Risiko Likuiditas (lanjutan) f. Liquidity Risk (continued)
Risiko Likuiditas (lanjutan) g. Liquidity risk Financial aset analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed on the table as follows : Financial liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 were disclosed on the table as follows :
Risiko Likuiditas (lanjutan) c. Liquidity risk (Continued)
Risiko Likuiditas (lanjutan). Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.
Risiko Likuiditas (lanjutan) c. Liquidity Risk (continued) more than Total Accrued expenses The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager’s objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund’s ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently.
Risiko Likuiditas (lanjutan) f. Liquidity Risk (continued) Advance for investment units subscription Redemption of investment unit payable Accrued expenses
Risiko Likuiditas (lanjutan). Analisis aset keuangan Xxxxx Xxxx berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut : 2021 Kurang dari 2020 Kurang dari satu tahun Jumlah satu tahun Jumlah Portofolio efek 177.185.196.162 177.185.196.162 173.058.466.880 173.058.466.880 Kas 621.802.419 621.802.419 1.518.097.742 1.518.097.742 Piutang bunga 3.443.274.355 3.443.274.355 3.564.926.880 3.564.926.880 181.250.272.936 181.250.272.936 178.141.491.502 178.141.491.502 Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut : Beban akrual 2021 2020 Kurang dari Kurang dari satu tahun Jumlah satu tahun Jumlah 63.986.496 63.986.496 71.864.328 71.864.328
Risiko Likuiditas (lanjutan) e. Liquidity risk (continued) Biaya yang masih harus dibayar 151.017.948 151.017.948 Accrued expenses Uang muka pemesanan unit penyertaan 2.667.000.000 2.667.000.000 Advance for subcription Utang lain-lain 90.429.338 90.429.338 Other payable Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari : Investment portfolios classified as trading consist of: Type of securities (%) Maturity date
Risiko Likuiditas (lanjutan). Kurang dari
Risiko Likuiditas (lanjutan). Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut : Beban akrual 2021 2020 Kurang dari Kurang dari satu tahun Jumlah satu tahun Jumlah 29.539.149 29.539.149 68.124.074 68.124.074 29.539.149 29.539.149 68.124.074 68.124.074