Distribuzione territoriale degli investimenti. La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: Titoli di Stato 108.360 53.725 - 162.085 Quote di OICR - 357.916 - 357.916 Depositi bancari 64.014 - - 64.014 La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente: EUR 162.085 357.916 64.014 584.015 Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 584.015 Ratei e risconti attivi 1.692 Altre attività della gestione finanziaria 23.253 Nella seguente tabella si riepiloga la durata media finanziaria espressa in unità di anno (duration modificata) dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie. L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria e può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. Il valore della duration è ottenuto calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il titolo.
Distribuzione territoriale degli investimenti. La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: Titoli di Stato 2.178.580 1.633.042 - - 3.811.622 Titoli di Debito quotati 81.976 114.314 39.559 - 235.849 Titoli di Capitale quotati 5.541 50.799 - - 56.340 Depositi bancari 165.539 - - - 165.539 La voce “depositi bancari” non comprende le competenze maturate nell’ultimo periodo in quanto non sono ancora state incassate.
Distribuzione territoriale degli investimenti. La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: Titoli di Stato 5.983.847 6.244.857 12.228.704 Titoli di Debito quotati - 203.012 203.012 Quote di OICR - 522.738 522.738 Depositi bancari 303.210 - 303.210 La composizione degli investimenti suddivisi per valuta risulta essere la seguente: EUR 12.228.704 203.012 522.738 303.210 13.257.664 Nella seguente tabella si riepiloga la durata media finanziaria (duration modificata), espressa in anni, dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie.
Distribuzione territoriale degli investimenti. Si riporta la distribuzione territoriale degli investimenti: Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE Totale Titoli di Stato 6.690.265 5.077.058 - 11.767.323 Titoli di Debito quotati 494.986 5.971.455 1.827.814 8.294.255 Titoli di Capitale quotati 39.603 541.358 142.278 723.239 Depositi bancari 768.714 - - 768.714 Totale 7.993.568 11.589.871 1.970.092 21.553.531 Composizione per valuta degli investimenti La composizione degli investimenti secondo la loro valuta di denominazione è la seguente: Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Debito Titoli di Capitale Depositi bancari Totale EUR 11.767.323 8.294.255 338.071 667.899 21.067.548 USD - - - 17.759 17.759 GBP - - 211.790 13.393 225.183 CHF - - 131.329 10.064 141.393 SEK - - 26.469 32.603 59.072 DKK - - 11.849 13.730 25.579 NOK - - 3.731 13.266 16.997 Totale 11.767.323 8.294.255 723.239 768.714 21.553.531 Durata media finanziaria La seguente tabella indica la “duration media” finanziaria, espressa in anni, dei titoli in portafoglio, in relazione alle tipologie più significative di titoli: Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE Titoli di Stato quotati 1,720 3,494 - Titoli di Debito quotati 0,641 2,568 1,677 L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. È ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
Distribuzione territoriale degli investimenti. ITALIA ALTRI PAESI DELL´UE ALTRI PAESI DELL´OCSE ALTRI PAESI
Distribuzione territoriale degli investimenti. Titoli di debito:
Distribuzione territoriale degli investimenti. Si riporta la distribuzione territoriale degli investimenti: Titoli di Stato 17.424.227 - - 17.424.227 Titoli di Debito quotati 1.278.608 103.440 391.064 1.773.112 Depositi bancari 252.567 - - 252.567 La composizione degli investimenti secondo la loro valuta di denominazione è la seguente: Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Debito Depositi bancari TOTALE EUR 17.424.227 1.773.112 252.567 19.449.906 La seguente tabella indica la “duration media” finanziaria, espressa in anni, dei titoli in portafoglio, in relazione alle tipologie più significative di titoli. Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE Titoli di Stato quotati 0,816 - - Titoli di Debito quotati 0,620 1,019 0,500 L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. E' ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
Distribuzione territoriale degli investimenti. Si riporta la distribuzione territoriale degli investimenti: Titoli di Stato 7.036.239 5.301.964 - 12.338.203 Titoli di Debito quotati 401.674 5.873.988 1.498.273 7.773.935 Titoli di Capitale quotati 64.644 840.970 231.108 1.136.722 Depositi bancari 986.785 - - 986.785 La composizione degli investimenti secondo la loro valuta di denominazione è la seguente: EUR 12.338.203 7.773.935 542.070 903.873 21.558.081 USD - - - 18.547 18.547 GBP - - 307.147 14.449 321.596 CHF - - 217.182 12.632 229.814 SEK - - 45.616 23.083 68.699 DKK - - 20.028 1.616 21.644 NOK - - 4.679 12.585 17.264 La seguente tabella indica la “duration media” finanziaria, espressa in anni, dei titoli in portafoglio, in relazione alle tipologie più significative di titoli: Titoli di Stato quotati 2,671 2,634 - Titoli di Debito quotati 0,270 2,020 1,514 L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. È ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
Distribuzione territoriale degli investimenti. La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: Titoli di Stato 58.214.809 22.029.520 862.112 81.106.441 Titoli di Debito quotati 6.206.464 34.750.689 13.679.603 54.636.756 Quote di OICR - 9.238.541 - 9.238.541 Depositi bancari 57.682.854 - - 57.682.854
Distribuzione territoriale degli investimenti. La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: Depositi bancari 11.024.673 11.024.673 La composizione degli investimenti suddivisi per valuta risulta essere la seguente: EUR 11.024.673 11.024.673 La seguente tabella riporta i dati relativi al controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari. Acquisti Vendite Saldo Controvalore Titoli di Stato -3.673.405 10.453.550 6.780.145 14.126.955 Titoli di Debito quotati - 172.901 172.901 172.901 Al 31 dicembre, nulla da segnalare.