Common use of Commissione di incentivo Clause in Contracts

Commissione di incentivo. (o di performance) Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo: Investi con Me - iFlex ed 20% dell’eventuale Investi con Me – Attivo extra-rendimento del Forte fondo (overperformance), determinato come di seguito descritto. L’overperformance è così determinata: alla fine di ogni anno solare, viene rilevato il valore quota del fondo e confrontato con l’High Water Mark (HWM)*, incrementato del rendimento del parametro di riferimen- to**, registrato nel periodo tra l’ultima data di calcolo del valore quota del fondo dell’anno solare precedente e l’ul- tima data di calcolo del valore quota del fondo dell’anno solare stesso. Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente. La commissione di performance è applicata al minor am- montare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo, rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di calcolo del valore quota dell’anno solare pre- cedente e la data di calcolo del valore quota, e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato dal fondo annualmente. E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Com- pagnia. Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno. ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della

Commissione di incentivo. (o di performance) Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo: Fondo interno Commissione di incentivo(o performance) Investi con Me - iFlex ed 20% dell’eventuale Investi con Me – Attivo extra-rendimento del Forte fondo (overperformance), determinato come di seguito descritto. L’overperformance è così determinata: alla fine di ogni anno solare, viene rilevato il valore quota del fondo e confrontato con l’High Water Mark (HWM)*, incrementato del rendimento del parametro di riferimen- to**, registrato nel periodo tra l’ultima data di calcolo del ’*HWL M è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successiva - mente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente. ** Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella: Investi con Me – Obbligazionario Flessibile 2,50% Investi con Me – Attivo Forte 3,00% valore quota del fondo dell’anno solare precedente e l’ul- tima data di calcolo del valore quota del fondo dell’anno solare stesso. Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente. La commissione di performance è applicata al minor am- montare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo, rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di calcolo del valore quota dell’anno solare pre- cedente e la data di calcolo del valore quota, e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato dal fondo annualmente. E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Com- pagnia. Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno. ipotetico valore di realizzomanifestano profitti e perdite. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario delladella quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il gior- no lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.

Commissione di incentivo. (o di performance) Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus, Azionario Flessibile ed Obbligazionario Mercati Emergenti 20% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (overperformance) Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo: Investi con Me - iFlex ed 20% dell’eventuale Investi con Me – Attivo extra-rendimento Nel primo anno di commercializzazione del Forte fondo (overperformance)fondo, determinato come di seguito descritto. L’overperformance è così determinata: alla fine di ogni anno solare, viene rilevato il valore quota del fondo e confrontato con l’High Water Mark (HWM)*, incrementato del rendimento del parametro di riferimen- to**, registrato nel periodo si con- sidera la frazione d’anno compresa tra l’ultima la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella: Con riferimento al generico anno solare l’overperforman- ce è la differenza tra l’incremento percentuale fatto regi- strare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ul- tima l’ultima data di calcolo valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso dal valore quota del fondo dell’anno solare stessoe l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo. Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremen- to pari a zero. Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. * L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successiva- mente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella: Obbligazionario Mercati Emergenti 100% JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente. La commissione di performance è applicata al minor am- montare ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio patrimo- nio del fondo, fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo l’ulti- mo giorno di calcolo del valore quota valorizzazione dell’anno solare pre- cedente precedente e la data di calcolo del valore quota, valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolocal- colo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato prelevato dal fondo annualmente. E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Com- pagniadal- la Compagnia. Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno. ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della.

Commissione di incentivo. (o di performance) Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo: Investi con Me - iFlex ed 20% dell’eventuale Investi con Me – Attivo extra-rendimento Nel primo anno di commercializzazione del Forte fondo (overperformance)fondo, determinato come di seguito descritto. L’overperformance è così determinata: alla fine di ogni anno solare, viene rilevato il valore quota del fondo e confrontato con l’High Water Mark (HWM)*, incrementato del rendimento del parametro di riferimen- to**, registrato nel periodo si con- sidera la frazione d’anno compresa tra l’ultima la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella: Investi con Me – Attivo Forte 3,00% Con riferimento al generico anno solare l’overperforman- ce è la differenza tra l’incremento percentuale fatto regi- strare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ul- tima l’ultima data di calcolo valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso dal valore quota del fondo dell’anno solare stessoe l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo. Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremen- to pari a zero. Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare. Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella: Meno di un anno (*) 2,50% 1 anno 2,00% 2 anni 1,50% 3 anni 1,00% 4 anni 0,50% 5 anni o più 0,00% Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente. La commissione di performance è applicata al minor am- montare ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio patrimo- nio del fondo, fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo l’ulti- mo giorno di calcolo del valore quota valorizzazione dell’anno solare pre- cedente precedente e la data di calcolo del valore quota, valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolocal- colo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato prelevato dal fondo annualmente. E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Com- pagniadal- la Compagnia. Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno. ipotetico valore di realizzo. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il pa- trimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data. In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che tur- bino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quota- zione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antece- dente in cui siano disponibili le quotazioni. Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della.