Források mintaszakaszok

Források. Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 49 810 41 699 Kereskedési célú származékos pénzügyi eszközök 48 180 41 699 Egyéb kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 1 630 - Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 18 392 - Kibocsátott értékpapírok 18 392 - Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 3 148 257 3 708 063 Hitelintézetek által elhelyezett betétek 317 208 364 781 Ügyfelek által elhelyezett betétek 2 683 241 3 195 819 Kibocsátott értékpapírok 141 168 142 237 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 6 640 5 226 Lízing kötelezettségek 21 710 20 860 Céltartalékok 8 520 9 124 Adókötelezettségek 279 2 728 Halasztott adókötelezettségek 28 - Egyéb kötelezettségek 27 027 34 656 Anyavállalatra jutó saját tőke 423 862 454 054 Jegyzett tőke 146 000 146 000 Tőketartalék 117 492 117 492 Eredménytartalék és egyéb tartalékok 160 370 190 562 Készpénz és Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett pénzeszközök 131 299 110 026 -16% Kereskedési célú pénzügyi eszközök 82 092 139 699 70% Kereskedési célú származékos pénzügyi eszközök 55 534 94 894 71% Egyéb kereskedési célú pénzügyi eszközök 26 558 44 804 69% Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök 273 713 287 365 5% Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 1 611 1 903 18% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 206 1 251 4% Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek 270 896 284 211 5% Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 139 467 158 848 14% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 139 467 158 848 14% Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 3 475 139 3 981 138 15% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 241 098 1 279 347 3% Hitelintézetekkel szembeni hitelek és előlegek 688 703 1 050 882 53% Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek 1 545 338 1 650 908 7% Pénzügyi lízing követelések 35 103 37 873 8% Tárgyi eszközök 28 983 27 981 -3% Befektetési célú ingatlanok 16 254 16 137 -1% Immateriális javak 34 024 31 190 -8% Adókövetelések 101 273 170% Halasztott adókövetelések 2 338 2 363 1% Értékesítésre szánt eszközök 0 0 n/a Vevő és egyéb követelések 19 883 15 186 -24% Egyéb eszközök 32 788 61 910 89% Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 41 699 82 302 97% Kereskedési célú származékos pénzügyi kötelezettségek 41 699 82 302 97% Egyéb kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 0 0 0% Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 0 0 0% Kibocsátott értékpapírok 0 0 0% ...

Források. Bankokkal, Magyar Állammal, Nemzeti Bankokkal és egyéb bankokkal szembeni kötelezettségek és repo kötelezettségek

Források táblázat: Források Jegyzett tőke 000 000 000 540 1 Tőketartalék 10 067 10 067 Eredménytartalék 1 122 516 1 188 77 Lekötött tartalék 42 107 25 Adózott eredmény 291 178 Saját tőke 1 568 40 Céltartalék a várható kötelezettségekre Vevőktől kapott előlegek Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezetts Rövid lejáratú kötelezetts Kötelezettségek Költségek, ráfor Halasztott b Passzí A vevőktől kapott előlegek állománya rendre 43,8 millió Ft, 12,2 millió Ft és 294,3 millió Ft volt 2019.12.31-én, 2020.12.31-én és 2021.06.30-án. A 2021-es növekedést a Duna-Tisza projekt 10%-os előlege okozta. A szállítói tartozások 2019 és 2020 év vége között 134,7 millió Ft-ról 99,4 millió Ft-ra csökkentek, majd 2021.06.30-ra 260,6 millió Ft-ra nőttek. A szállítói kötelezettségállomány 97%-a belföldi partnerekhez köthető. A Kibocsátó késedelmes szállítói állománya 2019 év végén 42,4 millió Ft (31,5%-a a teljes szállítói állománynak), 2020 év végén 48,2 millió Ft (48,5%-a a teljes szállítói állománynak) volt. A lejárt állomány növekedése elsősorban 90 napon belüli tartozásokhoz köthető. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2019.12.31-én 71,2 millió Ft-ot, 2020.12.31-én 75,3 millió Ft-ot, 2021.06.30-án 74,1 millió Ft-ot tettek ki. A legjelentősebb tételek a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek, az általános forgalmi adó kötelezettségek, a társasági adó-, valamint a különböző foglalkoztatásból eredő adó- és járulékfizetési kötelezettségek voltak. A passzív időbeli elhatárolások értéke 2019.12.31-ről 2021.06.30-ra 63,3 millió Ft-ról 388,6 millió Ft-ra nőtt, melyet a halasztott bevételek értékének jelentős emelkedése okozott. A halasztott bevételek az elnyert támogatások folyósított összegét tartalmazzák, melyek a támogatott projekt elszámolt értékcsökkenésével arányosan feloldásra kerülnek. 2021.06.30- án a passzív időbeli elhatárolások kizárólag halasztott bevételeket tartalmaztak. A saját tőke összege a 2019.12.31 és 2021.06.30 közötti időszakban 1 568,4 millió Ft-ról 1 952,9 millió Ft-ra nőtt, elsősorban a nyereséges működés során képződött visszaforgatott adózott eredménynek köszönhetően. 2021.06.30-án 1.466 millió Ft értékű eredménytartaléka volt a Kibocsátónak. A Kibocsátó 2020-ban 215 millió Ft értékben lekötött tartalékot képzett a püspökladányi beruházáshoz kapcsolódóan (mely a tárgyévi adóalapot csökkentette), 2020.12.31-re vonatkozóan 257 millió Ft lekötött tartalék került kimutatásra. A Kibocsátó céltartalékot képez az értékesítésből származó garanciális, szavatossági é...

