Lettere di conferma. Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto che cura l’offerta in Italia, entro il giorno lavorativo successivo dalla data di regolamento delle operazioni provvede ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione dalla quale risultano le seguenti informazioni: • conferma dell’investimento: la data di ricezione del modulo di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite al sottoscrittore per ciascun Comparto sottoscritto, la Classe di quote sottoscritte, il valore unitario delle quote al quale esse sono state sottoscritte, la data cui il valore unitario si riferisce. Nel caso dei PAC la lettera di conferma dell’investimento per i versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale sarà inviata in forma riepilogativa con cadenza semestrale;
Lettere di conferma. Se entro un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto viene spedita una lettera di conferma del contratto stesso che contiene clausole aggiunte o difformi, tali clausole diverranno parte del contratto, a meno che non alterino sostanzialmente il suo contenuto originario ovvero il destinatario, senza ingiustificato ritardo, non si opponga a queste differenze. (Conclusione del contratto subordinata all’accordo su questioni specifiche o all’adozione di una forma determinata) Se, nel corso delle trattative, una parte subordina inequivocabilmente la conclusione del contratto al raggiungimento di un accordo su questioni specifiche o all’adozione di una forma determinata, il contratto non si conclude se non si è raggiunto un previo accordo su quelle questioni o in quella forma.
Lettere di conferma. Ricevuta la conferma dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dall Fondo o da un soggetto da esso delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all’invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa. Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra Comparti, la conferma delle stesse potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione in Quote che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei proventi corrisposti ovvero reinvestiti.