A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. Egy darab Befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra. Az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles a Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani. A Forgalmazó az Alap Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási (vételi/visszaváltási) jutalékokat számíthatja fel. A Forgalmazó által a Befektetők felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a megbízások teljesítésével esedékes. A Forgalmazó a jutalék összegére minimum díjat is meghatározhat, amelynek értéke HUF devizanemű sorozat esetén nem lehet magasabb, mint 15.000,- Ft; PLN devizanemű sorozat esetén pedig nem lehet magasabb, mint 235 PLN. A vételi jutalék a befektetendő összeg százalékában az A, I, P és PI sorozatok esetében 20,00%. Az Alap “IL” jelű sorozataira vételi megbízás nem adható.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vételi és visszaváltási árának alapja az egy Befektetési Xxxxxx jutó nettó eszközérték.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Xxxxxx vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Befektetési Jegyek vétele és visszaváltása az Alap Forgalmazás-elszámolási Napra számolt egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik, a Kibocsátási Pénznem ellenében.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. Az Alapkezelő minden forgalmazás-elszámolási napra meghatározza az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Adott forgalmazási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket az Alapkezelő a 27-30. pontban részletezettek szerint megállapított összesített nettó eszközérték és az adott nettó eszközérték számítás szerinti kibocsátott befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek vételkor - a volumentől függetlenül – a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek vételi árának maximum 3,00%-a. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor - a volumentől függetlenül - maximum 3,00%. A Forgalmazó által felszámított jutalék aktuális mértékét a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában előírt módon és helyen teszi közzé. A Forgalmazási jutalék a Forgalmazót illeti meg. Az Alap nem kerül tőzsdei bevezetésre. Magyarország.
A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása