UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN Klausul Contoh

UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000 yang semuanya dari agen penjual.
Sample 1See All (6)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.
Sample 1Sample 2
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. 6. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS SUBSCRIPTION
Sample 1Sample 2
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. 8. ADVANCE RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS
Sample 1
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 100.000 dari agen penjual. 2022 Jasa pengelolaan investasi (catatan 12) 152.570.857 Jasa kustodian (catatan 13) 47.261.484 Lain-lain 152.282.266 Total 352.114.607
Sample 1
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing adalah sebesar Rp31.714.465.066 dan Rp62.827.236.121 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
Sample 1
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp5.432.177.737 dan Rp10.036.963.123 dari agen penjual pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
Sample 1
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan kelas sebagai berikut: 2023 2022 Kelas G 6.976.290 826.292 Class G Kelas S - - Class S Total 6.976.290 826.292 Total
Sample 1

Related to UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

  • BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH;

  • SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA. Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

  • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.