Investimenti in gestione Clausole campione

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 8.670.531 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositaria. Investimenti in gestione 2019 2018 a) Depositi bancari 606.675 320.455 b) Crediti per operazioni pct c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.122 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.528 e) Titoli di capitale quotati f) Xxxxxx di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.140 i) Opzioni acquistate l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.029 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo n) Altre attività della gestione finanziaria 375 315 Totale 8.670.531 6.339.589 Le risorse del fondo sono affidate in gestione alla società: - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicata: Titoli di Stato 5.035.849 Corporate 40.591 Ratei su titoli di Stato e corporate 26.872 Quote di Oicr 2.960.169 C/C 6730800 c/o NEXI 411.963 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2019: a) Depositi bancari 2019 2018 NEXI c/c 6730600 194.712 129.594 NEXI c/c 6730800 411.963 190.861 Totale 606.675 320.455 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Quantità Controvalore euro % F LU1646360971 Lyxor ETF MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 F LU1681042609 AMUNDI ETF MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 O IT0005250946 BTP 0,35% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 O IT0005277444 BTP 0,9% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 O IT0005107708 BTP 0,7% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 O ES0000012E85 BONOS 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,...
Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2020 sono pari a euro 86.925.174 tale importo si riferisce alle risorse affidate al gestore finanziario Eurizon Capital SGR S.p.A. Si riporta nella tabella che segue l’ammon- tare delle risorse suddivise per tipologia di investimento: Linea 3 - Bilanciata obbligazionaria 378.870 80.110.335 2.127.214 194.912 4.113.843 86.925.174 1. Indicazione nominativa dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente dell’investimento e rapportati al totale delle attività del comparto 2. Informazioni sulle posizioni detenute alla data di chiusura dell’esercizio in contratti derivati
Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2018 sono pari a € 82.742.595 e fanno riferimento alle risorse affidate al Gestore Finanziario, alle disponibilità presenti sul conto corrente che accoglie le contribuzioni attribuite alle posizioni individuali e non ancora girate alla gestione finanziaria.
Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2021 sono pari a Euro 14.309.405 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso il Depositario.
Investimenti in gestione a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Xxxxxx emessi da Stati o organismi internazionali d) Xxxxxx di debito quotati e) Titolo di capitale quotati f) Xxxxxx di debito non quotati g) Titolo di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria
Investimenti in gestione a) deposito a garanzia su prestito titoli 402.100.447,22
Investimenti in gestione. In questa voce sono elencati gli importi riferiti al Deposito a garanzia presso BNP relativi ai titoli in prestito e di seguito il dettaglio dei titoli in prestito.
Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2016 sono pari a Euro 3.403.958 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositaria.
Investimenti in gestione. Investimenti in gestione Assicurativa Euro 417.188.724 (Euro 379.100.480)
Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2018 sono pari a Euro 4.802.503 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositaria.