Risiko Likuiditas (lanjutan). Liquidity Risk (continued)
Risiko Likuiditas (lanjutan). Kurang dari 1 2022
Risiko Likuiditas (lanjutan). Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.
Risiko Likuiditas (lanjutan). Liquidity risk Financial aset analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed on the table as follows : Financial liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 were disclosed on the table as follows :
Risiko Likuiditas (lanjutan). Liquidity risk (Continued)
Risiko Likuiditas (lanjutan). Berinvestasi pada instrumen-instrumen yang memiliki likuiditas. Dalam hal terjadi Force Majeure diluar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat para pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali pada tanggal penjualan kembali dan pelunasan pada tanggal jatuh tempo, maka penjualan kembali dan pelunasan pada tanggal jatuh tempo dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam kontrak investasi kolektif dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Analisis aset keuangan Xxxxx Xxxx berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut: Kurang dari satu Aset Keuangan tahun Jumlah Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Kurang dari satu Aset Keuangan tahun Jumlah Portofolio efek 117.584.697.790 117.584.697.790 Kas di bank 1.268.574.914 1.268.574.914 Piutang bunga 689.606.270 689.606.270 Jumlah aset keuangan 119.542.878.974 119.542.878.974 Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut: Kurang dari satu tahun Jumlah Liabilitas Keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 Uang muka pemesanan unit penyertaan 138.648.548 138.648.548 Jumlah 264.225.111 264.225.111 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
Risiko Likuiditas (lanjutan). Liquidity Risk (continued) Advance for investment unit subscription Accrued expenses
Risiko Likuiditas (lanjutan). Liquidity risk (continued) 2022 Tiga bulan tiga bulan/ satu tahun/ Less than three months Jumlah/ Jumlah 855.646.937 - 855.646.937
Risiko Likuiditas (lanjutan). 2022 Tiga Bulan Kurang Dari Sampai Dengan Tiga Bulan Satu Tahun Jumlah Aset Keuangan Portofolio efek 1.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas 000.000.000 - 000.000.000 Piutang bunga 660.625.534 - 660.625.534 Jumlah 2.199.363.502 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas Keuangan Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan 868.695 - 868.695 Utang pembelian kembali unit penyertaan 6.144.772 - 6.144.772 Beban akrual 26.119.109 - 26.119.109 Jumlah 33.132.576 - 33.132.576
Risiko Likuiditas (lanjutan). Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut: Portofolio efek 00.000.000.000 - 00.000.000.000 Kas 00.000.000 - 00.000.000 Piutang bagi hasil 26.157.991 - 26.157.991 Portofolio efek 3.027.298.408 - 3.027.298.408 Kas 41.828.365 - 41.828.365 Piutang bagi hasil 2.295.721 - 2.295.721 Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut: Beban akrual 11.162.747 - 11.162.747 Utang lain-lain 77.884 - 77.884 Beban akrual 15.341.709 - 15.341.709 Utang lain-lain 6.449.167 - 6.449.167 Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut