Common use of GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clause in Contracts

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F).

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 3.1. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricoTesoriere, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informaticocome previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata assumerà l’attivazione del servizio di tesoreriatesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della 3.2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna, impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione uso presso l'ente all'avvio del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento servizio. 3.3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di riscossionecassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, dei movimenti seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di riscossione Amministrazioni pubbliche e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessateTesorieri con SIOPE 3.4. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni dovrà mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordocassa dell'Ente, con scambio particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di letteretesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 3.5. L’onere per l’attuazione La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 3.6. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la gestione delle suddette procedurevisualizzazione, che la stampa e l'esportazione in formato .xls dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 3.7. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma resi anche “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incassoon line”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F).

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOl’Azienda, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria/cassa. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente deve garantire tutta l’assistenza tecnico-informatica, informatica necessaria affinché l’attività di riscossione, riscossione e pagamento e di raccordo si raccordi con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibiledell’Azienda, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della stessa. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”” con l’Azienda, svolgendo anche il ruolo di partner tecnologico verso il nodo Siope+ (servizio di tramitazione/intermediazione), con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossioneOPI, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e giornale di cassa) è a carico dell’Azienda come meglio precisato al successivo art. 15. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le proprie procedure regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI, con collegamento tra l’Azienda ed il Tesoriere, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. L’Azienda rende disponibili al Tesoriere, al momento della stipula del contratto, tutte le informazioni prodotte dal gestionale SAP in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionaliuso in Azienda. Nelle operazioni di Tesoreria tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 2000, n. 445, al X.Xxxd.lgs. 23 gennaio 2002 2002, n. 10, al D.P.R. d.P.R. 7 aprile 2003 2003, n. 137, 137 e al X.Xxxd.lgs. 7 marzo 2005 2005, n. 82 82. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio devono avvenire in maniera telematica tramite email o, laddove necessario, tramite PEC. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di consultazione telematica con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione giornaliera che consenta di conoscere le seguenti informazioni:  il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le modalità tecniche definite quietanze di comune accordopagamento sottoscritte digitalmente dal Tesoriere), con scambio evidenza degli importi quietanzati e funzione di letterericerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;  diponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;  l’elenco con codici dedicati all’Azienda e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reversale;  l’ammontare dell’anticipazione accordata e l’utilizzo effettivo relativo all’anticipazione stessa;  l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato/incassato;  il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;  il partitario dei conti aperti a favore dei titolari di fondo economale;  una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura;  una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Xxxxxxx (assegnazioni);  incassi POS;  report verifica di cassa e chiusura dell’esercizio. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL Il servizio di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento consultazione telematica dovrà inoltre consentire l’esportazione dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate contabili in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)formato editabile.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. 9.1 Il Tesoriere si impegnaimpegna ad attivare, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività entro un mese dalla data di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione aggiudicazione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”servizio, con spese costi a proprio carico, con AUSL BO tutte le procedure necessarie all’avvio della gestione dell’ordinativo informatico (mandati e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi reversali) a “firma digitale” così come definita dal D.P.R. n. 445 del 28/12/00 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pagamento documentazione amministrativa) e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessatess.mm.ii. Il Tesoriere adeguerà s’impegna inoltre a mettere a disposizione proprio personale specializzato e a fornire consulenza ai fini dell’integrazione delle procedure informatiche utilizzate. 