A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra.
44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez - részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték.
44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága: Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, melyet az Alapkezelő a xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx honlapján tesz közzé. Az Alap T napi forgalmazásának árbázisát képező nettó eszközértékét az Alapkezelő T napi dátummal ellátva T+2 napon ismerteti. Az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértékét az Alapkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az Alap által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az Alapot T napig terhelő kötelezettségeket.
44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti-e meg: A Befektetési Jegyek eladási jutaléka az eladási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) A Befektetési Xxxxxx visszaváltási jutaléka a visszaváltási árfolyamérték maximum 10 százaléka, amely az Alapot illeti meg. (Az Alapkezelő a Forgalmazóval kötött szerződésben ennél alacsonyabb díjról is megállapodhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosultak további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a befektetőket más költség nem terheli.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi, illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját követő banki napra (T+1 banki nap), mint forgalmazás-elszámolási napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el.
44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg Forgalmazási jutalék vételkor Forgalmazási jutalék visszaváltáskor
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. 40
44.1 A FENTI ÁRAK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS GYAKORISÁGA 40
44.2 A Befektetési Jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez az Alapot, a Forgalmazót vagy az Alapkezelőt illeti meg 40
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben – a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása