Common use of GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clause in Contracts

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F).

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere L’Istituto Tesoriere/Cassiere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare a suo carico gli oneri connessi all’adeguamento dei sistemi informativi dell’Azienda per renderli compatibili con il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOsistema, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegnaL’Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx s’impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO l’Azienda Sanitaria, a dare fornire gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO dell’Azienda Sanitaria avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità contabili. In particolare il Tesoriere particolare, l’Istituto Tesoriere/Cassiere assicura il collegamento “on - on-line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO l’Azienda Sanitaria per il trasferimento la visualizzazione degli ordinativi di pagamento incasso e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” home-banking a cui l’Azienda risulti interessata. Le informazioni contenute nell’archivio dell’Istituto Tesoriere/Cassiere devono essere consultabili immediatamente on-line almeno per due anni e conservabili per il tempo stabilito dalla normativa. L’Azienda Sanitaria renderà disponibili all'Istituto Tesoriere/Cassiere, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, tutte le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie specifiche relative ai propri sistemi informatici, ai tracciati record, alle procedure in relazione essere, ed ogni altra informazione funzionale alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative comunicazioni e gestionaliflussi informatizzati. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 82. L’istituto Tesoriere/Cassiere, in attuazione del processo di transizione al digitale, dovrà garantire l’integrazione dei propri strumenti informatici con gli strumenti informativi aziendali, la piattaforma regionale IRIS e con le modalità tecniche definite di comune accordoil nodo dei pagamenti. L'Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx s’impegna a comunicare all'Azienda, con scambio un anticipo di lettere. L’onere almeno 5 giorni lavorativi, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per l’attuazione e la gestione delle suddette procedureeffettuare operazioni di aggiornamento, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BOmanutenzione, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)ecc.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOl’Azienda, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria/cassa. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente deve garantire tutta l’assistenza tecnico-informatica, informatica necessaria affinché l’attività di riscossione, riscossione e pagamento e di raccordo si raccordi con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibiledell’Azienda, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della stessa. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”” con l’Azienda, svolgendo anche il ruolo di partner tecnologico verso il nodo Siope+ (servizio di tramitazione/intermediazione), con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossioneOPI, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e giornale di cassa) è a carico dell’Azienda come meglio precisato al successivo art. 15. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le proprie procedure regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI, con collegamento tra l’Azienda ed il Tesoriere, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. L’Azienda rende disponibili al Tesoriere, al momento della stipula del contratto, tutte le informazioni prodotte dal gestionale SAP in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionaliuso in Azienda. Nelle operazioni di Tesoreria tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 2000, n. 445, al X.Xxxd.lgs. 23 gennaio 2002 2002, n. 10, al D.P.R. d.P.R. 7 aprile 2003 2003, n. 137, 137 e al X.Xxxd.lgs. 7 marzo 2005 2005, n. 82 82. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio devono avvenire in maniera telematica tramite email o, laddove necessario, tramite PEC. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di consultazione telematica con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione giornaliera che consenta di conoscere le seguenti informazioni:  il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le modalità tecniche definite quietanze di comune accordopagamento sottoscritte digitalmente dal Tesoriere), con scambio evidenza degli importi quietanzati e funzione di letterericerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;  diponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;  l’elenco con codici dedicati all’Azienda e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reversale;  l’ammontare dell’anticipazione accordata e l’utilizzo effettivo relativo all’anticipazione stessa;  l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato/incassato;  il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;  il partitario dei conti aperti a favore dei titolari di fondo economale;  una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura;  una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Xxxxxxx (assegnazioni);  incassi POS;  report verifica di cassa e chiusura dell’esercizio. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL Il servizio di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento consultazione telematica dovrà inoltre consentire l’esportazione dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate contabili in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)formato editabile.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di dotarsi o di adeguare il proprio sistema informaticoinformatico hardware e software, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOXx.Xx.Xx., per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, altresì provvedendo ad allinearlo tempestivamente alle innovazioni che tale sistema potrà avere a seguito dell’adozione di nuove tecnologie di cui Xx.Xx.Xx. debba dotarsi in ottemperanza alla normativa regionale o nazionale in tema di trasparenza, contabilità e bilancio. Il Tesoriere si impegna, impegna in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO Xx.Xx.Xx. S.p.A. a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibileXx.Xx.Xx. sfrutti automatismi informatici, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità e della vigente normativa. In particolare particolare, il Tesoriere assicura il collegamento “on - on-line”, con spese ed oneri a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti riscossione da parte di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativiXx.Xx.Xx. S.p.A., per verifiche e ed interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” già disponibili ed ai quali i committenti siano interessati. Xx.Xx.Xx. S.p.A., in relazione ai servizi di tesoreria, si impegna a cui rendere disponibili al Tesoriere tutte le stesse fossero interessateinformazioni relative ai propri sistemi informativi e contabili, ai tracciati record, alle procedure adottate. Il Tesoriere adeguerà si impegna ad adeguare le proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero Xx.Xx.Xx. S.p.A. dovesse apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è deve essere assicurato l’utilizzo del sistema della di firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 28/12/2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 445 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F).s.m.i..

