REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2021, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut: Sebelum Sesudah Beban investasi 448.032.286 (499.758) 447.532.528 Beban lainnya - 499.758 499.758 Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir: Periode dari tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021 3 Tahun kalender terakhir Total Hasil Investasi (%) 4,27 4,27 25,53 38,03 4,27 11,98 10,88
REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2019, sebagai berikut:
REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2019, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Pendapatan lainnya 909.149 909.149 Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi 00.000.000.000 (00.000.000.000) - Beban investasi 4.976.761.755 (5.612.828) 4.971.148.927 Beban lainnya 5.612.828 5.612.828
REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2021, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut:
REKLASIFIKASI AKUN. Beberapa akun dalam laporan posis keuangan tahun 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2023, sebagai berikut:
REKLASIFIKASI AKUN. Akun tertentu dalam perubahan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah di reklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
REKLASIFIKASI AKUN. Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK Xx. 00/XXXXX.00/0000 xxxxxxx 0 Xxxx 0000 xxxxxxx “Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”. Berikut ini adalah rincian akun-akun tersebut sebelum dan sesudah reklasifikasi: Sesudah Reklasifikasi Sebelum Reklasifikasi LIABILITAS Beban akrual 297.655.301 - Utang lain-lain 6.746.500 304.401.801 Keuntungan investasi yang belum direalisasi 2.262.533.734 -
REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2021, Reksa Dana melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 00.000.000.000 (0.000.000) 00.000.000.000 Pendapatan lainnya - 1.682.804 1.682.804
REKLASIFIKASI AKUN. Pada tahun 2020, Xxxxx Xxxx melakukan reklasifikasi akun untuk saldo per 31 Desember 2019, sebagai berikut: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Sesudah Reklasifikasi Pendapatan investasi 5.054.230.971 2.032.519.550 7.086.750.521 Pendapatan lainnya - 1.786.450 1.786.450
REKLASIFIKASI AKUN. Akun tertentu dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: