IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI. (Lanjutan) b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana b. Net Assets Value of the Mutual Fund Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.
Appears in 4 contracts
Samples: Prospectus, Prospectus Update, Prospectus Update
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI. (Lanjutan)
b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana (lanjutan) b. Net Assets Value of the Mutual Fund Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus