HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. (83.-91. sor) 0 0 44 128
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 14 007 40 264 32 772 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 200 915 606 048 1 309 825 QUAESTOR INVEST Kft 1000 HUF 2004.év 2005.év 2006.év ESZKÖZÖK (aktívák) - -
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. (83.-91. sor) 3 391 0 0 -100,0% 83 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3 391 0 0 -100,0% 92 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) 25 801 130 070 74 736 404,1% -42,5% 96 3. Vevőtől kapott előlegek 3 937 4 937 24 384 25,4% 393,9% 97 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 11 840 14 015 21 219 18,4% 51,4% 99 6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 100 000 13 970 -86,0%
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. Pénzügyi kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben.......................................... 4.4.1 231 646 123 349 129 823 Lízing kötelezettségek ............................................................................................................ 1.4, 17 - - 94 642 Egyéb pénzügyi kötelezettségek .......................................................................................... 4.4.2 47 608 47 919 40 805 Halasztott adó-kötelezettség .................................................................................................. 6.3 15 136 17 246 19 030 Céltartalékok ........................................................................................................................... 13 9 231 11 265 10 446 Szerződéses kötelezettségek................................................................................................ 1.3, 18 520 428 383 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ........................................................ 304 455 200 224 295 138 Kötelezettségek összesen................................................................................. 531 150 541 064 596 716
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. Hosszú lejáratú hitelek 14 154 610 6 604 425 7 550 185 114% Tartozások kötvénykibocsátásból 52 865 871 34 008 081 18 857 790 55% Halasztott adókötelezettség 495 127 351 822 143 305 41% Halasztott bevételek 37 790 740 31 551 374 6 239 366 20% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 647 180 4 796 809 -4 149 629 -87% Rövid lejáratú hitelek 16 638 856 11 327 379 5 311 477 47% Szállítók 27 271 918 15 114 307 12 157 611 80% Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek 160 586 179 628 -19 042 -11% Egyéb pénzügyi kötelezettségek 5 828 195 2 443 545 3 384 650 139% Adókötelezettség 6 206 832 3 660 832 2 546 000 70% Halasztott bevételek rövid lejáratú része 2 784 959 449 799 2 335 160 519% Céltartalékok 758 749 810 467 -51 718 -6% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 025 413 3 823 630 -2 798 217 -73% A Csoport eszközállománya 2022 június 30-án 223 072 ezer euró volt, ami 64 116 ezer euróval mutatott magasabb értéket a bázisidőszak számainál. A Sárszentmihályon átadott egészségügyi gyáregységeknek, valamint az elindított beruházásoknak tulajdoníthatóan a befektetett eszközök értéke 2022. június végén 97 883 ezer eurót mutatott, ami 17 448 ezer euróval magasabb a bázisidőszak fordulónapi állományánál. A stabil ellátási lánc biztosítása és az inflációs kockázatok minimalizálása érdekében megvalósított készletezési politika eredményeként a készletállomány 2022. június végével 70 629 ezer euró volt, ami 39 119 ezer euróval magasabb a bázisidőszak zárókészleténél, a növekedés tartalmazza a saját gyártásokhoz kapcsolódó készletezések és vásárolt készletek árának növekedését. Társaság felkészült az elkövetkezendő, várhatóan erős szezon zavartalan ellátására. A Társaság vevőállománya a bázisidőszakkal azonos forgalmi teljesítmény mellett 2022. június végével 30 872 ezer euró volt, összességében 3 885 ezer euróval alacsonyabb a 2021-es bázisnál. Az ukrán Leányvállalatban található forgóeszközök értéke együttesen 500 ezer euró értékvesztést tartalmaz. A Csoport pénzeszközállománya 14 925 ezer euró volt 2022. június végén, ami 6 011 ezer euróval magasabb a bázis időszak végi állománynál. Az MNB által indított Növekedési Kötvényprogram keretében az előző években kibocsátott 12 milliárd forint, valamint a 2021 III. negyedévben 9 milliárd forint össznévértékű kötvényeknek köszönhetően a Társaság stabil forrást biztosított a már folyamatban lévő, és jövőbeni beruházásaihoz is. Ezzel növekedett a Csoport kötvényekkel kapcsolatos kötelezettsége a mérlegben. A beruházások és a megnöv...
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. (80.-87. sorok) 0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke tárgyévben 777.458 e Ft, ami 101.011 e Ft- tal csökkent előző évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek 11,55%-a (89.832 e Ft) Pénzügyi lízing miatti kötelezettség, 88,45% (687.626 e Ft) beruházási és fejlesztési hitelek. A hosszú lejáratú NHP hiteleinket, valamint a beruházási hitelt a saját ingatlanon, a készleteken ill. a követeléseinken lévő zálogjog biztosítja. Éven túli kötelezettségek: adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás (%) Összeg (E Ft) Részarány (%) Összeg (E Ft) Részarány (%) Hosszú lejáratú kötelezettségek 878 469 23,82 777 458 19,28 88,50 Tartozások kötvénykibocsátások 0 0,00 0 0,00 Beruházási és fejlesztési hitelek 234 520 6,36 199 800 4,95 85,20 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 627 205 17,00 487 826 12,10 77,78 Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 0 0,00 0 0,00 Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. szemben 0 0,00 0 0,00 Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben 0 0,00 0 0,00 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16 744 0,45 89 832 2,23 536,50
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. 49 762,0 52 000,0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. A Társaságnak nem voltak hosszú lejáratú kötelezettségei.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. Hitelek kapcsolt vállalatoktól.......................…………………………..…...……………. 16 212 000 185 432 968 Hitelek és egyéb kölcsönök külső felektől…..…...............................................………… 17 14 215 20 697 108 Halasztott bevételek .......................………………………………..………………….…… 19 267 170 1 Halasztott-adó kötelezettség……………….……….……………………..……………….. 9 3 189 5 647 29 Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék….………………………...…………. 20 3 141 3 344 17 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek...........…………….…………………..……………. 18 5 521 8 560 45 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen……..…………………..…....…………… 238 333 223 850 1 168 Kötelezettségek összesen ........................………………………………..…….………….. 485 254 538 428 2 810 Jegyzett tőke..................…………………...….…………………..………...……………… 000 000 000 277 544 Tőketartalék …………..................………………………..……………………….…….. 27 382 27 380 143 Saját részvények……………………...……………………...…………………..……….. (1 926) (1 504) (8) Halmozott átértékelési különbözet………………………………..……………………… (420) (1 474) (8) Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelési tartaléka - adóval csökkentve…….……… 149 - - Részvénnyel kifizetett részvény alapú tranzakciókra képzett tartalék…………………..… 119 49 - Eredménytartalék..........................……………………………..………………………… 397 982 397 311 2 074 Kisebbségi részesedések …………………….………………………………………….. 70 127 67 128 350 Tőke összesen ………………………………...…………………………………………… 597 694 593 167 3 095 Források összesen………………………... ……………........…………......……………... 1 082 948 1 131 595 5 905 A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2007. március 22-én kibocsátásra jóváhagyta, és nevében aláírásával hitelesítette: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes