotas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Participación. 5.4. Depositar en custodia los valores adquiridos con los recursos de cada uno de los Fondos Mutuos que administre. 5.5. Remitir a la SMV la información establecida en las normas aplicables a los Fondos Mutuos y/o a las Sociedades Administradoras. 5.6. Remitir periódicamente al Partícipe los estados de cuenta a través del medio que haya elegido en la Hoja de Datos del Cliente. 5.7. Remitir al Partícipe, cualquier comunicación derivada de las modificaciones a los Prospectos Simplificados, Reglamentos de Participación y su correspondiente anexo, o incluso al presente Contrato y/o sus anexos de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo séptima del presente Contrato. 5.8. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Participación, su correspondiente Anexo y en los Prospectos Simplificados de los Fondos Mutuos, así como lo previsto en la normativa aplicable.

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación y su correspondiente Anexo, los Prospectos Simplificados Simplificados y en la normativa aplicable; son obligaciones de la Administradora las siguientes: 5.16.1. Asesorar y perfilar perfilar al Partícipe de manera previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos. 5.26.2. Entregar al Partícipe los Prospectos Simplificados Simplificados de cada uno de los Fondos Mutuos, Mutuos al Partícipe oportunamente y de manera oportuna y previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos; y poner a disposición del Partícipe, el Reglamento de Participación, y su respectivo anexo, a través de su página web. 5.36.3. Asumir la responsabilidad de la administración de los Fondos Mutuos, de las inversiones y desinversiones que se efectúen con los recursos de éstosestos, así asi como de la valorización de las cuotas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Participación. 5.46.4. Depositar en custodia el Custodio los valores activos adquiridos con los recursos de cada uno de los Fondos Mutuos que administre. 5.56.5. Remitir a la SMV la información establecida en las normas aplicables a los Fondos Mutuos y/o a las Sociedades Administradoras. 5.66.6. Remitir periódicamente al a el Partícipe los estados de cuenta a través del medio que haya elegido en la Hoja de Datos del Cliente. 5.76.7. Remitir al a el Partícipe, cualquier comunicación derivada de las modificaciones modificaciones a los Prospectos SimplificadosSimplificados, Reglamentos de Participación y su correspondiente anexo, o incluso al el presente Contrato y/o sus anexos de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo séptima primera del presente Contrato. 5.86.8. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Participación, su correspondiente Anexo y en los Prospectos Simplificados Simplificados de los Fondos Mutuos, así como lo previsto en la normativa aplicable.

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación y su correspondiente Anexo, los Prospectos Simplificados y en la normativa aplicable; son obligaciones de la Administradora las siguientes: 5.16.1. Asesorar y perfilar al Partícipe de manera previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos. 5.26.2. Entregar al Partícipe los Prospectos Simplificados de cada uno de los Fondos Mutuos, Mutuos al Partícipe oportunamente y de manera oportuna y previa a la realización de la suscripción de Cuotas de los Fondos Mutuos y/o a la presentación de una solicitud de traspaso o transferencia de Cuotas de los Fondos Mutuos; y poner a disposición del Partícipe, el Reglamento de Participación, y su respectivo anexo, a través de su página web. 5.36.3. Asumir la responsabilidad de la administración de los Fondos Mutuos, de las inversiones y desinversiones que se efectúen con los recursos de éstosestos, así como de la valorización de las cuotas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Participación. 5.46.4. Depositar en custodia el Custodio los valores activos adquiridos con los recursos de cada uno de los Fondos Mutuos que administre. 5.56.5. Remitir a la SMV la información establecida en las normas aplicables a los Fondos Mutuos y/o a las Sociedades Administradoras. 5.66.6. Remitir periódicamente al Partícipe los estados de cuenta a través del medio que haya elegido en la Hoja de Datos del Cliente. 5.76.7. Remitir al Partícipe, cualquier comunicación derivada de las modificaciones a los Prospectos Simplificados, Reglamentos de Participación y su correspondiente anexo, o incluso al el presente Contrato y/o sus anexos de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo séptima primera del presente Contrato. 5.86.8. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Participación, su correspondiente Anexo y en los Prospectos Simplificados de los Fondos Mutuos, así como lo previsto en la normativa aplicable.