PORTOFOLIO INVESTASI Klausul Contoh
PORTOFOLIO INVESTASI. Investment portfolio
PORTOFOLIO INVESTASI. Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, direncanakan portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VI adalah Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 ("Efek Perusahaan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“Perusahaan Sasaran") dengan jumlah pokok sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan berinvestasi pada Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B dengan jumlah nilai Pokok Sukuk senilai Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk. Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.
PORTOFOLIO INVESTASI. 5. INVESTMENT PORTFOLIO
PORTOFOLIO INVESTASI. Portofolio Investasi terdiri dari : - Saham - Deposito Portofolio investasi diklasifikasikan kedalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai nilai wajar melalui laporan laba rugi.
PORTOFOLIO INVESTASI. Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, direncanakan portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX adalah Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 ("Efek Perusahaan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (“Perusahaan Sasaran") dengan target dana yang dihimpun sebesar-besarnya senilai Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI IX akan berinvestasi pada Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022:
i. Sukuk seri A berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan jumlah dana sukuk senilai Rp216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah) dengan besarnya nisbah pemegang sukuk sebesar 45%* (empat puluh lima persen) per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) per tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024;
ii. Rencana penerbitan Sukuk seri D, Sukuk seri G, dan/atau seri-seri selanjutnya (Jika ada), kepastian nilai dana sukuk, besarnya nisbah pemegang sukuk, pendapatan yang dibagihasilkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil dan tanggal pembayaran kembali dana sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan perjanjian penerbitan sukuk. *Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah sebesar 45% untuk pemegang Sukuk dan 55% untuk penerbit. Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.
PORTOFOLIO INVESTASI. Portofolio terdiri dari Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dan diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan.
PORTOFOLIO INVESTASI i. Efek Bersifat Utang 2021 Tingkat Persentase (%) Investasi bunga % per tahun Tanggal jatuh tempo Nilai nominal Nilai wajar jumlah portofolio investasi Jumlah pindahan 281.402.000.000 307.725.379.387 77,67% Obligasi Korporasi
PORTOFOLIO INVESTASI. 5. INVESTMENT PORTFOLIO
a. Ikhtisar portofolio efek utang
a. Summary of debt securities portfolio Bonds
PORTOFOLIO INVESTASI i. Efek Bersifat Utang 2021 Tingkat Persentase (%) bunga % Tanggal jatuh jumlah Investasi per tahun tempo Nilai nominal Nilai wajar portofolio investasi
PORTOFOLIO INVESTASI. 2022 Persentase
a. Efek Ekuitas
b. Deposito PT Bank Mega Tbk 3.000.000.000 3.000.000.000 0,56% Jumlah Portofolio 3.178.848.300 538.219.015.800 100,00% Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)