UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Saldo uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah nihil.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. 6. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS SUBSCRIPTION
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.650.000 dan Rp10.300.000.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. 9. ADVANCE RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan sehingga unit penyertaan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing adalah sebesar Rp50.407.768.822 dan Rp397.277.639 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp33.360.256.589 dan Rp3.388.371.625.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Saldo uang muka atas pemesanan unit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 00.000.000.000 dan Rp 00.000.000.000 yang semuanya berasal dari agen penjual. Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.184.333.081, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp5.432.177.737 dan Rp10.036.963.123 dari agen penjual pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN. Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan kelas sebagai berikut: 2023 2022 Kelas G 6.976.290 826.292 Class G Kelas S - - Class S Total 6.976.290 826.292 Total