Common use of Anticipazioni di tesoreria Clause in Contracts

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concede, su richiesta dell’Azienda, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa, nel limite e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Aziendadell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dal relativo provvedimento di autorizzazione, è tenuto a concedere anticipazioni destinate di tesoreria entro il limite massimo previsto dal TUEL. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a fronteggiare eventuali carenze momentanee esigenze di cassa, nel limite e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo salva diversa disposizione del responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali, assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 11. Il Tesoriere, prima di attivare l’utilizzo dell’anticipazione, ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del Servizio Finanziario l’esigenza di attivare detta linea di credito. La linea di credito potrà essere attivata solo previa specifica autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Finanziario stesso. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per tempol'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché, per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. L’anticipazione Il Tesoriere è obbligato a procedere di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non vi siano somme disponibili o appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, nelle contabilità speciali l'Ente, su indicazione del Tesoriere e presso nei termini previsti dal presente capitolato, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. L’anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso un apposito conto corrente bancario, franco di spese, sul quale il TesoriereTesoriere mette a disposizione dell’Ente l’ammontare dell’anticipazione. Sul predetto conto corrente, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro a quelle di cassa addebito, in sede di utilizzo, viene attribuita la valuta del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annualegiorno dell’operazione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, l'Aziendaobbligandosi a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrantedell'incarico, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzatale anzidette esposizioni, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazionenonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti anticipazioni di Home Banking) etesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è, trimestralmenteinoltre, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessiconsentita ove ricorra la fattispecie di cui al quarto punto del richiamato art. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente246, fatte salve le verifiche quando cioè si presenti concretamente il rischio di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazioneuna inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Aziendadell’Ente presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni destinate di tesoreria entro i termini previsti per legge. L’utilizzo della anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a fronteggiare eventuali carenze momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, nel limite l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e con assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 14. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi . In caso di effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, vengono applicate le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo condizioni di cui all'articolo 16. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per tempo. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non vi siano somme disponibili o appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, nelle contabilità speciali su indicazione del Tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro mandati di cassa del Tesorierepagamento. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni Alle operazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annualedi accredito del conto corrente verranno attribuite le valute rispettivamente riferite alla data del pagamento e della riscossione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, l'Aziendaobbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto all’atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Aziendadell’incarico, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazioneanzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Aziendadell’Ente e previa adozione di specifica determinazione del dirigente dell'Area contabile è tenuto a concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria per un importo fino a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente e, anticipazioni destinate comunque, se superiore, fino ad un massimo di € 200.000,00. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a fronteggiare eventuali carenze momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, nel limite e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo. L’anticipazione l’utilizzo della linea di cassa deve essere utilizzata solo nel credito si ha in caso di assenza di fondi disponibili anche, eventualmente, riscossi in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempogiornata. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno decorrono dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e delle somme. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione nonché per il relativo periodopagamento dei relativi interessi nella misura del tasso contrattualmente stabilita. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, con comunicazione trimestrale l’Ente su indicazione del Tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e addebito e liquidazione annualemandati di pagamento. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferiscono. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreriaservizio, l'Aziendal’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, all'atto anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del conferimento dell'incarico tesoriere stesso a far rilevare al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito all’atto del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Aziendaconferimento dell’incarico, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazioneanzidette disposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’ente.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Aziendadell’Ente, corredata della deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni destinate di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a fronteggiare eventuali carenze momentanee esigenze di cassa, nel limite dopo che siano state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo consentite dall’art. 195, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per tempol’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. L’anticipazione Il Tesoriere è obbligato a procedere di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non vi siano somme disponibili o appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, nelle contabilità speciali e presso il Tesorierel’Ente, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro su indicazione del Tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni incasso o dei mandati di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annualepagamento. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreriaTesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito all’atto del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Aziendaconferimento dell’incarico, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazioneanzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Azienda, dell’Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni destinate di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a fronteggiare eventuali carenze momentanee esigenze di cassa, nel limite salva diversa disposizione del Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria (inclusi quindi gli investimenti della liquidità dell’Ente) e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per tempol’applicazione della disciplina di cui al successivo art. L’anticipazione 12 (Utilizzo somme a specifica destinazione). L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Il Tesoriere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non vi siano somme disponibili o appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, nelle contabilità speciali su indicazione del Tesoriere e presso nei termini previsti dalla presente convenzione, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. L’anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso un apposito conto corrente bancario, franco di spese, sul quale il TesoriereTesoriere mette a disposizione dell’Ente l’ammontare dell’anticipazione. Sul predetto conto corrente, alle operazioni di accredito, in sede di rimborso, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro a quelle di cassa addebito, in sede di utilizzo, viene attribuita la valuta del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazionegiorno dell’operazione.

Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere concedeTesoriere, su richiesta dell’Aziendadell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto ai sensi dell’art. 222 del T.U degli Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000, a concedere anticipazioni destinate di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un apposito c/c bancario, sul quale il tesoriere metterà a fronteggiare eventuali carenze disposizione dell’Ente l’ammontare dell’anticipazione richiesta a norma di legge. L'utilizzo dell'anticipazione avviene di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, nel limite dopo che siano state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempoconsentite dall’art. L’anticipazione 195 del D.Lgs n.267/2000. Più specificamente, l'utilizzo della linea di cassa deve essere utilizzata solo credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea insufficienza del conto di tesoreria - delle contabilità speciali, entrambe con assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 12. Ciò sta a significare che, nel caso in cui non vi siano venga deliberato dall’Ente l’utilizzo di somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da a specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestredestinazione, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodoutilizzare queste ultime per effettuare i pagamenti, con il dettaglio del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodonon si ricorrerà, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale. In caso di cessazionefino alla loro concorrenza, per qualsiasi motivo, del servizio alla anticipazione di tesoreria, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l’estratto conto regolato per capitale ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.

Anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere concede, su richiesta dell’Azienda, anticipazioni destinate La Banca è tenuta a fronteggiare eventuali carenze di cassa, nel limite dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità stabilite dalla normativa vigente tempo per tempocontenute nel decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli, nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, ed ogni erogazione e ogni reintegro dell'anticipazione dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del TesoriereA norma dell’art. Entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre40 dello Statuto consortile, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto potrà accordare, a richiesta del Consorzio, anticipazioni di tesoreria. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni di cassa utilizzate nel periodo, con il dettaglio concesse su tutte le entrate del conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempoConsorzio fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati esclusivamente sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale e addebito e liquidazione annuale40 dello Statuto. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreriaservizio, l'Aziendail Consorzio si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, all'atto anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all’atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrantedell’incarico, estingue immediatamente le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest’ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Consorzio. Il Tesoriere, addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni, previa trasmissione all’ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando tempo per tempo il credito del Tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzatatasso stabilito in sede di gara, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoriasenza altre spese ed oneri. Per Il conto corrente acceso per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazionedell’anticipazione di tesoreria sarà regolato dalle seguenti condizioni: * sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il saggio di interesse determinato alle condizioni stabilite in sede di gara; * alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno lavorativo precedente e di quello lavorativo successivo a quello di esecuzione. Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per l’Azienda l’informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti addebiterà trimestralmente sul conto di Home Banking) etesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/c nel trimestre precedente, trimestralmentecontestualmente alla trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto; l’Ente emetterà tempestivamente il relativo mandato di pagamento “a regolarizzazione”. Altre forme di anticipazione e prefinanziamenti saranno concessi alle stesse condizioni, invia l’estratto conto regolato per capitale in quanto applicabili, del presente articolo ed interessi. Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti alle condizioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte dell’Azienda, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazionesettore.