Common use of UNIT PENYERTAAN BEREDAR Clause in Contracts

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: 2019 2018 Pemodal Manajer Investasi 272.435.392,2982 100,00 - - 178.815.018,9444 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 100,00 178.815.018,9444 100,00

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: 2019 2018 Pemodal 284.353.886,9119 100,00 Manajer Investasi 272.435.392,2982 100,00 - - 178.815.018,9444 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 284.353.886,9119 100,00 178.815.018,9444 100,00Pemodal 770.614.407,1639 100,00 Manajer Investasi - - Jumlah 770.614.407,1639 100,00 2019 2018 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Deposito berjangka 521.304.953 900.675.513 Jasa giro 249.019 - Jumlah 00.000.000.000 00.000.000.000

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 2018 2021 adalah sebagai berikut: 2019 2018 Persentase Persentase Unit (%) Unit (%) Pemodal 1.261.077,2971 100,00 00.000.000,0000 000,00 Manajer Investasi 272.435.392,2982 100,00 - - 178.815.018,9444 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 Total 1.261.077,2971 100,00 178.815.018,9444 12.054.913,1689 100,00

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 2018 2021 adalah sebagai berikutberikut : 2019 2018 2022 Unit Persentase (%) Pemodal Manajer Investasi 272.435.392,2982 35.335.818,7922 - 100,00 - Total 35.335.818,7922 100,00 2021 Unit Persentase (%) Pemodal Manajer Investasi 59.802.453,2709 - 178.815.018,9444 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 100,00 178.815.018,9444 Total 59.802.453,2709 100,00

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah Total unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 2018 2021 adalah sebagai berikutberikut : 2019 2018 2022 Persentase Unit Persentase (%) (%) Pemodal Manajer Investasi 272.435.392,2982 979.703,1740 - 100,00 - - 178.815.018,9444 236.914.054,4489 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 Total 979.703,1740 100,00 178.815.018,9444 236.914.054,4489 100,00

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 2023 dan 2018 2022 adalah sebagai berikut: 2019 2018 2023 Unit Persentase (%) 2022 Unit Persentase (%) Pemodal Manajer Investasi 272.435.392,2982 61.907.304,8909 100,00 - - 178.815.018,9444 79.771.658,2440 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 Total 61.907.304,8909 100,00 178.815.018,9444 79.771.658,2440 100,00

UNIT PENYERTAAN BEREDAR. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikutberikut : 2019 2018 Unit Persentase (%) Unit Persentase (%) Pemodal 2,740,567.2088 100,00 1,460,127.2753 100,00 Manajer Investasi 272.435.392,2982 100,00 - - 178.815.018,9444 100,00 - - Jumlah 272.435.392,2982 2,740,567.2088 100,00 178.815.018,9444 100,001,460,127.2753 100,00 11. PENDAPATAN BUNGA 2019 2018