Common use of GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clause in Contracts

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce si impegna, con oneri e spese a proprio carico, ad uniformarsi, prima del passaggio delle consegne, alle specifiche tecniche fornite dall’Ente. In particolare il servizio di tesoreria Tesoriere si impegna ad automatizzare, in modo completo ed integrato con modalità le suddette specifiche tecniche e criteri informaticiloro eventuali aggiornamenti, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000la trasmissione, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2. Il Tesoriere dovrà garantire l’acquisizione, la gestione e la conservazione sostitutiva degli ordinativi ordini informatici di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la “firma digitale" accreditata AgID ”. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi dell’Ente e basata sull'utilizzo del Tesoriere deve realizzarsi utilizzando il tracciato contenuto nelle specifiche tecniche fornite dall’Ente, garantendone la compatibilità e l’interconnessione con la procedura informatizzata in uso presso l’Ente. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento del software di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenticui alle summenzionate specifiche tecniche è a carico del Tesoriere, così come i costi relativi al funzionamento e all’erogazione dei servizi forniti dal medesimo software in relazione all’espletamento del servizio di tesoreria. Per ogni ordine di pagamento e di incasso il Tesoriere è tenuto a trasmettere, entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione dell’ordinativo informatico, idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l’elaborazione, l’esecuzione e lo storno con la relativa motivazione. Il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e di tutti gli ordini di pagamento ricevuti e contabilizzati sui conti di tesoreria. Il Tesoriere deve, inoltre, consentire all’Ente l’accesso telematico in tempo reale “on line” a tutti i conti che lo stesso ha a nome dell’Ente. Il Tesoriere mette gratuitamente a disposizione dell’Ente in rete il conto di tesoreria ed altri conti a nome dell’Ente per la visualizzazione e l’estrazione dei dati. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività a comunicare all’Ente, con modalità già automatizzate un preavviso di 3 (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio tre) giorni lavorativi, qualsiasi sospensione del servizio)servizio informatizzato di tesoreria necessario per operazioni di manutenzione e/o aggiornamento del sistema. Deve essere assicurata l'interoperabilità e In caso di sospensione per qualsiasi motivo del servizio informatico dell’Ente e/o del Tesoriere, tale da non consentire lo scambio o la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi flussi, le operazioni di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il pagamento e/o incasso possono essere trasmesse al Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione cartaceo. Tali operazioni di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambiopagamento/incasso danno luogo a partite pendenti regolarizzate dall’Ente una volta risolti i problemi tecnici causa della sospensione. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce L’Ente adotta il servizio di tesoreria con modalità un sistema informatizzato secondo le specifiche contenute nell’Allegato 1A specifiche funzionali e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgstecniche allegato al presente Capitolato. 267/2000, nel rispetto delle specifiche Direzione generale della Centrale regionale di cui alla presente convenzione.committenza Servizio forniture e servizi 2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi si impegna, pertanto, sin dal momento della stipula del Contratto per l’espletamento del servizio, con oneri a totale carico dello stesso, ed entro tre mesi dalla stipula medesima e prima del passaggio di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata consegne, ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dalla Regione. La verifica dell’intervenuto adeguamento alle specifiche tecniche avviene con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competentiil supporto del competente Servizio dell’Ente. Il In particolare, il Tesoriere si impegna ad avviare automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l’acquisizione, la gestione e la conservazione degli ordini informatici di incasso (esclusa la conservazione sostitutiva a norma di legge) trasmessi dalla Regione con firma digitale, il pagamento e le attività con modalità già automatizzate relative ricevute/esiti firmati. La conservazione degli ordinativi informatici (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione c.d. conservazione della gestione) viene fatta attraverso il sistema informativo della Regione. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi della Regione e l'avvio del servizio)Tesoriere dovrà realizzarsi conformemente all’Allegato specifiche funzionali e tecniche. 3. Deve essere assicurata Sono a carico del Tesoriere eventuali costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti all’interno del perimetro di comunicazione tra Tesoreria e Banca d’Italia. In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente all'avvio l'Ente. In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente e, comunque, sempre in via residuale, eccezionale e temporanea. Gli eventuali costi sono a carico del servizio. 3. La Tesoriere medesimo, restando ferma la condizione che i tracciati “proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi ordini informatici di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle e delle relative ricevute/esiti firmati con la “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+firma digitale qualificata” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazionidovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere. 4. Il Per ogni ordine di pagamento e di incasso il Tesoriere deve mettere è tenuto a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano trasmettere, entro il monitoraggio continuo della disponibilità giorno operativo successivo a quello di cassa dell'Entetrasmissione dell’ordinativo informatico, idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria la relativa specifica motivazione, l’elaborazione, l’esecuzione e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolatalo storno con la relativa motivazione, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato specifiche funzionali e tecniche. 5. La corrispondenza da Il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione cumulativi di idonea casella tutte le riscossioni effettuate e di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità tutti gli ordini di interscambio.pagamento ricevuti e contabilizzati sui conti di tesoreria. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi 6. Su richiesta dell’Ente Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente l’accesso telematico in tempo reale “on line” a tutti i conti che il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo intrattiene a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Entenome dell’Ente secondo le modalità previste nell’Allegato specifiche funzionali e tecniche (par.4). 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazioneTesoriere, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata a comunicare, con un anticipo di tutto il almeno 5 giorni lavorativi all’Ente, qualsiasi sospensione del servizio al momento dell'avvio dello stessoinformatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento e/o manutenzione del sistema, fermo restando che detta sospensione non può protrarsi per oltre 12 (dodici) ore.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce il Per la gestione del servizio di tesoreria con modalità deve essere utilizzato un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e criteri informatici, come previsto dall’art tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. 267/2000n. 267 del 2000, nel rispetto delle specifiche alle modalità di cui alla presente convenzioneespletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, a condizioni comunque non peggiorative per l’Ente. 2. Il In merito alla gestione informatizzata del servizio si precisa che: - il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra la Provincia di Brescia ed il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale dei dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. Ogni spesa attinente quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per la Provincia; - il Tesoriere adegua le proprie procedure informatiche per garantire la trasmissione dei flussi e lo scambio di dati e documenti contabili in forma telematica con l’Ente fin dall’1.01.2022; - in relazione a quanto previsto ai punti precedenti il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione proprio personale specializzato e consulenza ai fini dell’integrazione delle procedure informatiche utilizzate. A tale riguardo individua un referente (ed un suo sostituto in caso di assenza) al quale la Provincia potrà rivolgersi per prospettare ogni necessità operativa e per facilitare le operazioni di integrazione informatica; - il Tesoriere provvederà ad inviare quotidianamente in via telematica (utilizzando un formato concordato con l’Ente) i dati relativi alle reversali riscosse e ai mandati pagati, anche parzialmente; - il Tesoriere metterà a disposizione il servizio “home banking” con possibilità di “inquiry on-line” per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopra citati; - il Tesoriere, entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla richiesta, è tenuto a trasmettere le elaborazioni di dati in suo possesso necessari per consentire alla Provincia di adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente. Qualora l’Ente decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso avvenire a cura e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio spese del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio Tesoriere, escludendosi, sin d’ora, qualsiasi onere a carico dell’Ente ovvero della ditta fornitrice del servizionuovo software. 3. La Il Tesoriere e l’Ente potranno apportare alle procedure sopra riportate tutte le modificazioni ed integrazioni necessarie all’adeguamento dei servizi stessi a seguito di eventuali modifiche normative. 4. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione degli ordinativi di incasso informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole s.m.i.), da eventuali protocolli sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli altri enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia pubblico, dall’Agenzia per l'Italia l’Italia Digitale (DigitPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazionied informatico. 4. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria è gestito con modalità e criteri informaticiinformatici ai sensi della normativa vigente, come previsto dall’art 213 ivi comprese circolari AGID, Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tesoriere, entro la data di avvio del D.Lgsservizio, attiva un collegamento telematico con il servizio finanziario dell’Ente per l’interscambio di dati e flussi, attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti, concordati preventivamente. 267/2000Detto collegamento deve consentire l’interscambio, nel rispetto in tempo reale, delle specifiche di cui alla presente convenzioneinformazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari secondo tracciati record previsti dalle norme. 2. Il Ogni spesa necessaria a realizzare quanto sopra, anche relativa all’eventuale adeguamento dei software, è interamente a carico del Tesoriere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Ente deve essere in grado di visualizzare il saldo ed i movimenti di cassa presso il Tesoriere dovrà garantire ed il saldo sul conto intestato all’Ente presso la gestione degli ordinativi competente Sezione di incasso Tesoreria dello Stato, nonché lo stato delle reversali e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del serviziodei mandati trasmessi ed ogni relativa informazione. 3. La gestione degli ordinativi Il Tesoriere provvede, se necessario, all’installazione di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto software di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioniinterfaccia o a renderne disponibile l’utilizzo on-line e, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioniall’occorrenza, a fornire la relativa assistenza al personale comunale. 4. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure ad eventuali adempimenti normativi o conseguenti innovazioni tecnologiche e informatiche, nei modi e nei tempi da concordare con l’Ente. 5. Il Tesoriere garantisce inoltre l’adeguamento dei protocolli di interscambio dei dati qualora l’Amministrazione comunale dovesse dotarsi di diversa procedura informatica rispetto all’attuale per la gestione del bilancio, resta inteso che non sono da considerarsi a carico del Tesoriere i costi relativi agli adeguamenti in capo alla società di software che gestisce il Bilancio. 6. Il tesoriere dovrà aprire, su richiesta dell’Ente, appositi conti correnti tecnici intestati all’Ente medesimo, con funzioni di “appoggio” qualora ve ne sia la necessità per specifiche modalità di riscossione delle entrate non rientranti nella gestione del nodo dei pagamenti. Tali conti dovranno essere gestiti senza oneri né di movimento né di bonifico. L’Ente rimborserà al tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il tesoriere è tenuto a mantenere senza spese le attuali 2 postazioni POS fisiche e 1 postazione virtuale detenute dall’ente abilitate all’incasso tramite Pagobancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti. Nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori postazioni verranno addebitate spese di attivazione pari ad euro (vedi offerta) e canone di manutenzione pari ad euro (vedi offerta). Nel caso in cui si renda necessario installare dei POS abilitati all’incasso IUV PagoPa verranno applicate spese di attivazione pari a d euro vedi offerta. 8. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 59. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 610. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 711. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 812. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 913. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce garantisce il servizio collegamento telematico con gli uffici comunali mediante un sistema informatizzato, che preveda la trasmissione telematica dei flussi di tesoreria con modalità cassa da e criteri informaticiverso il Tesoriere, come previsto dall’art 213 del D.Lgsaccompagnata da eventuali supporti cartacei. 267/2000A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità l’interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate la procedura informatizzata in uso presso l'ente all'avvio del serviziol’Ente. 32. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia dall’Agenzia per l'Italia l’Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 10/2/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell’Ente e integrazioniquello del Tesoriere nonché la trasmissione dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere deve, pertanto rendere possibile all’Ente l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “on line”, il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria e di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti con indicazione delle rispettive valute applicata all’Ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all’indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari. 4. Il Le operazioni di integrazione informatica di cui ai precedenti punti sono realizzate senza oneri per l’Ente. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento dei necessari software è a carico del Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano così come tutti i costi concernenti il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria funzionamento e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolatal’erogazione dei servizi forniti da detti software. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambioIl Tesoriere si impegna a comunicare per iscritto all’Ente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del Responsabile delle tecnologie informatiche. 6. Su Il Tesoriere è tenuto ad attivare, su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo e senza oneri a conti intestati all’Ente diversi carico di quest’ultimo, nuovi strumenti di riscossione e rendicontazione accettati dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Entesistema bancario. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazionesi impegna, la stampa inoltre, ad installare, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, presso gli uffici indicati dall’Ente, su richiesta dell’Ente stesso, almeno due apparecchiature POS, senza oneri di installazione, gestione e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolatamanutenzione. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di tutto il espletamento del servizio al momento dell'avvio dello ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce Ai sensi dell’art. 213 del Dlgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di tesoreria Tesoreria dovrà essere gestito esclusivamente con modalità metodologie e criteri informaticiinformatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere (internet - banking, come previsto dall’art 213 trasmissione telematica delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento, SIOPE+, resa del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche conto del Tesoriere di cui all’art. 226 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i, ordinativo informatico - firma digitale accreditata CNIPA, gestione portale pagamenti dell’Ente, ecc), al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla presente convenzione. 2gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi Conseguentemente i documenti cartacei di incasso e pagamento sono sostituiti con documenti informatici: in particolare gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (mandati) verranno generati e trasmessi dall’Ente al Tesoriere in veste elettronica (ordinativi informatici) secondo le specifiche (tecniche e procedurali) descritte nel Protocollo relativo alla trasmissione telematica degli ordinativi allegato agli atti di gara per l’affidamento del presente servizio e nel rispetto della normativa vigente in materia (compresa la normativa sul SIOPE+). Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità informatica atte ad assicurare la provenienza, l’integrità e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competentila sicurezza dei dati. Il Tesoriere si impegna ad avviare uniformarsi alle specifiche tecniche in materia di ordinativo informatico di incasso e pagamento OPI. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le attività con modalità già automatizzate modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato così come definito dalla normativa vigente. Ciascuna delle parti sosterrà, per la parte di rispettiva competenza, gli oneri connessi alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dai suddetti software (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizioad esempio costi hardware, di collegamento, di gestione, ecc.). Deve essere assicurata In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente all'avvio del serviziol'Ente. 32. La Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" così come definita dal DPR 28.12.2000, n. 445 sono concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale ed in base al protocollo relativo alla trasmissione telematica degli ordinativi allegato agli atti di incasso e pagamento dovrà avvenire nel gara per l’affidamento del presente servizio. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto di a quanto previsto dalle “Regole stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (DLgs 7.3.2005, n. 82, deliberazione CNIPA n. 45 del 21/5/2009 modificata dalla determinazione DigitPA n. 69 del 28/7/2010, DPCM 22/2/2013), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico pubblico, dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico e per l’attuazione del SIOPE+ (SIOPE plus). 3. Il tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo reale “on line” tutti i conti che intrattiene a nome dell’Ente attraverso il collegamento telematico. Il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) informativo dell’Ente ed il 30/11/2016 sistema informativo del Tesoriere e successive modifiche deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e integrazionil’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere, seguendo deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “Regole tecniche per on line”, il colloquio telematico Tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulati di Amministrazioni pubbliche tutte le riscossioni effettuate e Tesorieri contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti dalla valuta applicata. Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 la data e successive modifiche le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria e integrazionila valuta applicata. 4. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei oltre alla consueta riscossione delle entrate ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità pagamento delle spese in contanti, nei limiti di cassa dell'Entecui alla Legge n. 214 del 22.12.2011, presso gli sportelli di Tesoreria effettuerà tali operazioni anche con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari (R.N.I.) di tesoreria incasso e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolatadi pagamento. Tali procedure dovranno consentire l’interscambio dei dati nonché la documentazione relativa alla gestione del servizio medesimo, fatte salve le reciproche competenze e responsabilità. Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni saranno regolate da specifici accordi in relazione alla tecnologia in possesso di entrambe le parti. 5. La corrispondenza da Il Tesoriere provvederà a garantire e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambiomantenere a proprio carico per tutta la durata della convenzione la compatibilità dei propri tracciati record con gli analoghi tracciati record dei sistemi informativi comunali. 6. Su richiesta dell’Ente il Il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto il rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere codificazione SIOPE per la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Entegestione degli incassi e dei pagamenti. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna inoltre ad assicurare la installare, pena decadenza, entro il termine perentorio di mesi tre dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione di cui all’articolo 22 della presente convenzione, presso uffici indicati dall’Amministrazione Comunale, n. 5 postazioni di sistemi di pagamento tramite circuiti elettronici, senza oneri di installazione, gestione informatizzata di tutto e manutenzione, ad eccezione delle commissioni. Tale numero è comprensivo delle postazioni già presenti presso il servizio al momento dell'avvio dello stessoComune, delle quali il Tesoriere dovrà farsi carico.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce A. L’ASST adotta il servizio di tesoreria Tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche: gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e pagamento, integrata con "“firma digitale" ” accreditata AgID AGID (ex-CNIPA) e basata sull'utilizzo sull’utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. B. Il Tesoriere si impegna pertanto, sin dal momento della stipula del contratto per l’espletamento del servizio, ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la “firma digitale” in conformità alle modalità di gestione degli OPI. C. Il Tesoriere dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche e dovrà pertanto pienamente rispettare l’operatività, le funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Il Tesoriere si impegna sin dalla aggiudicazione della gara per l’espletamento del servizio ad avviare uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall’ente. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le attività con modalità già automatizzate modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell’ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi secondo le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI, secondo specifiche definite per il SIOPE+. D. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dai suddetti software all’interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di tesoreria dell’ente (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizioad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell’ente, di gestione, ecc.). Deve essere assicurata In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente all'avvio del serviziol'ente. 3E. In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’ASST che ha adottato il sistema informatizzato, restando ferma la condizione che i tracciati “proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la “firma digitale qualificata” dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere. F. Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Tesoriere è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l’elaborazione, l’esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro tre giorni effettivi da quello di trasmissione dell’ordinativo informatico. G. Il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca Tesoriere presso cui le stesse sono avvenute, dalla valuta applicata e dal Codice Riferimento Operazione. H. Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all’ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso una delle banche Tesoriere o presso altre banche, oltre all’indicazione dello sportello di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall’ente, ed il Codice Riferimento Operazione. I. Tutta la corrispondenza da e verso l’ente, che non sia considerata semplicemente “di servizio”, avviene in formato elettronico tramite l’attivazione di idonea casella di Posta Elettronica Certificata (in forma abbreviata PEC). J. Tutti i flussi informatici ed eventuali tabulati elettronici, utili ad espletare le operazioni del servizio di tesoreria, prodotti dall’Ente ed indirizzati verso la Banca Tesoriera (es. La Elenco Matricole/Ruoli, Elenco Stipendi, ecc.) e viceversa (es. Elenco Sospesi, Giornale di Cassa, Verifiche di Cassa, Elenco quietanze ecc.), dovranno essere scambiati in maniera “automatica”, utilizzando l’attuale infrastruttura software dell’Ente prodotta per la gestione dell’ordinativo informatico. K. Tale gestione consentirà l’ottenimento di fasi automatiche di riconciliazione, oltre ad una corretta fase di veicolazione ed autorizzazione delle informazioni condivise. Tale strumento consentirà di:  Automatizzare e standardizzare i processi informatici (unico canale di trasmissione);  Dematerializzare processi con relativa eliminazione di elementi cartacei;  Snellire e semplificare fasi di riconciliazione;  Ridurre attività manuali con relativa riduzione di rischi operativi. L’ASST si riserva la facoltà di scegliere quali flussi elettronici far veicolare nella suddetta soluzione, anche in momenti differenti dall’avviamento del servizio di tesoreria. L. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’ASST, in tempo reale “on line” tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell’ASST, compresi i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari delegati o economi anche presso aziende di credito diverse, i conti relativi ai POS e alle carte prepagate, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell’ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4pagamento. Il Tesoriere Tesoriere, deve mettere pertanto, impegnarsi a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire consentire all’ASST l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di tesoreriasicurezza. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolliL’accesso telematico deve, qualora obbligatoriainoltre, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazioneconsentire le seguenti interrogazioni:  Disponibilità ente, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.conto, situazione Tesoreria Unica;  Interrogazione documenti:

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere gestisce L’ASST di Lodi adotta il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di cui alla presente convenzione. 2. Il Tesoriere dovrà garantire la un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche: gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica (reversali e mandati), integrata con "firma digitale" digitale accreditata AgID AGID (ex-CNIPA) e basata sull'utilizzo di sull’utilizzo certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna pertanto, sin dal momento della stipula del contratto, ad avviare automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la procedura di espressione della volontà dell’Ente mediante firma digitale. Il Tesoriere dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche e dovrà pertanto pienamente rispettare l’operatività, le attività funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità già automatizzate idonee a garantire la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Il Tesoriere si impegna sin dalla aggiudicazione della gara per l’espletamento del servizio ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall’Ente. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare ed, infine, le stampe ottenibili. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nella Circolare ABI - serie tecnica n. 36 - del 30 dicembre 2013 e sue eventuali modifiche. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dai suddetti software all’interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizioad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell’Ente, di gestione, ecc.). Deve essere assicurata In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente all'avvio l'Ente. In caso di modificazioni che dovessero intervenire, per disposizioni normative nazionali o regionali, successive alla stipula del serviziopresente contratto in materia di regime di contabilità, il Tesoriere, a proprio carico, dovrà adeguare i servizi interessati dalle modifiche. In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente che ha adottato il sistema informatizzato, restando ferma la condizione che i tracciati proprietari che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la “firma digitale qualificata”, dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere. Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Tesoriere è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l’elaborazione, l’esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro tre giorni effettivi da quello di trasmissione dell’ordinativo informatico. Il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca Tesoriere presso cui le stesse sono avvenute, dalla valuta applicata e dal Codice Riferimento Operazione. Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all’Ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso una delle banche Tesoriere o presso altre banche, oltre all’indicazione dello sportello di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall’Ente, ed il Codice Riferimento Operazione. Tutti i flussi informatici ed eventuali tabulati elettronici, utili ad espletare le operazioni del servizio di tesoreria, prodotti dall’Ente ed indirizzati verso la Banca Tesoriera (es. Elenco Matricole/Ruoli, Elenco Stipendi, ecc. 3) e viceversa (es. La Elenco Sospesi, Giornale di Cassa, Verifiche di Cassa, Elenco quietanze ecc.), dovranno essere scambiati in maniera automatica, utilizzando il portale per la gestione dell’ordinativo informatico. Tale gestione consentirà l’ottenimento di fasi automatiche di riconciliazione, oltre ad una corretta fase di veicolazione ed autorizzazione delle informazioni condivise. I flussi scambiati nel processo, a discrezione dell’Ente, potranno essere sottoposti alla apposizione di eventuale firma/e digitali, in maniera analoga a quanto previsto dal processo degli ordinativi informatici e con la finalità di dematerializzare ulteriormente fasi di processo cartacee. Tale strumento consentirà di: − Automatizzare e standardizzare i processi informatici (unico canale di trasmissione); − Dematerializzare processi con relativa eliminazione di elementi cartacei; − Snellire e semplificare fasi di riconciliazione; − Ridurre attività manuali con relativa riduzione di rischi operativi. L’Ente si riserva facoltà di scegliere quali flussi elettronici far veicolare nella suddetta soluzione, anche in momenti differenti dall’avviamento del servizio di tesoreria. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo reale on line, tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell’Ente, compresi i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari delegati o economi anche presso aziende di credito diverse, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell’Ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4pagamento. Il Tesoriere Tesoriere, deve mettere pertanto, impegnarsi a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolata. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire consentire all’Ente l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previ l’adozione delle necessarie protezioni e degli idonei sistemi di tesoreriasicurezza. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolliL’accesso telematico deve, qualora obbligatoriainoltre, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazioneconsentire le seguenti interrogazioni: − Disponibilità Ente, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.conto, situazione Tesoreria Unica; − Interrogazione documenti:

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. 5.1 Il Tesoriere gestisce il servizio deve attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e flussi, mandati ed ordinativi digitali nonché di tesoreria tutta la documentazione inerente la gestione finanziaria, attraverso protocolli protetti e conformi alle disposizioni normative vigenti, preventivamente adeguati al software in dotazione al Consorzio. 5.2 In particolare, con modalità e criteri informatici, come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto l’entrata in vigore delle specifiche disposizioni di cui alla presente convenzione. 2al D. lgs. Il n. 118/2011 nonché del D. lgs. n. 126/2014, il Tesoriere dovrà garantire si impegna ad adeguare a tale normativa i propri sistemi informativi per la gestione ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso fornendo supporto operativo e collaborazione al Consorzio durante il processo di armonizzazione contabile secondo i principi di cui al D.P.C.M. 28.12.2011 e s.m.i. . 5.3 Ai fini dei precedenti commi, i costi di adeguamento software sono a carico del Tesoriere. 5.4 Durante il periodo di vigenza della convenzione, le parti possono di comune accordo apportare i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare le modalità di espletamento del servizio, anche mediante scambio di corrispondenza, sottoscritta per accettazione. A tal fine il Tesoriere si impegna, inoltre, a prospettare al Consorzio soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. integrazione informatica. 5.5 Il Tesoriere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità a garantire gratuitamente al Consorzio l’accesso e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione fruizione dei servizi di tesoreria e home banking disponibili dal proprio sistema bancario, al fine del monitoraggio di cassa degli enti nonché per l’estrapolazione dei dati inerenti i movimenti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione conto di tesoreria e distinguendo sempre l’entità della cassa vincolataaltri conti dedicati. 5. La corrispondenza da e verso l'Ente dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio. 6. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere dovrà garantire l’accesso telematico operativo a conti intestati all’Ente diversi dal conto di tesoreria. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l’indicazione del personale autorizzato ad operare. L’Ente rimborserà al Tesoriere la spesa relativa ai bolli, qualora obbligatoria, per ciascun conto intestato all’Ente. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.