Common use of Gestione dei pagamenti Clause in Contracts

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all’art. 5, comma 10 dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 dello Schema di Convenzione.

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono Senza entrare nel merito delle procedure di pagamento adottate nella Pubblica Amministra- zione, che esulano dalla trattazione del presente manuale, si ritiene utile richiamare i princi- pali modelli di determinazione dei corrispettivi economici descritti nel manuale sulle “strate- gie di acquisizione delle forniture ICT”, con le relative modalità di determinazione dei corri- spettivi, allo scopo di evidenziare quali specifici controlli finalizzati al pagamento dovrebbe- ro essere effettuati dal Gestore in base ad ordinativi al modello adottato. Nel modello a corpo sono stabiliti all’interno del contratto sia il prezzo del corrispettivo complessivo che la segmentazione dei pagamenti (canone, stati d’avanzamento). Occorre distinguere due tipologie di pagamento oggetto per questo modello: fornitura di prodotti ICT, messa a disposizione di risorse professionali e ICT. Nel primo caso (mandaties. fornitura di personal compu- ter) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico la segmentazione è a stati di avanzamento. La misura di riferimento per determinare il momento dei pagamenti è lo stato di avanzamento della fornitura che deve essere rilevato con frequenza prestabilita e dal Direttore dei Servizi Generali valutato utilizzando evidenze oggettive (verbali di consegna, verbali di collaudo/approvazione) ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiarioi criteri per il calcolo che devono essere stabiliti sulla documentazione contrattuale (diversi pesi per tipologia di prodotto, arrotondamenti, etc.). Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua personale dell’Amministrazione a cui è affidato questo compito autorizza i pagamenti a fronte del raggiungimento degli obiettivi di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione avanzamento previsti ed eventualmente deter- mina il valore delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico penali nel caso rilevi inadempienze da parte del Gestorefornitore. In questo caso le penali sono tipicamente associate a ritardi nella consegna dei beni o a collaudi ripe- tutamente non superati. Sempre nel modello a corpo, ma nel caso in cui l’oggetto a cui il corrispettivo si lega è costituito dalla messa a disposizione di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro un insieme di risorse ICT e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattualeprofessionali, per tutte le operazioni di pagamento effettuate quali è già stabilita sia la quantità che la qualità, si usa invece la segmentazione dei paga- menti a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti canone. In questo caso sia i momenti di pagamento, l’Istituto sia i relativi importi da corri- spondere sono già stabiliti a meno di eventuali penali che tipicamente sono correlate al mancato rispetto dei vincoli qualitativi e quantitativi delle risorse. L’Amministrazione deve eseguire un costante controllo sulle risorse professionali messe a disposizione dal fornitore mediante la rilevazione nominativa delle presenze. Essa deve controllare, inoltre, che i vin- coli stabiliti per le sostituzioni del personale vengano rispettati al fine di mantenere costante il grado di professionalità delle risorse che sono messe a disposizione. Nel modello a consuntivo il corrispettivo è determinato in base alle prestazioni effettiva- mente erogate dal fornitore. Esse possono riguardare il numero ed il profilo di risorse pro- fessionali utilizzate, la quantità dei prodotti ICT forniti oppure i volumi di servizio erogati. Nel primo caso i contratti possono prevedere dei vincoli sulla produttività del personale: in questo caso l’Amministrazione, a fine contratto o con cadenza prestabilita deve misurare le dimensioni di quanto realizzato/erogato e calcolare la produttività media in base alle risorse messe a disposizione. Questo maggior onere per l’Amministrazione è ampiamente giustifi- cato dal fatto che in questo modo si mantiene un costante controllo sull’operato delle risor- se e, di conseguenza, sui costi della fornitura. L’Amministrazione deve attentamente control- lare, inoltre, che i profili professionali delle risorse messe a disposizione siano coerenti con i vincoli contrattuali, in quanto il personale rappresenta, nella maggior parte dei casi, un importante elemento di rischio per le forniture di servizi. Nel caso in cui le prestazioni riguardino la quantità di prodotti ICT forniti, le attività di rile- vazione sono analoghe a quelle descritte per il modello a corpo. Le modalità di determina- zione dei corrispettivi sono diverse in quanto, in questo caso, l’importo da riconoscere non corrisponderà al Gestore alcun compensoè stabilito contrattualmente ma è calcolato in base alle quantità di prodotto effettivamente fornita. Infine, trattandosi di se le prestazioni riguardano un servizio prestato il cui corrispettivo è determinato in base all’entità dei volumi erogati, le attività di rilevazione sono tipicamente svolte dal Gestore stesso a titolo gratuitofornitore con strumenti di rilevazione automatica che alimentano un sistema di rendicontazione. Com- pito dell’Amministrazione, in conformità all’art. 5questo caso, comma 10 dello Schema è quello di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamentoverificare l’affidabilità dei dati rendi- contati dal sistema attraverso controlli a campione sul processo adottato dal fornitore per la rilevazione, l’Istituto corrisponderà al Gestore elaborazione e rendicontazione dei dati utilizzati per il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 dello Schema di Convenzionecalcolo dei corrispettivi.

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL OIL, firmati digitalmente dal Dirigente scolastico Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Amministrativi, e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore Gestore, su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le alle utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento pagamento, e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del GestoreGestore e le valute sui pagamenti devono avvenire entro il medesimo termine. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamentobonifico, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio Servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all’art. 5, comma 10 dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamentobancario, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’artOfferte. 15 dello Schema L’Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di Convenzionecui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011.

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito. Il Gestore si obbliga a non applicare commissioni / spese / tasse a carico dei dipendenti dell’Istituto per il caso di pagamenti mediante bonifici e/o altri strumenti di pagamento effettuati dall’Istituto medesimo a favore dei dipendenti, ivi compresi il pagamento stipendi / rimborsi spese, in conformità all’art. 5, comma 10 dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso Resta inteso che l’Istituto si obbliga a informare opportunamente gli ulteriori beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso dei pagamenti in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 dello Schema di Convenzionemerito a eventuali commissioni / spese a carico degli stessi.

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all’art. 5, comma 10 dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 dello Schema di Convenzione. L’Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L 214/2011.

Gestione dei pagamenti. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario. Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso. I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del GestoreGestore e le valute sui pagamenti devono avvenire entro il medesimo termine. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell’Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all’art. 5, comma 10 11, dello Schema di Convezione. Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell’Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell’ambito dell’art. 15 14 dello Schema di Convenzione. L’Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011.