Examples of Proveedor de Precios in a sentence
Los instrumentos en que invierta el Fondo de Inversión Colectiva se valorarán de conformidad con las metodologías de valoración sujetas a los estándares mínimos previstos en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia o a la información suministrada por un Proveedor de Precios para Valoración autorizado por dicha Superintendencia.
Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y de sus participaciones, de conformidad con las metodologías de valoración sujetas a los estándares mínimos previstos en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera de esta Superintendencia o a la información suministrada por un Proveedor de Precios para Valoración autorizado por esta Superintendencia.
La valoración del Fondo se establecerá de conformidad con las metodologías de valoración sujetas a los estándares mínimos previstos en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera de esta Superintendencia o a la información suministrada por un Proveedor de Precios para Valoración autorizado por esta Superintendencia.
Los instrumentos en que invierta el Fondo se valorarán de conformidad con las metodologías de valoración sujetas a los estándares mínimos previstos en el numeral 1 XI de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera Colombia o a la información suministrada por un Proveedor de Precios para Valoración autorizado por dicha Superintendencia.
Para operar como Proveedor de Precios en Panamá es necesario registrarse ante la SMV.
El Banco calcula diariamente el valor razonable de los instrumentos de derivados, empleando información de precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial de precios designado oficialmente (PRECIA Proveedor de Precios para Valoración S.A.).
La rentabilidad de esta clase de Instrumentos, podrán consultarse en la página xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx La determinación de precios de los Instrumentos Estructurados en que, en su caso, invierta la Siefore, se realizará por un Proveedor de Precios en la mayoría de los casos utilizando como principal insumo la valuación realizada por un valuador independiente contratado por el fideicomiso emisor del Instrumento Estructurado correspondiente.
El Fiduciario contratará al Proveedor de Precios con cargo a al Patrimonio del Fideicomiso.
Curva SOFR, Nodos SOFR cero, Tasa PAR-SOFR y DUSDMXN SOFR SHFDARM/RI/017/2022 Entregables Servicios de Proveedor de Precios: a Vector de Precios Definitivo y Vector Definitivo (fin de mes), en formato Excel, Detallado MD que incluye todos los instrumentos de deuda nacional, deuda internacional, acciones nacionales, acciones internacionales, acciones del SIC, derivados estandarizados nacionales e internacionales, CKDs, tasas de referencia y tipos de cambio.
Posteriormente a la fecha del presente Contrato, el Administrador podrá instruir al Fiduciario para que sustituya a dicho Proveedor de Precios con la autorización previa del Comité Técnico en términos de la Sección 17.7.2 del presente Fideicomiso.