9.2 Ai sensi e con gli effetti dell’art. 213 del T.U.E.L., il servizio di tesoreria sarà gestito con modalità e criteri informatici con collegamento diretto tra l’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le proprie operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Tutto quanto afferente ai sopra indicati interventi deve risultare senza oneri per l’Ente. L’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, deve essere concordata tra le parti e subordinata all’autorizzazione del CED allo scopo di garantire, senza oneri per l’Ente, l’integrità dell’infrastruttura ICT. 9.3 Viene fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e qualora le procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi dell’ordinativo informatico fossero, per esigenze organizzative qualsiasi ragione, non disponibili. 9.4 Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e gestionali. Nelle nominare un referente della gestione informatizzata al quale l’Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitaleintegrazione informatica. 9.5 Il Tesoriere mette a disposizione il servizio di home banking con possibilità di inquiry on line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopracitati, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è senza oneri a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)dell’Ente.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricogestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione informatizzata del servizio degli ordinativi di tesoreriaincasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna, impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione uso presso l'ente all'avvio del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di riscossionecassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +”.Attualmente l’Ente si avvale del software Unimoney della società Unimatica S.p.A., quale soggetto delegato dall’Ente al colloquio con SIOPE+. 4. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei movimenti pagamenti e confluiti direttamente sul conto di riscossione e pagamento privi tesoreria dovranno essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di relativi ordinativipoter emettere in automatico gli ordinativi di incasso per la regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il tesoriere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi compresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di “home - banking” a cui le stesse fossero interessateservizi, vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali. 5. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni dovrà mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordocassa dell'Ente, con scambio particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di letteretesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 6. L’onere per l’attuazione La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 7. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. 8. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la gestione delle suddette procedurevisualizzazione, che la stampa e l'esportazione in formato .xls dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 9. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriereresi anche “on line”. 10. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa tutto il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1) Durante il periodo di validità della convenzione, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, le parti di comune accordo possono apportare i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare le modalità di espletamento del servizio. 2) Il servizio di tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell’Ente, ai vigenti Regolamenti e disposizioni organizzative interne dell'Ente, alle istruzioni tecniche ed informatiche emanate ed emanande, nonché ai patti di cui alla presente Convenzione. 3) Ai sensi e con gli effetti dell'articolo 213 del Testo Unico degli Enti Locali, il servizio di tesoreria deve essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei. Tuttavia, è fatta salva per l’Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e, qualora le procedure informatiche fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili. Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dall’applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28 dicembre 2000, 4) Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricogarantisce, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informaticosenza costi per l’Ente, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni), dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreriatesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal d.p.c.m. Il 13 gennaio 2004, che disciplina le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, con particolare 5) Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere o tramite posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione. Qualora l’Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere, anche nell’eventualità che il relativo software di trasmissione e gestione fosse fornito da soggetto diverso dal Tesoriere stesso, dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere, escludendosi sin da ora qualsiasi onere a carico dell’Ente. 6) In particolare, con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2011 nonché D. Lgs n.126/2014, il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO impegna ad adeguare a tale normativa i propri sistemi informativi per la ricezione e AOSP BO a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, incasso fornendo supporto operativo e collaborazione all’Ente durante il processo di armonizzazione contabile secondo i principi di cui al DPCM 28.12.2011 e smi. 7) Il Tesoriere si impegna a garantire gratuitamente al Comune l’accesso e la fruizione dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” banking disponibili dal proprio sistema bancario, al fine del monitoraggio di cassa nonché per l’estrapolazione dei dati inerenti i movimenti del conto di tesoreria e altri conti dedicati; tale accesso e fruizione sono garantiti anche dopo la cessazione del contratto, fino a cui le stesse fossero interessatecomunicazione di disattivazione da parte di ogni Ente. