PODACI O DEPOZITARU. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-972-03/15-01/17, Urbroj: 326- 01-440-443-15-6 od 16. listopada 2015. godine Društvu je odobrena promjena depozitara sa Societe Generale – Splitska banka d.d. Split, Xxxxxx Xxxxxxxxx 16, na Zagrebačku banku d.d. Zagreb, Trg xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 10. - Rješenje Hrvatske narodne banke X.xx. 1682/2010 od 10. ožujka 2010. godine - Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: “Agencija”), klasa: UP/I-451-04/09-03/30 Ur.broj: 326-111/09-14 od 30. prosinca 2009. godine Zagrebačka banka x.x. xxx depozitar dobrovoljnih mirovinskih fondova obavlja poslove propisane zakonskom regulativom i Ugovorom o obavljanju poslova depozitara, a prvenstveno su to sljedeći poslovi: - pohrana i/ili evidencija imovine xxxxx - kontinuirano praćenje novčanih xxxxxx xxxxx - vođenje računa o imovini xxxxx i odvajanje imovine svakog pojedinog xxxxx xx imovine ostalih fondova, od imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te mirovinskog društva - kkontrola da se imovina xxxxx ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima, odredbama Zakona i drugih važećih propisa te prospektom i statutom xxxxx - izvještavanje Agencije i mirovinskog društva o provedenom postupku utvrđivanja vrijednosti imovine xxxxx i cijene udjela te potvrda da je izračun neto vrijednosti imovine xxxxx xx cijene udjela u fondu obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, važećim propisima te prospektom i statutom xxxxx - izvršavanje naloga mirovinskog društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini imovinu xxxxx, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Agencije, prospektom i statutom xxxxx - izvještavanje mirovinskog društva o korporativnim akcijama vezanim za imovinu xxxxx xxxx mu je povjerena na pohranu i izvršavanje njegovih naloga koji iz toga proizlaze - pružanje usluge glasovanja na glavnim skupštinama dioničara i usluge vezane uz ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz financijskih instrumenata u koje je uložena imovina xxxxx - zaprimanje uplate svih xxxxxxx i drugih prava dospjelih u korist xxxxx, a koja proizlaze iz njegove imovine - osiguravanje da se prihodi xxxxx koriste u skladu sa Zakonom, propisima donesenima na temelju Zakona, statutom i prospektom xxxxx, xx da su troškovi koje fond plaća u skladu s odredbama Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i drugih propisa te statutom i prospektom x...
PODACI O DEPOZITARU. 36. TVRTKA, PRAVNI OBLIK I SJEDIŠTE DEPOZITARA