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOl’Azienda, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria/cassa. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare deve fornire gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, informatica necessaria affinché l’attività di riscossione, riscossione e pagamento e di raccordo si raccordi con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità dell’Azienda. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”” con l’Azienda, svolgendo anche il ruolo di partner tecnologico verso il nodo Siope+ (servizio di tramitazione/intermediazione), con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossioneOPI, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e giornale di cassa) è a carico dell’Azienda come meglio precisato al successivo art. 14. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le proprie procedure regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI, con collegamento tra l’Azienda ed il Tesoriere, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. L’Azienda rende disponibili al Tesoriere, al momento della stipula del contratto, tutte le informazioni prodotte dal gestionale SAP in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionaliuso in Azienda. Nelle operazioni di Tesoreria tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 2000, n. 445, al X.Xxxd.lgs. 23 gennaio 2002 2002, n. 10, al D.P.R. d.P.R. 7 aprile 2003 2003, n. 137, 137 e al X.Xxxd.lgs. 7 marzo 2005 2005, n. 82 82. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio devono avvenire in maniera telematica tramite email o, laddove necessario, tramite PEC. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di consultazione telematica con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione giornaliera che consenta di conoscere le seguenti informazioni:  il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le modalità tecniche definite quietanze di comune accordopagamento sottoscritte digitalmente dal Tesoriere), con scambio evidenza degli importi quietanzati e funzione di letterericerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;  diponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;  l’elenco con codici dedicati all’Azienda e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reversale;  l’ammontare dell’anticipazione accordata e l’utilizzo effettivo relativo all’anticipazione stessa;  l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato/incassato;  il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;  il partitario dei conti aperti a favore dei titolari di fondo economale;  una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura;  una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Xxxxxxx (assegnazioni);  incassi POS;  report verifica di cassa e chiusura dell’esercizio. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL Il servizio di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento consultazione telematica dovrà inoltre consentire l’esportazione dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)contabili.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il 1. Ai sensi dell’art. 213 del Dlgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico(internet - banking, assume l’obbligo trasmissione telematica delle reversali d’incasso e dei mandati di adeguare il proprio sistema informaticopagamento, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOSIOPE+, per tutto ciò che riguarda la resa del conto del Tesoriere di cui all’art. 226 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i, ordinativo informatico - firma digitale accreditata CNIPA, gestione informatizzata portale pagamenti dell’Ente, ecc), al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo. Conseguentemente i documenti cartacei di tesoreriaincasso e pagamento sono sostituiti con documenti informatici: in particolare gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (mandati) verranno generati e trasmessi dall’Ente al Tesoriere in veste elettronica (ordinativi informatici) secondo le specifiche (tecniche e procedurali) descritte nel Protocollo relativo alla trasmissione telematica degli ordinativi allegato agli atti di gara per l’affidamento del presente servizio e nel rispetto della normativa vigente in materia (compresa la normativa sul SIOPE+). Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati. Il Tesoriere si impegna, impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività materia di riscossione, pagamento e ordinativo informatico di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione incasso e pagamento privi OPI. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di relativi ordinativicomunicazione tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato così come definito dalla normativa vigente. Ciascuna delle parti sosterrà, per verifiche la parte di rispettiva competenza, gli oneri connessi alla realizzazione, installazione e interrogazioni aggiornamento dei suddetti software, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e per eventuali altri l’erogazione dei servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitaleforniti dai suddetti software (ad esempio costi hardware, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445collegamento, al X.Xxxdi gestione, ecc.). 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili compatibilità con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione l'attuale procedura informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)uso presso l'Ente.