Források. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM 2014 – 2020

Források. Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 41 699 124 873 Kereskedési célú származékos pénzügyi eszközök 41 699 124 834 Egyéb kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek - 39 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 3 708 063 4 445 149 Hitelintézetek által elhelyezett betétek 364 781 662 910 Ügyfelek által elhelyezett betétek 3 195 819 3 496 401 Kibocsátott értékpapírok 142 237 283 470 Egyéb pénzügyi kötelezettségek 5 226 2 368 Pénzügyi lízing kötelezettségek 20 860 20 881 Céltartalékok 9 124 9 194 Adókötelezettségek 2 728 2 994 Halasztott adókötelezettségek - 5 Egyéb kötelezettségek 34 656 47 329 Anyavállalatra jutó saját tőke 454 054 447 379 Jegyzett tőke 146 000 146 000 Tőketartalék 117 492 117 492 Eredménytartalék és egyéb tartalékok 190 562 183 887 A könyvvizsgáló a Kibocsátó 2021-es és 2022-es pénzügyi évekre vonatkozó konszolidált éves beszámolóit minősítés és korlátozás nélküli könyvvizsgálati záradékkal látta el.

Források. Hitelintézetekkel és a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kötelezettségek Ügyfelek betétei

Források. A Társaság eszközállományának és növekedésének finanszírozását mind saját, mind külső forrásokból biztosítja. 2019-2021-es években az adózott eredmény egy részét a Társaság visszaforgatta és eredménytartalékba helyezte. Összességében – az eredményt bemutató fejezetekben részletesen bemutatott ismérvek alapján - a saját tőke 2020-ban 35,5%-kal, 2021-ben 25,3%-kal nőtt.

Források. (1) Az első számla forrásai az alábbiakból állnak: a) a tagok közvetlenül befizetett tőkéje utáni részvényjegyzései, kivéve jegyzéseik azon részét, amely a 10. cikk (3) bekezdése értelmében a második számlára utalható; b) a társult nemzetközi áruszervezeteknek a 14. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti készpénzletétei; c) a szavatoló tőke, a szavatoló tőkét helyettesítő készpénz, vala- mint a társult nemzetközi áruszervezetek résztvevői által a 14. cikk (4)–(7) bekezdése alapján nyújtott garanciák; d) az első számlára utalt önkéntes hozzájárulások; e) a 15. cikk szerinti kölcsönfelvételek összegei; f) az első számla műveleteiből származó esetleges nettó hoza- mok; g) a 16. cikk (4) bekezdésében említett különleges tartalék; h) a társult nemzetközi áruszervezeteknek a 14. cikk (8) és (9) bekezdése szerinti raktárjegyei.

Források. Saját tőke: A Leányvállalat 2021. év végi saját tőkéje 2,5 Mrd Ft volt.

Források. A Kibocsátó 2018. december 31. napján hatályos forrásainak értéke 6.368.341 ezer Forint volt. A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos forrásainak értéke 6.761.298 ezer Forint volt. A források között a saját tőke értéke 2 116 552 ezer Forint, ami 175 472 ezer Forinttal csökkent az előző üzleti évhez viszonyítva. A saját tőke elemein belül a jegyzett tőke (40.000 ezer Forint) és a tőketartalék (458 ezer Forint) nem változott. A kötelezettségek összege az előző évhez képest 566.279 ezer Forinttal növekedett. A Kibocsátó céltartalékot nem képzett 2019-ben. A passzív időbeli elhatárolás nőtt 27.144 ezer Forintra az előző évi 24.994 ezer Forintról.