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure si impegna altresì a fornire, su supporto elettronico, nelle prime settimane di ogni esercizio, elenco completo dei movimenti provvisori in relazione alle variazioni che AUSL BO e/entrata e in uscita registrati nell’esercizio precedente, in formato .xls o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)equivalente.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere L’Istituto Tesoriere/Cassiere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare a suo carico gli oneri connessi all’adeguamento dei sistemi informativi dell’Azienda per renderli compatibili con il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOsistema, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegnaL’Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx s’impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO l’Azienda Sanitaria, a dare fornire gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO dell’Azienda Sanitaria avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità contabili. In particolare il Tesoriere particolare, l’Istituto Tesoriere/Cassiere assicura il collegamento “on - on-line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO l’Azienda Sanitaria per il trasferimento la visualizzazione degli ordinativi di pagamento incasso e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” home-banking a cui l’Azienda risulti interessata. Le informazioni contenute nell’archivio dell’Istituto Tesoriere/Cassiere devono essere consultabili immediatamente on-line almeno per due anni e conservabili per il tempo stabilito dalla normativa. L’Azienda Sanitaria renderà disponibili all'Istituto Tesoriere/Cassiere, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, tutte le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà le proprie specifiche relative ai propri sistemi informatici, ai tracciati record, alle procedure in relazione essere, ed ogni altra informazione funzionale alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative comunicazioni e gestionaliflussi informatizzati. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 82. L’istituto Tesoriere/Cassiere, in attuazione del processo di transizione al digitale, dovrà garantire l’integrazione dei propri strumenti informatici con gli strumenti informativi aziendali, la piattaforma regionale IRIS e con le modalità tecniche definite di comune accordoil nodo dei pagamenti. L'Istituto Tesoriere/Xxxxxxxx s’impegna a comunicare all'Azienda, con scambio un anticipo di lettere. L’onere almeno 5 giorni lavorativi, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per l’attuazione e la gestione delle suddette procedureeffettuare operazioni di aggiornamento, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BOmanutenzione, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)ecc.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricogestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, assume l’obbligo come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BO, per tutto ciò che riguarda cui alla presente convenzione e dell’offerta presentata in sede di gara. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione informatizzata del servizio degli ordinativi di tesoreriaincasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna, impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in collaborazione con AUSL BO uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. Il Tesoriere deve essere in possesso delle competenze e AOSP BO tecnologie che consentono di adottare soluzioni di firma digitale conformi a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento quanto previsto dalla normativa. 4. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di riscossionecassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+”, emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. Sarà responsabilità e onere del Tesoriere l'installazione e l'aggiornamento della piattaforma per la gestione dell'ordinativo informatico, nonché il suo ordinario e corretto funzionamento. Qualsiasi sia la piattaforma utilizzata, questa dovrà garantire la piena interoperabilità e compatibilità con le attuali procedure informatizzate per lo scambio dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessateflussi informativi fra il sistema contabile in uso presso l'Ente ed il Tesoriere. 5. Il Tesoriere adeguerà supporterà l’Ente con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita relativamente al mandato informatico, alla firma digitale, alla reversale informatica ed altri documenti contabili informatici necessari. 6. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti archivi informatici, in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi, con l’indicazione sui medesimi della dicitura “Regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea” anche al fine di evitare eventuali doppi pagamenti. 7. La piattaforma di gestione dell’ordinativo informatico potrà prevedere la conservazione secondo le normative vigenti, tramite strutture tecnologiche proprie procedure in relazione alle variazioni che AUSL BO o di altri soggetti certificati alla conservazione, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni. Il sistema dovrà mettere a disposizione un meccanismo di ricerca dei documenti e di costruzione di report nei formati richiesti dall’ente (xml, p7m, pdf, xls). 8. Il Tesoriere deve accettare, senza oneri aggiuntivi, i pagamenti elettronici gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e/o AOSP BO dovessero apportare analoghi strumenti regionali. Al Tesoriere possono essere richiesti, in relazione ai propri pagamenti elettronici per alcune tipologie di entrate, servizi per esigenze organizzative aggiuntivi quali ad esempio l’avvisatura e gestionalila rendicontazione; tali servizi saranno remunerati in base a quanto verrà successivamente concordato fra l’Ente interessato ed il Tesoriere. 9. Nelle operazioni Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della effettiva disponibilità di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordocassa dell'Ente, con scambio particolare evidenza dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di letteretesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 10. L’onere La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo particolari specifici accordi fra le parti. 11. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per l’attuazione ciascun conto intestato all’Ente. 12. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e la gestione delle suddette procedure, che l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 13. Gli estratti conto e a scalare relativi ai conti correnti ordinari devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriereresi anche “on line”. 14. L’azienda USL di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa tutto il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere Tesoriere, all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO e/o AOSP BOl’Azienda, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria/cassa. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con AUSL BO e AOSP BO a dare deve fornire gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, informatica necessaria affinché l’attività di riscossione, riscossione e pagamento e di raccordo si raccordi con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità dell’Azienda. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”” con l’Azienda, svolgendo anche il ruolo di partner tecnologico verso il nodo Siope+ (servizio di tramitazione/intermediazione), con spese a proprio carico, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossioneOPI, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Il Tesoriere adeguerà servizio di conservazione ed archiviazione dei documenti contabili (provvisori in entrata ed uscita, mandati, reversali, relative quietanze e giornale di cassa) è a carico dell’Azienda come meglio precisato al successivo art. 14. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le proprie procedure regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI, con collegamento tra l’Azienda ed il Tesoriere, per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. L’Azienda rende disponibili al Tesoriere, al momento della stipula del contratto, tutte le informazioni prodotte dal gestionale SAP in relazione alle variazioni che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionaliuso in Azienda. Nelle operazioni di Tesoreria tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 2000, n. 445, al X.Xxxd.lgs. 23 gennaio 2002 2002, n. 10, al D.P.R. d.P.R. 7 aprile 2003 2003, n. 137, 137 e al X.Xxxd.lgs. 7 marzo 2005 2005, n. 82 82. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio devono avvenire in maniera telematica tramite email o, laddove necessario, tramite PEC. Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di consultazione telematica con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione giornaliera che consenta di conoscere le seguenti informazioni:  il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le modalità tecniche definite quietanze di comune accordopagamento sottoscritte digitalmente dal Tesoriere), con scambio evidenza degli importi quietanzati e funzione di letterericerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;  diponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;  l’elenco con codici dedicati all’Azienda e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reversale;  l’ammontare dell’anticipazione accordata e l’utilizzo effettivo relativo all’anticipazione stessa;  l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato/incassato;  il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;  il partitario dei conti aperti a favore dei titolari di fondo economale;  una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura;  una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti dell’Azienda, evidenziando l’anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Xxxxxxx (assegnazioni);  incassi POS;  report verifica di cassa e chiusura dell’esercizio. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL Il servizio di Bologna ha distribuito per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento consultazione telematica dovrà inoltre consentire l’esportazione dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)contabili.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria secondo le specifiche tecniche offerte in sede di gara, con modalità e criteri informatici, in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni. 2. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricodeve provvedere, assume l’obbligo all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento dovrà consentire l’interscambio di adeguare informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell’Ente, sia attuali che future. 3. Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l’Ente. Nel caso in cui fossero richieste all’ Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall’ Ente dovranno essere rimborsati dall’ Istituto Tesoriere. Si impegna, inoltre, a sviluppare iniziative in accordo con il proprio sistema informaticoComune o su istanza del Comune stesso, rendendolo compatibile con quello esistente presso AUSL BO etese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/o AOSP BOutenti. 4. Il Tesoriere garantisce, senza costi ulteriori per tutto ciò che riguarda l’Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell’ Agenzia per l’Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell’ Agenzia per l’Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana) sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreriatesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall’ articolo 70, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82/2005” e s.m.i., dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico. 5. Il servizio di incasso e pagamento verrà gestito mediante ordinativo informatico con l’applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), senza costi di attivazione a carico dell’Ente. 6. Il Tesoriere si impegnametterà a disposizione dell’Ente, gratuitamente, un collegamento informatico, tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l’accesso diretto in collaborazione con AUSL BO tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, garantendone l’aggiornamento e AOSP BO l’assistenza tecnica. 7. Il Tesoriere aggiudicatario, inoltre, deve garantire: a) la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell’Ente alla data di cessazione dell’attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività caricodell’Ente. b) la formazione del personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai servizi di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di AUSL BO e AOSP BO avvenga nel modo più automatico possibiletesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell’Ente. c) l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei principi contabili documenti digitali, di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente). La conservazione dovrà avvenire presso un soggetto accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale, almeno per la durata minima di conservazione obbligatoria prevista per documenti in esecuzione questione. Il Comune avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio, l’archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, e in versione stampabile. 8. Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documentazione inerente il servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi, in via telematica e, se richiesto, in formato cartaceo. 9. Ogni spesa derivante dall’adeguamento del Regolamento regionale servizio alle modifiche normative e l’eventuale necessità di contabilità In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri aggiuntivi per l’Ente. 10. Il tesoriere provvede alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria e sottoscritti con spese a proprio caricofirma digitale per l’intera durata della convenzione secondo le regole vigenti tempo per tempo e nel rispetto del periodo minimo prescritto dalla legge, con AUSL BO e AOSP BO per il trasferimento degli gli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti incasso oggetto di riscossione e pagamento privi conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessatetesoreria. 11. Il Tesoriere adeguerà tesoriere dovrà individuare il responsabile della comunicazione tra i soggetti iscritti nell’elenco dei conservatori accreditati pubblici o privati. Il tesoriere deve comunicare all’ente ogni cambiamento relativo al soggetto responsabile della conservazione. 12. Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le proprie procedure in relazione disposizioni previste dal D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e dal DPCM 03/12/2013 nessuna esclusa con particolare riferimento alle variazioni norme riferite alla conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. In caso di dati rilevanti ai fini fiscali dovrà garantire altresì il rispetto delle relative norme. 13. Su richiesta dell’ente il tesoriere dovrà fornire copia della documentazione conservata. 14. Al termine del servizio il tesoriere dovrà prevedere il rilascio senza oneri aggiuntivi dei documenti presenti nel proprio sistema e di quelli per cui vige l’obbligo di conservazione al soggetto che AUSL BO e/o AOSP BO dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionalisarà indicato dall’ente. 15. Nelle operazioni di Tesoreria Ogni onere derivante dalla conservazione è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e con le modalità tecniche definite di comune accordo, con scambio di lettere. L’onere per l’attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati da AUSL BO ed AOSP BO, è intendersi a totale carico del Tesoriere. L’azienda USL di Bologna ha distribuito tesoriere e compreso nel corrispettivo per tutti quei dipendenti per i quali ne era stata ravvisata la necessita una Carta Nazionale dei Servizi prodotta Oberthur Tecnologies compatibili con driver Bit4Id e contenenti certificati emessi dal certificatore Actalis xxx.xxxxxxx.xx. Pertanto le funzionalità di firma “elettronica” o identificazione che prevedano l’utilizzo dei dispositivi di firma dovranno essere compatibili con i dispositivi su menzionati. Infine per quanto attiene la gestione informatizzata degli incassi, si evidenzia che l’Azienda USL di Bologna sta implementando in collaborazione con la società CUP2000 Spa il progetto “Rete Unica di Incasso”. Tale progetto si pone l’obbiettivo di realizzare una struttura applicativa che consenta, nell’ambito aziendale e attraverso il colloquio di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati di incasso, di avere un sistema di riferimento sia per gli applicativi dipartimentali da cui vengono generati i movimenti debitori e dai quali è possibile verificare l’effettiva erogazione, sia per gli applicativi di contabilità e controllo di gestione che possono usufruire delle informazioni necessarie alle loro attività (allegato E). Informazioni che sono tutte concentrate in un unico punto aumentando l’accessibilità, la facilità e la trasparenza di gestione delle stesse. A tale scopo l’istituto finanziario aggiudicatario dovrà quindi provvedere a fornire tutti i dati di incasso rispettando le specifiche tecniche come da allegato tecnico (allegato F)servizio.