PENASIHAT TEKNIKAL BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD Klausul Contoh

PENASIHAT TEKNIKAL BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD. Penasihat Teknikal dalam hal ini adalah Invesco Xxxx Xxxx Limited yang telah ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi untuk memberikan jasa non-discretionary investment advisory sehubungan dengan portofolio investasi Batavia India Sharia Equity USD dengan mengacu pada Investment Advisory Agreement yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dan Penasihat Teknikal. Jasa yang diberikan oleh Invesco Xxxx Xxxx Limited terbatas pada penyediaan portofolio model kepada Manajer Investasi yang bersifat tidak mengikat. Manajer Investasi tetap memiliki keleluasaan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Batavia India Sharia Equity USD, termasuk penerapan dan penggunaan portfolio model, dengan tetap dapat membuat keputusan investasi yang independen dan berbeda dari portfolio model. Penasihat Teknikal BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD dalam hal ini adalah Invesco Xxxx Xxxx Ltd adalah perusahaan manajemen investasi yang independen, yang berkomitmen memberikan pengalaman investasi yang bermanfaat bagi para investor. Invesco memiliki tim investasi professional dalam mengelola investasi di berbagai kelas aset, strategi investasi, dan wilayah geografi. Invesco memiliki lebih dari 8.500 karyawan yang berfokus pada kebutuhan investor, dengan beroperasi pada lebih dari 20 negara di kawasan Inggris, Irlandia, Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Timur Tengah, Asia dan Australia. Didukung oleh kinerja keuangan yang solid, peringkat layak investasi (investment grade) untuk Efek bersifat utang, dan neraca laporan keuangan yang baik, Invesco memiliki keistimewaan dalam mengelola aset atas nama klien di seluruh dunia sebesar USD 1,5 triliun per tanggal 30 September 2023. Invesco Xxxx Xxxx Limited (IHKL) didirikan di Xxxx Xxxx pada tanggal 17 Oktober 1972, berdasarkan Companies Ordinance of Xxxx Xxxx (Cap. 622), sebagai perusahaan swasta dengan ekuitas terbatas. IHKL merupakan anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk Invesco Ltd. (Invesco). IHKL memiliki izin operasi dari Securities and Futures Commission (SFC) Xxxx Xxxx sebagai berikut: • Tipe 1 (transaksi Efek), • Tipe 2 (transaksi kontrak berjangka/future contracts), • Tipe 4 (penasihat Efek), • Tipe 5 (penasihat kontrak berjangka/future contract), dan • Tipe 9 (kegiatan Manajer Investasi), dengan CE no. AAJ770. Lisensi tipe 1, 4, 5 dan 9 berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2005. Lisensi tipe 2 berlaku efektif mulai 13 Januari 2022. Selain layanan yang diberikan kepada klien institusi dan ritel...
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to PENASIHAT TEKNIKAL BATAVIA INDIA SHARIA EQUITY USD

  • PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (halaman ini sengaja dikosongkan)

  • KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Setiap hasil investasi yang diperoleh BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD. Hasil investasi dari BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD yang telah dibukukan tersebut di atas (jika ada) dapat dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten. Pembagian hasil investasi dengan tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD bersih dari unsur nonhalal.

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx.