Common use of Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno Clause in Contracts

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri: - il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili: - le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; - gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; - gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; - i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento; - l’immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale; - i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo; - i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche; - la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - il numerario è computato al nominale. La Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del di ciascun Fondo Interno interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, interno stesso al netto delle eventuali passivitàpassività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5. La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo Fondo interno conformemente ai seguenti criteri: - − il valore è riferito calcolo si riferisce sempre al primo secondo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - − per l’individuazione quantitativa delle attività attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, effettive del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono , emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondoFondo interno, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”; − qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno interno saranno applicati i seguenti principi contabili: - − le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; - − gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; - − gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; - − i dividendi maturati non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamentosono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola; - − l’immissione ed e il prelievo delle quote Quote sono registrati registrate in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale; - − i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo; - − i valori mobiliari non quotati vengono sono valutati al presumibile presunto valore di realizzo determinato realizzo; − le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno; − per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristichedisponibile; - − la conversione in euro Euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - − il numerario è computato al nominale. La ; − gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia provvede alla pubblicazionepotrà presumibilmente realizzarli; − le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, o rende disponibile tramite link ad altro sito riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il prospetto e il rendiconto periodico valore del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazioneFondo stesso.

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, stesso al netto delle eventuali passivitàpassività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 5. La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri: - – il valore è riferito calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - – per l’individuazione quantitativa delle attività attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, effettive del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono , emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondoFondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”; – qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili: - – le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; - – gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; - – gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; - – i dividendi maturati non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamentosono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola; - – l’immissione ed e il prelievo delle quote Quote sono registrati registrate in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale; - – i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo; - – i valori mobiliari non quotati vengono sono valutati al presumibile presunto valore di realizzo determinato realizzo; – le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno; – per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristichedisponibile; - – la conversione in euro Euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - – il numerario è computato al nominale. La ; – gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazionepotrà presumibilmente realizzarli.

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno (il “NAV”) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri: - il valore è riferito sempre dei costi evidenziati al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”successivo articolo 8. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili: -  le negoziazioni su titoli e altre sulle attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; -  gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; -  gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’accontodi acconto; - i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento; - l’immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale; -  i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;  gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;  il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del calcoloFondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d’Italia; -  i valori mobiliari non quotati vengono sono valutati al presumibile presunto valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristicherealizzo; -  la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - il numerario liquidità è computato computata al nominale. La Compagnia provvede alla pubblicazioneAttualmente, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e per la relativa data quota di valorizzazionepatrimonio investita in parti di OICR, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazionenon viene riconosciuto al Fondo Interno alcun credito d’imposta.

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, stesso al netto delle eventuali passivitàpassività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 5. La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri: - − il valore è riferito calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; - − per l’individuazione quantitativa delle attività attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, effettive del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono , emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondoFondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”; − qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili: - − le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; - − gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; - − gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; - − i dividendi maturati non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamentosono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola; - − l’immissione ed e il prelievo delle quote Quote sono registrati registrate in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale; - − i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo; - − i valori mobiliari non quotati vengono sono valutati al presumibile presunto valore di realizzo determinato realizzo; − le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno; − per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristichedisponibile; - − la conversione in euro Euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - − il numerario è computato al nominale. La ; − gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazionepotrà presumibilmente realizzarli.

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno. Il valore complessivo netto del di ciascun Fondo Interno interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, interno stesso al netto delle eventuali passivitàpassività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. La 5. Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ogni settimana. Il giorno di valorizzazione, oppure il primo giorno utile successivo qualora il giovedì coincida con un giorno non lavorativo, la Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo Fondo interno conformemente ai seguenti criteri: -  il valore è riferito calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; -  per l’individuazione quantitativa delle attività attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, effettive del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono , emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondoFondo interno, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;  qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno interno saranno applicati i seguenti principi contabili: -  le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; -  gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; -  gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; -  i dividendi maturati non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamentosono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola; -  l’immissione ed e il prelievo delle quote Quote sono registrati registrate in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale; -  i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolocalcolo o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale disponibile; -  i valori mobiliari non quotati vengono sono valutati al presumibile presunto valore di realizzo determinato realizzo;  le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno o, in sua mancanza, sulla base dell’ultimo valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristichedella quota ufficiale disponibile; -  per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;  la conversione in euro Euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo; - il numerario  la liquidità è computato computata al nominale. La ;  gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia provvede alla pubblicazionepotrà presumibilmente realizzarli;  le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, o rende disponibile tramite link ad altro sito riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il prospetto e il rendiconto periodico valore del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazioneFondo stesso.